Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРОИЦКИЕ МОТОРЫ", Троицк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРОИЦКИЕ МОТОРЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 375 993 | 336 794 | 163 985 | 151 091 | 126 658 | 94 461 | 92 764 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 261 368 | 239 282 | 47 837 | 45 897 | 44 595 | 43 623 | 43 623 |
| Основные средства на конец отчетного года | 56 538 | 53 775 | 47 837 | 45 897 | 44 595 | 43 623 | 43 623 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 204 830 | 185 507 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 114 625 | 97 512 | 116 148 | 105 194 | 82 063 | 50 838 | 49 141 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 683 | 6 704 | 2 055 | 1 829 | 1 829 | 702 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 012 | 8 376 | 8 714 | 8 091 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 105 942 | 68 699 | 67 296 | 56 274 | 59 347 | 42 391 | 49 141 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 035 | 38 363 | 38 363 | 12 782 | 450 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 62 | 58 | 14 | 14 | 7 281 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 423 148 | 375 993 | 336 794 | 163 985 | 151 091 | 126 658 | 94 461 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 248 693 | 261 368 | 239 282 | 47 837 | 45 897 | 44 595 | 43 623 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 348 | 56 538 | 53 775 | 47 837 | 45 897 | 44 595 | 43 623 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 186 345 | 204 830 | 185 507 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 174 455 | 114 625 | 97 511 | 116 149 | 105 194 | 82 063 | 50 838 |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 118 | 8 683 | 6 704 | 2 055 | 1 829 | 1 829 | 702 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 108 | 1 012 | 8 376 | 8 714 | 8 091 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 128 334 | 35 263 | 68 699 | 67 296 | 56 274 | 59 347 | 42 392 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 36 008 | 21 035 | 38 364 | 38 363 | 12 782 | 450 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 13 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 563 | 61 | 58 | 14 | 14 | 7 281 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 375 993 | 336 794 | 163 985 | 151 091 | 126 658 | 94 461 | 92 764 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 102 418 | 141 194 | 49 491 | 42 448 | 36 863 | 34 053 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 99 273 | 99 273 | 99 273 | 99 273 | 99 273 | 99 273 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 921 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 965 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 965 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 273 575 | 169 635 | 114 494 | 108 643 | 89 795 | 60 408 | 190 356 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 006 | 212 | 209 | 813 | 5 506 | 3 057 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 116 724 | 169 424 | 113 721 | 107 409 | 83 915 | 57 350 | 190 356 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 126 845 | 564 | 421 | 374 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 423 148 | 375 993 | 336 794 | 163 985 | 151 091 | 126 658 | 94 461 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 962 | 102 418 | 141 194 | 49 491 | 42 448 | 36 863 | 34 053 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 99 273 | 99 273 | 99 273 | 99 273 | 99 273 | 99 273 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 145 | 41 921 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 965 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 25 965 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 322 186 | 273 575 | 169 636 | 114 494 | 108 643 | 89 795 | 60 408 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 091 | 30 006 | 212 | 209 | 813 | 5 506 | 3 057 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 194 250 | 116 724 | 169 424 | 113 721 | 107 409 | 83 915 | 57 351 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 126 845 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 126 845 | 564 | 421 | 374 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 230 768 | 5 633 | 105 595 | 3 610 | 6 779 | 1 818 | |
| Выручка за предыдущий год | 117 719 | 62 987 | 251 952 | 207 730 | 3 841 | 6 779 | 5 423 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 113 049 | 57 354 | 146 357 | 286 194 | 231 | 3 605 | |
| Выручка за отчетный год | 62 987 | 251 952 | 207 730 | 3 841 | 6 779 | 5 423 | 1 290 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 595 | 3 610 | 6 779 | 1 818 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 104 | 2 841 | 814 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 48 491 | 5 822 | 6 702 | 3 938 | 1 004 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 997 | 146 357 | 286 194 | 231 | 3 605 | 5 195 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 990 | 57 104 | 2 841 | 814 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 643 | 48 491 | 5 822 | 6 702 | 3 938 | 1 004 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 750 | 38 776 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 445 | 408 | 1 828 | 2 600 | 106 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 470 | 1 302 | 345 | 86 | 337 | 268 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 608 | 2 574 | 5 550 | 82 | 62 | 2 491 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 672 | 21 045 | 13 030 | 5 775 | 10 751 | 5 953 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 052 | 1 456 | 38 776 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 276 | 1 445 | 408 | 1 828 | 2 600 | 106 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 352 | 3 470 | 1 302 | 345 | 86 | 337 | 268 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 800 | 332 | 2 574 | 5 550 | 82 | 62 | 2 491 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 900 | 3 672 | 21 045 | 13 030 | 5 775 | 10 751 | 5 953 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 218 | 1 456 | 38 776 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 456 | 38 776 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 456 | 38 776 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 456 | 38 776 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 99 273 | 99 273 | 99 273 | 99 273 | 99 273 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 921 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 141 194 | 49 491 | 42 448 | 36 863 | 34 053 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 99 273 | 99 273 | 99 273 | 99 273 | 99 273 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 491 | 42 448 | 36 863 | 34 053 | 30 148 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 703 | 7 043 | 5 585 | 2 809 | 3 905 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 91 703 | 7 043 | 5 585 | 2 809 | 3 905 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 703 | 7 043 | 5 585 | 2 809 | 3 905 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 91 703 | 7 043 | 5 585 | 2 809 | 3 905 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 607 | 56 | 28 | 75 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 957 | 465 | 64 | 28 | 75 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 957 | 171 | 64 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 75 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 294 | 28 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 350 | 837 | 8 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 | 8 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 350 | 807 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 | 16 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 64 | 16 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 226 | 372 | 8 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 226 | 1 892 | 8 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 226 | 1 892 | 8 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 520 | 88 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 520 | 88 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 833 | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 38,8 млн ₽ | -2,8 млн ₽ |
| Активы | 336,8 млн ₽ | 94,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,5 % | -3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 71 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.