Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЬЯНОВСКОБЛКНИГА", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЬЯНОВСКОБЛКНИГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 779 | 2 522 | 2 683 | 2 676 | 2 334 | 2 410 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 463 | 2 392 | 2 329 | 2 266 | 2 203 | 2 190 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 463 | 2 392 | 2 329 | 2 266 | 2 203 | 2 190 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 316 | 130 | 354 | 410 | 131 | 220 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 310 | 94 | 325 | 404 | 128 | 220 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 36 | 29 | 6 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 779 | 2 522 | 2 683 | 2 676 | 2 334 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 463 | 2 393 | 2 329 | 2 266 | 2 203 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 463 | 2 393 | 2 329 | 2 266 | 2 203 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 316 | 130 | 354 | 410 | 131 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 310 | 94 | 325 | 404 | 128 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 36 | 29 | 6 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 779 | 2 522 | 2 683 | 2 676 | 2 334 | 2 410 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 550 | 2 019 | 2 211 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 968 | 5 780 | 6 022 | 126 | 315 | 199 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 27 | 27 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 948 | 5 780 | 6 022 | 126 | 288 | 172 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 779 | 2 522 | 2 683 | 2 676 | 2 334 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 550 | 2 019 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 968 | 5 780 | 6 022 | 126 | 315 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 27 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 948 | 5 780 | 6 022 | 126 | 288 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 425 | 220 | 242 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 425 | 3 944 | 3 448 | 3 058 | 2 611 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 724 | 3 491 | 2 816 | 2 762 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 425 | 3 944 | 3 448 | 3 058 | 2 611 | 2 875 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 724 | 242 | 110 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 242 | 110 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 724 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 631 | 3 491 | 2 816 | 2 762 | 2 765 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 631 | 220 | 242 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 631 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 237 | 255 | 223 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 352 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 237 | 6 | 11 | 355 | 239 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 255 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 237 | 6 | 11 | 355 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 225 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 39 | 32 | 30 | 25 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 39 | 32 | 30 | 25 | 30 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 225 | 193 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 225 | 193 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,9 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -251 тыс. ₽ | -56 тыс. ₽ | -81 тыс. ₽ | 225 тыс. ₽ | -531 тыс. ₽ | 193 тыс. ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,2 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 0,02 | 0,06 | 3,25 | 0,42 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,02 | 0,06 | 3,25 | 0,42 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,15 | -1,29 | -1,24 | 0,95 | 0,87 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,05 | 0,16 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | -1,4 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,0 % | -2,2 % | -3,0 % | 8,4 % | -22,8 % | 8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 8,8 % | -26,3 % | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,56 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 9 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.