Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНЬГИ-ЗАЙМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНЬГИ-ЗАЙМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 507 | 14 420 | 13 501 | 14 398 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 215 | 448 | 244 | 1 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 215 | 432 | 239 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 | 6 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 292 | 13 971 | 13 257 | 14 397 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 636 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 712 | 10 442 | 7 315 | 6 383 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 283 | 4 786 | 3 443 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 944 | 190 | 1 125 | 4 538 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 56 | 32 | 33 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 589 | 18 508 | 14 420 | 13 501 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 215 | 448 | 230 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 215 | 432 | 225 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 589 | 18 293 | 13 971 | 13 271 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 636 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 299 | 6 441 | 10 442 | 7 329 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 258 | 3 283 | 4 786 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 290 | 1 944 | 190 | 1 125 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 56 | 32 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 507 | 14 420 | 13 501 | 14 399 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 489 | 12 229 | 11 980 | 12 061 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 214 | 11 966 | 12 046 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 721 | 1 397 | 997 | 503 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 721 | 1 397 | 997 | 503 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 297 | 794 | 524 | 1 835 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 836 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 461 | 794 | 524 | 1 835 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 589 | 18 508 | 14 420 | 13 501 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 982 | 14 489 | 12 229 | 11 980 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 475 | 12 214 | 11 966 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 961 | 1 721 | 1 397 | 997 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 961 | 1 721 | 1 397 | 997 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 646 | 2 297 | 794 | 524 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 903 | 1 836 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 743 | 461 | 794 | 524 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 470 | 31 412 | 9 227 | 4 239 |
| Выручка за предыдущий год | 23 911 | 31 412 | 10 863 | 4 239 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 441 | 1 636 | ||
| Выручка за отчетный год | 31 412 | 10 863 | 4 239 | 11 838 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 189 | 9 227 | 4 239 | 11 838 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 189 | 171 | 1 784 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 264 | 4 068 | 10 054 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 223 | 1 636 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 470 | 7 189 | 171 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 223 | 9 264 | 4 068 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 506 | 100 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 263 | 168 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 562 | 2 605 | 2 206 | 3 375 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 245 | 4 829 | 2 327 | 4 891 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 671 | 7 506 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | 234 | 263 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 764 | 4 562 | 1 915 | 2 206 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 552 | 4 245 | 3 905 | 2 327 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 671 | 7 506 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 20 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 506 | 80 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 506 | 80 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 506 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 966 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 980 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 046 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 060 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 81 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 81 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 061 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 980 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 425 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 225 589 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 884 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 34 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 213 382 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 222 164 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 288 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 506 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 168 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 213 742 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 482 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 281 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 281 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 799 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 799 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 494 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 494 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 413 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,5 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -249 тыс. ₽ |
| Активы | 18,5 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 13,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,5 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,96 | 17,60 | 25,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,25 | 17,53 | 25,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,85 | 4,37 | 11,28 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,85 | — |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 0,18 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,6 % | -15,7 % | -1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,8 % | -18,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 дн. | 177 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,87 | 0,94 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,18 | 13,56 | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 25,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.