Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕНЕДЖМЕНТ-ЦЕНТР", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕНЕДЖМЕНТ-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 918 | 9 743 | 9 832 | 9 785 | 9 246 | 10 180 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 | 35 | 48 | 48 | 48 | 1 590 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 590 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | 14 | 27 | 27 | 27 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 904 | 9 708 | 9 784 | 9 737 | 9 198 | 8 590 |
| Запасы на конец отчетного года | 411 | 410 | 443 | 393 | 470 | 499 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 455 | 9 237 | 9 281 | 9 290 | 8 693 | 8 063 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 26 | 8 | 19 | 28 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 986 | 9 918 | 9 743 | 9 832 | 9 832 | 9 246 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 14 | 35 | 48 | 48 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 27 | 27 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 972 | 9 904 | 9 708 | 9 784 | 9 784 | 9 246 |
| Запасы на конец предыдущего года | 340 | 411 | 410 | 443 | 443 | 470 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 596 | 9 455 | 9 237 | 9 281 | 9 281 | 8 776 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 3 | 26 | 8 | 8 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 17 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 918 | 9 743 | 9 832 | 9 785 | 9 246 | 10 180 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 822 | 242 | 196 | 69 | 40 | 127 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 812 | 232 | 186 | 59 | 30 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 980 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 980 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 | 501 | 636 | 716 | 206 | 73 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | 37 | 291 | 37 | 37 | 37 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 373 | 267 | 510 | 36 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 53 | 91 | 78 | 169 | 169 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 986 | 9 918 | 9 743 | 9 832 | 9 832 | 9 246 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 878 | 822 | 242 | 196 | 196 | 40 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 868 | 812 | 232 | 186 | 186 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 | 96 | 501 | 636 | 636 | 206 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 37 | 291 | 291 | 37 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 13 | 373 | 267 | 267 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 95 | 53 | 91 | 78 | 78 | 169 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 | 141 | 198 | 186 | 59 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 484 | 4 725 | 4 647 | 5 215 | 3 598 | 3 367 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 380 | 4 584 | 4 449 | 5 029 | 3 539 | 3 396 |
| Выручка за отчетный год | 4 725 | 4 647 | 5 215 | 3 598 | 3 367 | 4 936 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 141 | 198 | 186 | 59 | 97 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 141 | 198 | 186 | 59 | 97 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 584 | 4 449 | 5 029 | 3 539 | 3 396 | 4 839 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 104 | 141 | 198 | 186 | 59 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 141 | 198 | 186 | 59 | 97 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 104 | 141 | 198 | 186 | 59 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 | 141 | 198 | 186 | 59 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 141 | 198 | 186 | 59 | 97 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 141 | 198 | 186 | 59 | 97 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 104 | 141 | 198 | 186 | 59 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 97 тыс. ₽ |
| Активы | 10,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 127 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 117,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 110,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 79,16 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 76,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 117,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.