Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МРАМОР-СТОУН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МРАМОР-СТОУН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 578 | 33 516 | 26 987 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 203 | 7 503 | 3 201 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 203 | 3 670 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 833 | 3 201 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 375 | 26 014 | 23 786 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 844 | 10 879 | 8 870 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 347 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 018 | 14 964 | 14 586 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 166 | 171 | 330 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 457 | 23 578 | 33 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 022 | 6 203 | 7 503 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 022 | 6 203 | 3 670 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 833 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 435 | 17 375 | 26 013 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 903 | 9 843 | 10 879 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 330 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 299 | 7 366 | 14 964 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 903 | 166 | 170 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 578 | 33 516 | 26 987 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 931 | 1 578 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 931 | 1 578 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 370 | 41 452 | 28 422 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 241 | 29 191 | 22 814 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 129 | 12 261 | 5 608 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 457 | 23 578 | 33 516 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 931 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 931 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 496 | 32 370 | 41 452 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 014 | 24 241 | 29 191 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 482 | 8 129 | 12 261 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 413 | 2 560 | |
| Выручка за отчетный год | 1 704 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 413 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 560 | 3 013 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 960 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 351 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 166 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 119 | 6 955 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 340 | 2 199 | 4 295 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 166 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 119 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 83 | 340 | 2 199 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 273 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 078 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 078 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 6 915 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 721 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 154 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 178 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 988 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 988 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 810 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 810 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 33,5 млн ₽ | 27,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -9,9 млн ₽ | -3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,29 | -0,11 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,4 % | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 551 дн. | 1 075 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.