Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОФЕ ХАУС", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОФЕ ХАУС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 438 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 438 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 506 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 477 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 330 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 509 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 509 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 821 |
| Запасы на конец предыдущего года | 802 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 944 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 150 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 794 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 504 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 290 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 330 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 896 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 434 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 152 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 282 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 620 |
| Выручка за предыдущий год | 5 629 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 991 |
| Выручка за отчетный год | 4 216 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 245 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 558 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 4,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -29 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,69 |
| Рентабельность продаж | -0,7 % |
| Чистая рентабельность | -0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,17 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 127 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.