Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТО КАСЛИ", Касли
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТО КАСЛИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 407 | 21 427 | 19 124 | 16 811 | 31 657 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 682 | 16 998 | 16 427 | 15 128 | 17 127 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 682 | 16 998 | 16 427 | 15 128 | 17 127 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 725 | 4 429 | 2 697 | 1 683 | 14 530 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 416 | 1 492 | 1 713 | 604 | 259 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 891 | 2 902 | 976 | 1 014 | 14 271 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 418 | 35 | 8 | 65 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 141 | 20 407 | 21 427 | 19 124 | 32 122 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 682 | 16 998 | 16 427 | 17 127 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 682 | 16 998 | 16 427 | 17 127 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 141 | 2 725 | 4 429 | 2 697 | 14 995 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 1 416 | 1 492 | 1 713 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 | 891 | 2 902 | 976 | 14 932 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 418 | 35 | 8 | 63 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 407 | 21 427 | 19 124 | 16 811 | 31 657 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 840 | 3 621 | 1 669 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 316 | 1 250 | 1 458 | 1 451 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 316 | 1 250 | 1 458 | 1 451 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 567 | 16 490 | 16 205 | 17 009 | 32 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 625 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 942 | 16 490 | 16 205 | 17 009 | 32 955 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 141 | 20 407 | 21 427 | 19 124 | 32 122 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 121 | 3 840 | 3 621 | 1 669 | 553 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 316 | 1 250 | 1 458 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 316 | 1 250 | 1 458 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 16 567 | 16 490 | 16 205 | 30 111 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 625 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 15 942 | 16 490 | 16 205 | 30 111 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 975 | 354 | 774 | ||
| Выручка за предыдущий год | 24 131 | 54 195 | 24 992 | 14 165 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 156 | 53 841 | 25 894 | 13 391 | |
| Выручка за отчетный год | 24 131 | 54 195 | 24 992 | 14 400 | 7 271 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 975 | 354 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 975 | 354 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 156 | 53 841 | 25 894 | 17 498 | 12 238 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 975 | 354 | 774 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 792 | 82 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 32 | 30 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 183 | 302 | 728 | 115 | 796 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 792 | 82 | 679 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 32 | 60 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 183 | 302 | 728 | 155 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 469 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 323 | 301 | 354 | 3 369 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 323 | 301 | 354 | 142 | 736 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 469 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 469 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 | 580 | 361 | 361 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 121 | 3 840 | 3 621 | 3 621 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 580 | 361 | 361 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 840 | 3 621 | 1 669 | 3 621 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 250 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 469 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 719 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 469 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 469 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 3 250 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 3 250 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 219 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 219 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 219 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 219 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 219 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 621 | 1 669 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 840 | 3 621 | 1 669 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 838 | 39 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 815 | 78 541 | 96 523 | 31 327 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 706 | 53 298 | 24 639 | 14 011 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 250 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 109 | 24 993 | 71 884 | 17 316 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 26 086 | 77 703 | 96 484 | 31 478 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 825 | 41 646 | 12 620 | 5 636 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 542 | 8 389 | 7 468 | 4 958 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | 60 | 33 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 719 | 27 658 | 76 336 | 20 851 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 200 | 1 912 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 200 | 1 912 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 875 | 691 | 208 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 325 | 1 388 | 705 | 612 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 075 | 1 388 | 705 | 612 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 3 250 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 450 | 697 | 771 | 404 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 697 | 771 | 404 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 450 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 404 | 57 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 73 | ||||
| Прочие за отчетный год | 73 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 73 | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 73 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 469 тыс. ₽ | -219 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -6,5 млн ₽ |
| Активы | 20,4 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 31,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 0,27 | 0,17 | 0,10 | 0,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,18 | 0,06 | 0,06 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,17 | 0,09 | -0,10 | -0,09 |
| Финансовый рычаг | 4,31 | 4,92 | 10,46 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | -1,0 % | -10,2 % | -19,8 % | -20,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,2 % | -6,0 % | -117,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 10 дн. | 24 дн. | 13 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.