Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЦЕНТРМЕТАЛЛИНВЕСТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЦЕНТРМЕТАЛЛИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 327 | 76 091 | 136 001 | 182 908 | 210 464 | 234 203 | 395 723 | 736 586 | 599 688 | 742 964 | 2 863 953 | 1 095 175 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 | 1 358 | 343 | 24 800 | 23 997 | 88 235 | 136 562 | 143 299 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 80 | 1 358 | 343 | 7 787 | 6 931 | 11 672 | 12 363 | 11 115 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 658 | 16 468 | 72 963 | 119 764 | 127 909 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 355 | 599 | 3 600 | 4 435 | 4 275 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 327 | 76 091 | 136 001 | 182 908 | 210 384 | 232 845 | 395 380 | 711 786 | 575 690 | 654 729 | 2 727 391 | 951 876 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 044 | 22 042 | 28 448 | 44 849 | 65 972 | 74 983 | 52 961 | 45 072 | 11 156 | 43 718 | 80 478 | 48 430 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | 721 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 262 | 48 977 | 100 547 | 133 549 | 142 807 | 157 524 | 341 872 | 666 140 | 564 388 | 606 351 | 2 334 413 | 801 784 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 220 | 499 | 15 | 15 | 15 | 548 | 1 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 12 | 11 | 32 | 781 | 5 | 98 | 27 | 146 | 2 918 | 312 488 | 101 662 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 840 | 6 496 | 4 441 | 809 | 318 | 449 | 21 | 12 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 733 | 50 327 | 76 091 | 136 001 | 182 908 | 209 361 | 234 203 | 821 322 | 736 586 | 599 688 | 742 964 | 2 863 953 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 80 | 1 358 | 25 964 | 24 800 | 23 997 | 88 235 | 136 562 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 80 | 1 358 | 946 | 7 787 | 6 931 | 11 672 | 12 363 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 748 | 16 658 | 16 468 | 72 963 | 119 764 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 270 | 355 | 599 | 3 600 | 4 435 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 733 | 50 327 | 76 091 | 136 001 | 182 908 | 209 281 | 232 845 | 795 358 | 711 786 | 575 691 | 654 729 | 2 727 391 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 622 | 12 044 | 22 042 | 28 448 | 44 849 | 65 972 | 74 983 | 32 824 | 45 072 | 11 156 | 43 718 | 80 478 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 | 721 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 482 | 36 411 | 48 977 | 100 547 | 133 549 | 141 704 | 157 524 | 742 858 | 666 140 | 564 388 | 606 351 | 2 334 413 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 220 | 499 | 15 | 15 | 15 | 548 | 1 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 629 | 21 | 12 | 11 | 32 | 781 | 5 | 19 676 | 27 | 146 | 2 918 | 312 488 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 851 | 3 840 | 6 496 | 4 441 | 809 | 318 | 21 | 12 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 327 | 76 091 | 136 001 | 182 908 | 210 464 | 234 203 | 395 723 | 736 586 | 599 688 | 742 964 | 2 863 953 | 1 095 175 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 820 | 2 761 | 3 270 | 6 552 | 10 918 | 17 041 | 28 928 | 91 360 | 120 719 | 190 483 | 339 612 | 374 707 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 745 | 3 254 | 6 536 | 10 902 | 16 525 | 28 412 | 90 844 | 120 203 | 189 967 | 339 096 | 374 191 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 | 143 | 4 614 | 4 025 | 2 141 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 36 | 143 | 952 | 1 144 | 924 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 662 | 2 881 | 1 217 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 507 | 73 329 | 132 731 | 176 356 | 199 546 | 217 162 | 366 759 | 645 083 | 478 968 | 547 867 | 2 520 316 | 718 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 270 | 15 599 | 42 317 | 44 255 | 49 613 | 40 262 | 70 305 | 14 187 | 44 258 | 49 641 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 237 | 56 002 | 85 332 | 129 036 | 149 933 | 176 900 | 295 357 | 629 121 | 431 717 | 494 386 | 2 516 158 | 713 584 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 097 | 1 776 | 2 993 | 2 742 | 2 765 | 3 148 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 728 | 5 082 | 3 065 | 1 098 | 1 393 | 1 596 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 733 | 50 327 | 76 091 | 136 001 | 182 908 | 209 361 | 234 203 | 821 322 | 736 586 | 599 688 | 742 964 | 2 863 953 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 170 | 1 820 | 2 761 | 3 270 | 6 552 | 10 918 | 15 946 | 31 193 | 91 360 | 120 719 | 190 483 | 339 612 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 804 | 2 745 | 3 254 | 6 536 | 10 902 | 15 430 | 30 677 | 90 844 | 120 203 | 189 967 | 339 096 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 | 143 | 4 614 | 4 025 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 39 | 143 | 952 | 1 144 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 662 | 2 881 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 563 | 48 507 | 73 329 | 132 731 | 176 356 | 198 443 | 218 257 | 790 089 | 645 084 | 478 968 | 547 867 | 2 520 316 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 270 | 15 599 | 42 317 | 44 255 | 49 613 | 40 262 | 44 592 | 14 187 | 44 258 | 49 641 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 563 | 32 237 | 56 002 | 85 332 | 129 036 | 148 830 | 176 886 | 744 145 | 629 121 | 431 717 | 494 386 | 2 516 158 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 109 | 1 352 | 1 776 | 2 993 | 2 742 | 2 765 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 728 | 5 082 | 3 065 | 1 098 | 1 393 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 367 | 13 661 | 25 136 | 33 192 | 42 974 | 46 295 | 93 948 | 116 039 | 248 762 | 275 040 | 172 667 | 359 061 |
| Выручка за предыдущий год | 70 288 | 643 184 | 828 514 | 992 199 | 1 177 153 | 1 433 559 | 1 841 040 | 3 431 598 | 6 573 389 | 5 131 057 | 5 678 638 | 11 779 045 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 70 079 | 629 523 | 803 378 | 959 007 | 1 134 179 | 1 387 264 | 1 747 092 | 3 315 559 | 6 324 627 | 4 856 017 | 5 505 971 | 11 419 984 |
| Выручка за отчетный год | 643 184 | 828 514 | 992 199 | 1 177 153 | 1 433 559 | 1 841 040 | 2 445 611 | 6 573 389 | 5 131 057 | 5 678 638 | 11 779 045 | 6 704 359 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 136 | 33 192 | 42 974 | 46 295 | 93 948 | 118 006 | 248 762 | 275 040 | 172 667 | 359 061 | 218 753 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 515 | 9 644 | 12 480 | 22 563 | 35 224 | 46 281 | 100 402 | 103 224 | 63 811 | 146 847 | 80 592 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 621 | 23 548 | 30 494 | 21 640 | 58 600 | 71 643 | 148 249 | 171 617 | 108 856 | 212 214 | 138 161 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 092 | 124 | 82 | 111 | 199 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 640 892 | 803 378 | 959 007 | 1 134 179 | 1 387 264 | 1 747 092 | 2 327 605 | 6 324 627 | 4 856 017 | 5 505 971 | 11 419 984 | 6 485 606 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 292 | 5 515 | 9 644 | 12 480 | 22 563 | 34 129 | 55 887 | 100 402 | 103 224 | 63 811 | 146 847 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 369 | 19 621 | 23 548 | 30 494 | 21 640 | 59 695 | 60 028 | 148 249 | 171 617 | 108 856 | 212 214 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 092 | 124 | 124 | 111 | 199 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 320 | 2 875 | 3 718 | 4 741 | 5 650 | 9 309 | 24 160 | 84 956 | 56 950 | 88 083 | 186 072 | 78 468 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 549 | 34 | 1 053 | 1 433 | 5 725 | 37 512 | 43 954 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 076 | 5 128 | 4 164 | 4 985 | 9 008 | 3 686 | 10 199 | 8 178 | 13 247 | 4 596 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 51 | 318 | 164 | 364 | 1 068 | 5 456 | 36 688 | 159 300 | 33 567 | 36 937 | 29 447 | 13 899 |
| Прочие расходы за отчетный год | 269 | 2 958 | 2 028 | 3 523 | 13 817 | 26 386 | 49 835 | 172 113 | 71 075 | 10 212 | 14 487 | 55 381 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 2 074 | 2 875 | 3 718 | 4 741 | 5 650 | 8 214 | 16 767 | 84 956 | 56 950 | 88 083 | 186 072 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 26 | 14 | 549 | 60 | 1 053 | 1 433 | 5 725 | 37 512 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 076 | 5 128 | 4 164 | 4 985 | 8 213 | 3 686 | 10 199 | 8 178 | 13 247 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 318 | 164 | 364 | 1 068 | 5 456 | 97 016 | 33 668 | 33 567 | 36 937 | 29 447 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 269 | 2 958 | 2 028 | 3 523 | 13 817 | 26 386 | 127 983 | 46 481 | 71 075 | 10 212 | 14 487 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 158 | 1 646 | 2 238 | 2 858 | 3 552 | 4 366 | 6 195 | 13 263 | 67 610 | 45 084 | 69 764 | 149 129 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 428 | 637 | 860 | 1 189 | 1 300 | 2 035 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 16 | 16 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 428 | 637 | 860 | 1 189 | 1 300 | 2 035 | 5 017 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 223 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 157 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 16 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 646 | 2 238 | 2 858 | 3 552 | 4 366 | 7 290 | 19 107 | 67 610 | 45 084 | 69 764 | 149 129 | 58 055 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 646 | 2 238 | 2 858 | 3 552 | 4 366 | 7 290 | 19 107 | 67 610 | 45 084 | 69 764 | 149 129 | 58 055 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 646 | 2 238 | 2 858 | 3 552 | 4 366 | 6 195 | 13 263 | 67 610 | 44 529 | 69 764 | 149 129 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 | 16 | 16 | 516 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 254 | 6 536 | 10 902 | 15 430 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 270 | 6 552 | 10 918 | 15 946 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 | 16 | 516 | 516 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 536 | 10 902 | 16 525 | 28 412 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 552 | 10 918 | 17 041 | 28 928 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 500 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 552 | 4 366 | 7 290 | 19 107 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 552 | 4 366 | 7 790 | 19 107 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 552 | 4 366 | 7 290 | 19 107 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 552 | 4 366 | 7 290 | 19 107 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 500 | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 270 | 1 667 | 6 125 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 270 | 1 667 | 6 125 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 667 | 6 125 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 667 | 6 125 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 552 | 10 918 | 17 041 | 28 928 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 270 | 6 552 | 10 918 | 15 946 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 | 749 | 9 634 | 20 395 | 52 254 | 405 745 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 220 964 | 2 802 929 | 1 917 010 | 2 487 428 | 6 792 814 | 5 120 393 | 5 757 724 | 10 530 931 | 8 040 324 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 502 195 | 1 834 370 | 1 903 666 | 2 476 989 | 6 779 578 | 5 106 711 | 5 729 491 | 10 408 277 | 8 001 256 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 718 769 | 968 559 | 13 344 | 10 439 | 13 236 | 13 682 | 28 233 | 122 654 | 39 068 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 220 943 | 2 802 180 | 1 907 376 | 2 503 402 | 6 772 419 | 5 139 282 | 5 705 470 | 10 125 186 | 8 219 870 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 555 441 | 1 822 242 | 1 892 336 | 2 457 400 | 6 357 374 | 4 865 161 | 5 521 968 | 9 877 886 | 8 115 866 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 815 | 3 443 | 5 396 | 7 781 | 9 658 | 15 667 | 17 343 | 20 324 | 23 871 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 128 | 4 164 | 4 877 | 7 390 | 3 752 | 10 489 | 126 968 | 192 625 | 100 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 218 | 1 521 | 2 937 | 2 967 | 15 931 | 16 821 | 18 844 | 26 419 | 34 038 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 655 341 | 970 810 | 1 830 | 27 864 | 385 629 | 231 144 | 20 347 | 7 932 | 45 995 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 021 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 077 | 6 316 | 2 743 | 1 094 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 729 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 13 000 | 3 344 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 070 | 2 972 | 1 000 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 007 | 14 | 94 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 338 | 2 295 | 57 550 | 47 725 | 8 480 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 466 | 924 | 335 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 145 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 067 | 14 987 | 5 325 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 121 908 | 1 195 643 | 1 547 969 | 1 675 795 | 1 637 648 | 1 725 842 | 111 471 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 121 908 | 1 195 643 | 1 547 969 | 1 675 795 | 1 637 648 | 1 725 842 | 111 471 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 132 318 | 1 179 576 | 1 585 752 | 1 660 808 | 1 632 323 | 1 775 386 | 134 271 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 951 | 6 125 | 7 443 | 15 170 | 22 800 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 131 367 | 1 173 451 | 1 578 309 | 1 645 638 | 1 632 323 | 1 775 386 | 111 471 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 | 749 | 93 | 119 | 2 772 | 309 570 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,57 млрд ₽ | 5,13 млрд ₽ | 5,68 млрд ₽ | 11,78 млрд ₽ | 6,70 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 67,6 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 69,8 млн ₽ | 149,1 млн ₽ | 58,1 млн ₽ | ||
| Активы | 736,6 млн ₽ | 599,7 млн ₽ | 743,0 млн ₽ | 2,86 млрд ₽ | 1,10 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 91,4 млн ₽ | 120,7 млн ₽ | 190,5 млн ₽ | 339,6 млн ₽ | 374,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -21,9 % | +10,7 % | +107,4 % | -43,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 1,08 | 1,33 | 1,76 ▼ | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,18 | 1,11 | 1,05 | 1,26 | 1,11 ▲ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,12 | 0,14 | 0,78 ▼ | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,20 | 0,26 | 0,12 | 0,34 | 0,43 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 7,06 | 3,97 | 2,90 | 7,43 | 1,92 | 0,88 ▼ | 1,22 |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | 2,0 % | 1,1 % | 1,2 % | 1,2 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | 0,9 % | 1,2 % | 1,3 % | 0,9 % | 1,7 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,2 % | 7,5 % | 9,4 % | 5,2 % | 5,3 % | 1,9 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,0 % | 37,3 % | 36,6 % | 43,9 % | 15,5 % | 8,8 % ▲ | 12,0 % |
| Оборачиваемость активов | 8,92 | 8,56 | 7,64 | 4,11 | 6,12 | 1,51 ▲ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 37 дн. | 40 дн. | 39 дн. | 72 дн. | 44 дн. | 61 дн. ▲ | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 55 дн. ▲ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 36 дн. | 32 дн. | 33 дн. | 80 дн. | 40 дн. | 70 дн. ▲ | 81 дн. |
| Финансовый цикл | 3 дн. | 9 дн. | 9 дн. | -6 дн. | 6 дн. | 38 дн. ▲ | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,09 | 0,17 | 0,16 | 0,08 | 0,25 | 0,51 ▼ | 0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,92 | 2,61 | 2,94 | 1,44 | 3,54 | 4,80 ▼ | 4,37 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.72.2 (компаний: 16669).