Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОД", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 553 | 9 551 | 9 695 | 9 037 | 11 153 | 35 449 | 16 889 | 20 531 | 26 499 | 35 340 | 36 974 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 628 | 1 681 | 1 675 | 1 761 | 1 751 | 1 704 | 1 701 | 1 701 | 1 701 | 1 701 | 3 340 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 133 | 123 | 1 712 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 53 | 47 | 76 | 73 | 73 | 73 | 73 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 628 | 1 628 | 1 628 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 925 | 7 870 | 8 020 | 7 276 | 9 402 | 33 745 | 15 188 | 18 830 | 24 798 | 33 639 | 33 634 |
| Запасы на конец отчетного года | 179 | 179 | 219 | 217 | 5 033 | 1 343 | 2 225 | 4 144 | 4 698 | 4 560 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 462 | 1 054 | 6 968 | 7 930 | 10 152 | 6 845 | 6 793 | 9 685 | 10 104 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 105 | 115 | 589 | 139 | 3 139 | 11 139 | 25 188 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 77 | 566 | 89 | 1 255 | 12 330 | 296 | 3 558 | 1 715 | 1 583 | 3 886 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 924 | 6 152 | 6 116 | 6 115 | 6 115 | 6 115 | 6 115 | 6 115 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 392 | 8 553 | 9 551 | 9 695 | 9 037 | 11 153 | 17 609 | 16 889 | 20 531 | 26 499 | 35 340 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 628 | 1 628 | 1 681 | 1 675 | 1 761 | 1 751 | 1 701 | 1 701 | 1 701 | 1 701 | 1 840 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 47 | 133 | 212 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 53 | 123 | 73 | 73 | 73 | 73 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 628 | 1 628 | 1 628 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 764 | 6 925 | 7 870 | 8 020 | 7 276 | 9 402 | 15 908 | 15 188 | 18 830 | 24 798 | 33 500 |
| Запасы на конец предыдущего года | 179 | 179 | 219 | 217 | 1 344 | 1 343 | 2 225 | 4 144 | 4 698 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 462 | 7 275 | 6 968 | 1 700 | 6 567 | 6 845 | 6 793 | 9 685 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 115 | 114 | 589 | 139 | 3 139 | 27 219 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 1 | 77 | 566 | 89 | 1 255 | 1 768 | 296 | 3 558 | 1 715 | 1 583 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 752 | 6 924 | 6 152 | 6 115 | 6 115 | 6 115 | 6 115 | 6 115 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 553 | 9 551 | 9 695 | 9 037 | 11 153 | 35 449 | 16 889 | 20 531 | 26 499 | 35 340 | 36 974 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 2 145 | 2 496 | 1 516 | 10 815 | 19 811 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 135 | 2 486 | 1 506 | 10 805 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 332 | 332 | 802 | 812 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 332 | 332 | 802 | 812 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 543 | 10 528 | 10 649 | 10 336 | 12 042 | 35 958 | 13 943 | 17 223 | 24 983 | 24 525 | 17 163 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 524 | 10 633 | 10 329 | 9 032 | 5 832 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 543 | 4 | 16 | 7 | 3 010 | 30 126 | 13 943 | 17 223 | 24 983 | 24 525 | 17 163 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 392 | 8 553 | 9 551 | 9 695 | 9 037 | 11 153 | 17 609 | 16 889 | 20 531 | 26 499 | 35 340 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 2 161 | 2 145 | 2 496 | 1 516 | 10 815 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 151 | 2 135 | 2 486 | 1 506 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 332 | 1 502 | 802 | 812 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 332 | 1 502 | 802 | 812 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 382 | 8 543 | 10 528 | 10 649 | 10 336 | 12 042 | 13 946 | 13 942 | 17 223 | 24 983 | 24 525 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 524 | 10 633 | 10 329 | 9 032 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 382 | 8 543 | 4 | 16 | 7 | 3 010 | 13 946 | 13 942 | 17 223 | 24 983 | 24 525 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 54 | 1 509 | 979 | 694 | 3 092 | 1 416 | 151 471 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 211 | 9 558 | 2 400 | 19 448 | 1 976 | 1 386 | 10 493 | 26 388 | 80 446 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 160 | 9 504 | 2 798 | 17 939 | 997 | 692 | 7 401 | 24 972 | 71 025 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 211 | 9 558 | 2 400 | 19 448 | 46 270 | 1 386 | 10 493 | 26 388 | 80 446 | 16 562 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 1 001 | 250 | 16 216 | 694 | 3 092 | 1 416 | 21 213 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 54 | 250 | 563 | 37 | 528 | 9 420 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 293 | 947 | 15 653 | 657 | 2 564 | 1 857 | 11 793 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 160 | 8 557 | 2 798 | 19 198 | 30 054 | 692 | 7 401 | 24 972 | 59 233 | 11 264 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 | 250 | 61 | 37 | 528 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 293 | 1 259 | 918 | 657 | 2 564 | 1 857 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 97 | 475 | 514 | 10 104 | 3 102 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 114 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 311 | 812 | 3 059 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 25 | 34 | 153 | 88 | 39 | 14 | 30 | 242 | 43 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | 97 | 4 | 514 | 1 167 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 311 | 925 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 25 | 34 | 153 | 57 | 39 | 14 | 30 | 242 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 77 | 2 | 351 | 9 299 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 86 | 10 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 53 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | 20 | 47 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 53 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | 77 | 381 | 351 | 9 299 | 8 109 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 77 | 381 | 351 | 9 299 | 8 109 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 77 | 2 | 351 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | 380 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 | 380 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | 380 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 | 380 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 210 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 210 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 210 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 210 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 10 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 76 | 484 | 14 938 | 2 804 | 969 | 7 754 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 084 | 10 664 | 55 929 | 1 975 | 10 376 | 34 057 | 78 396 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 148 | 9 261 | 53 344 | 1 386 | 10 376 | 34 046 | 77 614 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 936 | 1 403 | 2 585 | 589 | 11 | 782 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 172 | 2 008 | 10 180 | 40 991 | 2 272 | 7 572 | 33 088 | 70 642 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 172 | 1 815 | 9 033 | 40 240 | 1 834 | 6 806 | 32 028 | 66 617 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 193 | 241 | 413 | 248 | 459 | 768 | 950 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | 3 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 900 | 338 | 187 | 307 | 292 | 3 075 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 450 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 450 | 1 000 | 5 114 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 450 | 1 000 | 5 000 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 114 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 105 | 475 | 3 000 | 13 000 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 105 | 475 | 3 000 | 13 000 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 161 | 110 | 10 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 161 | 684 | 1 000 | 160 | 2 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 161 | 684 | 1 000 | 160 | 2 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 574 | 3 950 | 1 700 | 150 | 812 | 2 000 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 574 | 3 950 | 1 700 | 150 | 812 | 2 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 76 | 489 | 10 988 | 3 264 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,4 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 80,4 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -16 тыс. ₽ | 351 тыс. ₽ | -980 тыс. ₽ | 9,3 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | ||
| Активы | 16,9 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +657,1 % | +151,5 % | +204,9 % | -79,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,09 | 0,99 | 1,37 | 1,96 | 1,66 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,61 | 0,58 | 0,93 | 1,69 | 1,24 ▲ | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,21 | 0,19 | 0,52 | 1,69 | 1,01 ▲ | 1,17 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,12 | 0,06 | 0,31 | 0,54 | 0,47 ▲ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 6,87 | 7,23 | 16,48 | 2,27 | 0,87 | 0,68 ▼ | 0,99 |
| Рентабельность продаж | 2,7 % | 5,0 % | -1,7 % | 11,7 % | 32,0 % | 5,2 % ▲ | 5,7 % |
| Чистая рентабельность | -1,2 % | 3,3 % | -3,7 % | 11,6 % | 49,0 % | 2,6 % ▲ | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 1,7 % | -3,7 % | 26,3 % | 21,9 % | 2,2 % ▲ | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,7 % | 14,1 % | -64,6 % | 86,0 % | 40,9 % | 11,0 % ▲ | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,08 | 0,51 | 1,00 | 2,28 | 0,45 | 1,31 ▼ | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 803 дн. | 236 дн. | 134 дн. | 46 дн. | — | 85 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 708 дн. | 110 дн. | 61 дн. | 29 дн. | 148 дн. | 33 дн. ▼ | 35 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 354 дн. | 849 дн. | 365 дн. | 151 дн. | 556 дн. | 92 дн. ▼ | 93 дн. |
| Финансовый цикл | -4 843 дн. | -503 дн. | -171 дн. | -76 дн. | — | 20 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,08 | 0,09 | -0,01 | 0,27 | 0,49 | 0,50 ▼ | 0,47 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,05 | 1,22 | 0,16 | 5,07 | — | 4,21 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 49,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.12 (компаний: 3903).