Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕЛЕНА+", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕЛЕНА+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 180 | 1 006 | 1 057 | 1 205 | 1 188 | 1 252 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 666 | 662 | 650 | 616 | 605 | 593 |
| Основные средства на конец отчетного года | 651 | 639 | 628 | 616 | 605 | 593 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 | 23 | 23 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 514 | 344 | 407 | 589 | 584 | 659 |
| Запасы на конец отчетного года | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 439 | 168 | 326 | 483 | 513 | 587 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 105 | 10 | 35 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 867 | 1 180 | 1 006 | 1 057 | 1 205 | 1 188 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 677 | 666 | 662 | 650 | 616 | 605 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 662 | 651 | 639 | 628 | 616 | 605 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 | 15 | 23 | 23 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 190 | 514 | 344 | 407 | 589 | 584 |
| Запасы на конец предыдущего года | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 | 439 | 168 | 326 | 483 | 513 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 1 | 105 | 10 | 35 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 180 | 1 006 | 1 057 | 1 205 | 1 188 | 1 252 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 | 32 | 75 | 189 | 259 | 313 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 | 16 | 59 | 173 | 243 | 297 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 117 | 974 | 982 | 1 015 | 929 | 939 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 117 | 974 | 982 | 1 015 | 929 | 939 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 867 | 1 180 | 1 006 | 1 057 | 1 205 | 1 188 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 | 32 | 75 | 189 | 259 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 | 16 | 59 | 173 | 243 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 877 | 1 117 | 974 | 982 | 1 015 | 929 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 877 | 1 117 | 974 | 982 | 1 015 | 929 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 560 | 1 565 | 1 620 | 2 328 | 2 428 | 2 428 |
| Выручка за предыдущий год | 1 560 | 1 565 | 1 620 | 2 328 | 2 428 | 2 428 |
| Выручка за отчетный год | 1 565 | 1 620 | 2 328 | 2 428 | 2 428 | 2 428 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 565 | 1 620 | 2 328 | 2 428 | 2 428 | 2 428 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 53 | 9 | 108 | 197 | 141 | 122 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 512 | 1 611 | 2 220 | 2 231 | 2 287 | 2 306 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 | 9 | 108 | 197 | 141 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 585 | 1 512 | 1 611 | 2 220 | 2 231 | 2 287 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 | 54 | 143 | 86 | 67 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 70 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 48 | 54 | 54 | 55 | 55 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 | 54 | 143 | 86 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 | 70 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 115 | 50 | 48 | 54 | 54 | 55 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | 43 | 114 | 69 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 11 | 6 | 17 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 | 8 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 11 | 6 | 17 | 14 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 14 | 4 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 14 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | 23 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 72 | 43 | 114 | 69 | 53 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 | 43 | 114 | 69 | 53 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 72 | 43 | 114 | 69 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | 16 | 59 | 173 | 243 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 63 | 32 | 75 | 189 | 259 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | 16 | 59 | 173 | 243 | 297 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 63 | 32 | 75 | 189 | 259 | 313 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 | 43 | 115 | 69 | 54 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 73 | 43 | 115 | 69 | 54 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 | 43 | 115 | 69 | 54 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 73 | 43 | 115 | 69 | 54 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 31 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 63 | 32 | 75 | 189 | 259 | 313 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 63 | 32 | 75 | 189 | 259 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 105 | 25 | 4 730 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 286 | 1 893 | 2 198 | 2 307 | 2 392 | 2 365 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 268 | 1 850 | 2 187 | 2 307 | 2 392 | 2 365 |
| Прочие поступления за отчетный год | 18 | 43 | 11 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 311 | 1 788 | 2 293 | 2 282 | 2 426 | 2 365 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 174 | 639 | 420 | 350 | 490 | 426 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 720 | 735 | 1 395 | 1 431 | 1 873 | 1 861 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 | 2 | 12 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 417 | 414 | 478 | 479 | 61 | 66 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 105 | 25 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 72 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 114 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 | 0,41 | 0,58 | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,34 | 0,51 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 4,1 % | 9,5 % | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.