Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЁР-СТК", Сатка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЁР-СТК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 321 | 40 227 | 156 530 | 170 134 | 141 424 | 170 289 | 160 955 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 930 | 35 011 | 34 010 | 41 253 | 57 635 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 34 930 | 35 011 | 34 010 | 41 253 | 57 628 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 321 | 40 227 | 121 599 | 135 124 | 107 414 | 129 036 | 103 320 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | 10 | 46 766 | 44 733 | 41 096 | 52 813 | 67 543 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 62 | 4 808 | 920 | 408 | 234 | 31 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 549 | 39 992 | 65 714 | 86 586 | 63 486 | 68 780 | 32 522 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 227 | 78 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 749 | 131 | 4 187 | 2 535 | 57 | 6 300 | 1 794 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 | 124 | 350 | 367 | 681 | 1 353 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 835 | 45 321 | 40 283 | 156 530 | 170 134 | 141 424 | 164 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 930 | 35 011 | 33 952 | 41 217 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 930 | 35 011 | 33 952 | 41 217 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 834 | 45 321 | 40 283 | 121 600 | 135 124 | 107 472 | 123 198 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 23 | 10 | 46 766 | 44 733 | 41 096 | 52 518 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 366 | 55 | 4 808 | 920 | 408 | 231 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 278 | 41 731 | 40 055 | 65 714 | 86 586 | 63 486 | 63 200 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 227 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 544 | 749 | 131 | 4 187 | 2 535 | 57 | 6 300 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 452 | 32 | 124 | 350 | 425 | 721 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 321 | 40 227 | 156 530 | 170 134 | 141 424 | 170 289 | 160 955 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 729 | 2 616 | 52 722 | 63 008 | 70 042 | 75 497 | 88 988 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 29 100 | 29 220 | 29 220 | 29 220 | 29 220 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 466 | 23 434 | 33 600 | 40 634 | 46 090 | 59 568 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 493 | 9 858 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 667 | 5 293 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 826 | 4 565 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 592 | 37 611 | 103 809 | 107 127 | 71 382 | 93 299 | 62 109 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 236 | 9 000 | 49 321 | 49 015 | 45 823 | 52 298 | 51 621 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 068 | 28 611 | 54 488 | 58 112 | 25 559 | 40 435 | 7 829 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 566 | 2 659 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 288 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 835 | 45 321 | 40 283 | 156 530 | 170 134 | 141 424 | 164 415 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 846 | 2 729 | 2 660 | 52 722 | 63 008 | 70 042 | 79 074 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 29 100 | 29 220 | 29 220 | 29 220 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 629 | 2 510 | 23 434 | 33 600 | 40 634 | 49 667 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 989 | 42 592 | 37 623 | 103 809 | 107 127 | 71 382 | 85 341 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 244 | 236 | 9 000 | 49 321 | 49 015 | 45 823 | 52 298 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 164 | 39 068 | 28 623 | 54 488 | 58 112 | 25 559 | 32 476 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 566 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 581 | 3 288 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 010 879 | 356 021 | 222 124 | 280 872 | 313 111 | 420 104 | 452 151 |
| Выручка за предыдущий год | 517 814 | 598 623 | 424 742 | 497 686 | 488 511 | 578 901 | 584 521 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 493 065 | 242 602 | 202 618 | 216 814 | 175 400 | 158 797 | 132 370 |
| Выручка за отчетный год | 598 623 | 424 762 | 497 686 | 488 511 | 578 901 | 584 521 | 503 680 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 222 144 | 280 872 | 313 111 | 420 104 | 452 277 | 336 461 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 320 | 45 438 | 26 475 | 27 830 | 27 934 | 37 722 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 179 824 | 235 434 | 286 636 | 392 274 | 424 261 | 298 194 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 82 | 545 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 549 287 | 202 618 | 216 814 | 175 400 | 158 797 | 132 244 | 167 219 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 336 | 42 341 | 45 438 | 26 475 | 27 830 | 27 808 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 306 685 | 179 783 | 235 434 | 286 636 | 392 274 | 424 261 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 82 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 566 | 10 500 | 42 524 | 19 512 | 23 518 | 24 051 | 35 087 |
| Проценты к получению за отчетный год | 191 | 74 | 12 | 3 | 27 | 20 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 178 | 52 | 1 502 | 1 835 | 1 785 | 1 342 | 893 |
| Прочие доходы за отчетный год | 296 | 62 | 13 154 | 2 626 | 2 059 | 117 | 8 919 |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 092 | 32 021 | 14 640 | 7 766 | 4 589 | 2 685 | 10 681 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 194 | 12 362 | 40 729 | 42 524 | 19 512 | 23 518 | 23 844 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 257 | 191 | 74 | 12 | 3 | 27 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | 178 | 52 | 1 502 | 1 835 | 1 785 | 1 342 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 042 | 39 | 82 | 13 154 | 2 626 | 2 059 | 122 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 129 | 37 092 | 1 833 | 14 640 | 7 766 | 4 589 | 2 771 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 727 | 2 625 | 32 467 | 33 909 | 15 169 | 18 091 | 18 663 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 912 | 9 737 | 8 262 | 8 615 | 4 343 | 5 427 | 5 181 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 737 | 8 252 | 8 615 | 4 343 | 5 427 | 5 181 | 2 623 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 270 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 625 | 2 248 | 33 909 | 15 169 | 18 091 | 18 870 | 27 183 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 625 | 2 248 | 33 909 | 15 169 | 18 091 | 18 870 | 27 183 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 625 | 32 467 | 33 909 | 15 169 | 18 091 | 18 663 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 | 150 | 150 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 29 100 | 29 220 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 38 | 38 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 510 | 23 434 | 40 634 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 660 | 52 722 | 70 042 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 | 150 | 150 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 29 100 | 29 220 | 29 220 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 38 | 38 | 38 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 434 | 33 600 | 49 433 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 52 722 | 63 008 | 78 841 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 29 100 | 120 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 38 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 909 | 15 170 | 18 871 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 63 047 | 15 290 | 18 871 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 909 | 15 170 | 18 871 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 33 909 | 15 170 | 18 871 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 29 100 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 29 100 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 120 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 120 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 985 | 5 004 | 10 073 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 985 | 5 004 | 10 073 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 38 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 073 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 073 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 947 | 5 004 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 947 | 5 004 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 52 721 | 63 008 | 75 497 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 660 | 52 722 | 69 603 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 76 358 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 487 768 | 507 748 | 706 240 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 486 586 | 496 673 | 704 541 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 182 | 11 075 | 1 699 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 601 960 | 515 726 | 782 598 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 495 480 | 472 870 | 662 811 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 440 | 4 917 | 4 885 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 502 | 1 801 | 1 288 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 835 | 4 466 | 5 077 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 93 703 | 31 672 | 108 537 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 25 820 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 730 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 38 730 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 910 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 910 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 92 428 | 6 326 | 82 601 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 375 | 10 500 | 92 674 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 78 675 | 10 500 | 92 674 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 26 700 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 947 | 4 174 | 10 073 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 947 | 4 174 | 10 073 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 056 | 6 243 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 33,9 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 27,2 млн ₽ |
| Активы | 156,5 млн ₽ | 170,1 млн ₽ | 170,3 млн ₽ | 161,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 75,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,26 | 1,38 | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,83 | 0,81 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,07 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,44 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,26 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,7 % | 8,9 % | 11,1 % | 16,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 25,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 93 дн. | 146 дн. | 147 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.