Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСМЕТАЛГРУП", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСМЕТАЛГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 146 | 5 146 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 755 | 1 692 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 755 | 1 692 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 391 | 3 454 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 442 | 505 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 138 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 866 | 1 005 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 723 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 83 | 84 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 979 | 5 146 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 | 1 755 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 | 1 755 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 922 | 3 391 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 309 | 442 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 138 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 208 | 1 005 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 723 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 405 | 83 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 146 | 5 147 | ||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 420 | 398 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 388 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 726 | 4 749 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 407 | 1 407 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 319 | 3 342 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 979 | 5 146 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 346 | 420 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 410 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 633 | 4 726 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 910 | 1 407 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 723 | 3 319 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 920 | 274 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 995 | 14 464 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 925 | 14 190 | ||
| Выручка за отчетный год | 14 467 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 317 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 147 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 127 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 22 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | 94 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 53 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 73 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 21 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 73 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,5 млн ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 78 тыс. ₽ | — | — | ||
| Активы | 5,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 420 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | — | — | 1,81 | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | — | — | 1,52 | 1,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | — | — | 0,23 | 0,61 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | — | — | 0,47 | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 11,25 | — | — | 0,59 | 0,34 |
| Рентабельность продаж | 1,0 % | — | — | 9,5 % | 11,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | — | — | 4,7 % | 3,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | — | — | 2,6 % | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,6 % | — | — | 15,0 % | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,81 | — | — | 1,08 | 1,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 72 дн. | — | — | 135 дн. | 143 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | — | — | 15 дн. | 5 дн. |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12 (компаний: 3539).