Финансы ООО "ЛЦ", Верхний уфалей
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИТЕЙНЫЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 403 397 | 367 280 | 374 976 | 184 064 | 181 884 | 189 324 | 203 340 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 311 740 | 310 562 | 311 374 | 131 422 | 121 144 | 125 399 | 121 989 |
| Основные средства на конец отчетного года | 271 002 | 254 497 | 253 904 | 47 668 | 33 895 | 38 368 | 35 339 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 40 738 | 56 065 | 57 470 | 83 754 | 87 249 | 87 031 | 86 650 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 91 657 | 56 718 | 63 602 | 52 642 | 60 740 | 63 925 | 81 351 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 870 | 32 661 | 36 010 | 39 455 | 47 497 | 52 342 | 59 033 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 583 | 198 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 581 | 23 354 | 22 084 | 6 472 | 9 437 | 10 387 | 19 530 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 028 | 6 690 | 3 806 | 1 196 | 2 788 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 206 | 120 | 282 | 25 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 356 873 | 403 397 | 367 280 | 374 976 | 184 064 | 181 884 | 189 324 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 309 481 | 311 740 | 310 562 | 311 374 | 131 422 | 121 144 | 125 399 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 255 782 | 271 002 | 254 497 | 253 904 | 47 668 | 33 895 | 38 368 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 30 591 | 40 738 | 56 065 | 57 470 | 83 754 | 87 249 | 87 031 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 23 108 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 392 | 91 657 | 56 718 | 63 602 | 52 642 | 60 740 | 63 925 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 410 | 27 870 | 32 661 | 36 010 | 39 455 | 47 497 | 52 342 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 180 | 583 | 198 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 367 | 63 581 | 23 354 | 22 084 | 6 472 | 9 437 | 10 387 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 960 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 028 | 6 690 | 3 806 | 1 196 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 475 | 206 | 120 | 282 | 25 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 403 397 | 367 280 | 374 976 | 184 064 | 181 884 | 189 324 | 203 340 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 181 472 | 118 324 | 154 563 | 52 591 | 38 078 | 38 142 | 38 426 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 350 000 | 350 000 | 397 000 | 397 000 | 397 000 | 397 000 | 397 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 985 | 3 985 | 3 985 | 3 985 | 3 985 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 221 925 | 248 956 | 220 413 | 131 473 | 143 806 | 151 182 | 164 914 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 62 919 | 68 956 | 73 841 | 41 806 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 158 131 | 180 000 | 146 487 | 89 667 | 143 806 | 151 182 | 164 914 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 875 | 85 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 356 873 | 403 397 | 367 280 | 374 976 | 184 064 | 181 884 | 189 324 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 224 042 | 181 472 | 118 324 | 154 563 | 52 591 | 38 078 | 38 142 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 397 000 | 397 000 | 397 000 | 397 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 985 | 3 985 | 3 985 | 3 985 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 197 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 197 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 634 | 221 925 | 248 956 | 220 413 | 131 473 | 143 806 | 151 182 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 678 | 62 919 | 68 956 | 73 841 | 41 806 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 490 | 158 131 | 180 000 | 146 487 | 89 667 | 143 806 | 151 182 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 466 | 875 | 85 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 472 | 17 253 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 160 323 | 188 644 | 161 296 | 342 508 | 381 521 | 356 548 | 469 029 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 205 790 | 221 109 | 182 331 | 336 036 | 407 560 | 392 048 | 451 776 |
| Выручка за отчетный год | 188 644 | 161 296 | 342 508 | 381 521 | 356 548 | 469 029 | 546 026 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 472 | 17 253 | 11 626 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 310 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 848 | 11 665 | 12 642 | 13 421 | 13 447 | 14 943 | 15 804 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 221 109 | 182 331 | 336 036 | 407 560 | 392 048 | 451 776 | 534 400 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 310 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 371 | 9 848 | 11 665 | 12 642 | 13 421 | 13 447 | 14 943 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 282 | 692 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 367 | 598 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 109 | 6 037 | 4 886 | 431 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 170 | 16 171 | 11 898 | 160 644 | 73 668 | 1 735 | 9 907 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 766 | 54 361 | 21 680 | 249 263 | 42 730 | 3 763 | 5 037 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 282 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 367 | 598 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 353 | 4 109 | 6 037 | 4 886 | 431 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 072 | 24 170 | 16 171 | 11 898 | 160 644 | 73 668 | 1 735 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 412 | 29 766 | 54 361 | 21 680 | 249 263 | 42 730 | 3 763 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 196 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 804 | 10 539 | 15 326 | 1 405 | 26 284 | 3 496 | |
| Прочее за предыдущий год | 146 | 895 | 1 547 | 1 680 | 344 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 56 | 218 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 56 | 218 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 343 | 15 326 | 1 405 | 26 284 | 3 496 | ||
| Прочее за отчетный год | 895 | 1 547 | 1 680 | 344 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 64 | 284 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 | 284 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 64 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 350 000 | 350 000 | 397 000 | 397 000 | 397 000 | 397 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 985 | 3 985 | 3 985 | 3 985 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 224 042 | 181 472 | 154 563 | 52 591 | 38 078 | 38 142 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 350 000 | 350 000 | 397 000 | 397 000 | 397 000 | 397 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 985 | 3 985 | 3 985 | 3 985 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 181 472 | 118 324 | 52 591 | 38 078 | 38 142 | 38 426 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 | 284 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 64 | 284 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 | 284 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 64 | 284 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 570 | 63 148 | 101 972 | 14 513 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 42 570 | 63 148 | 101 972 | 14 513 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 570 | 63 148 | 101 972 | 14 513 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 42 570 | 63 148 | 101 972 | 14 513 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 181 472 | 118 324 | 52 591 | 38 078 | 38 142 | 38 426 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 224 042 | 181 472 | 154 563 | 52 591 | 38 078 | 38 142 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 040 | 1 113 | 4 109 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 158 | 11 534 | 359 949 | 385 110 | 432 051 | 492 532 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 092 | 10 840 | 359 938 | 385 068 | 432 045 | 492 523 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 66 | 694 | 11 | 42 | 6 | 9 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 795 | 20 122 | 373 069 | 375 070 | 430 938 | 488 423 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 264 663 | 277 735 | 340 954 | 379 810 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 | 26 | 82 391 | 85 984 | 96 918 | 102 458 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 769 | 20 096 | 26 015 | 11 351 | 6 155 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 782 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 391 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 875 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 516 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 609 | 12 924 | 3 723 | 2 517 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 609 | 12 924 | 3 723 | 2 517 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 637 | 8 588 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 637 | 8 588 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 637 | 8 588 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 662 | 1 592 |