Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 211 | 7 162 | 6 336 | 6 738 | 6 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 145 | 81 | 36 | 3 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 145 | 81 | 36 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 067 | 7 081 | 6 300 | 6 736 | 6 444 |
| Запасы на конец отчетного года | 112 | 44 | 113 | 54 | 13 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 817 | 6 897 | 6 101 | 6 423 | 6 331 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 138 | 140 | 86 | 246 | 100 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 285 | 6 211 | 7 162 | 6 336 | 6 738 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 209 | 145 | 80 | 36 | 3 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 209 | 145 | 80 | 36 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 075 | 6 066 | 7 082 | 6 300 | 6 736 |
| Запасы на конец предыдущего года | 113 | 112 | 44 | 113 | 54 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 868 | 5 816 | 6 898 | 6 101 | 6 423 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 94 | 138 | 140 | 86 | 246 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 211 | 7 162 | 6 336 | 6 738 | 6 444 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 378 | 6 893 | 5 873 | 6 041 | 5 874 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 873 | 5 853 | 6 021 | 5 854 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 833 | 269 | 463 | 697 | 570 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 833 | 269 | 463 | 697 | 570 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 285 | 6 211 | 7 162 | 6 336 | 6 738 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 801 | 5 378 | 6 893 | 5 873 | 6 041 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 358 | 6 873 | 5 853 | 6 021 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 483 | 833 | 269 | 463 | 697 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 483 | 833 | 269 | 463 | 697 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 224 | 2 637 | 2 071 | 1 710 | 1 059 |
| Выручка за предыдущий год | 10 000 | 5 290 | 4 000 | 3 589 | 3 379 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 776 | 2 653 | 1 929 | 1 879 | 2 320 |
| Выручка за отчетный год | 5 291 | 4 000 | 3 589 | 3 379 | 3 385 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 176 | 2 071 | 1 710 | 1 059 | 1 602 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 176 | 814 | 158 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 62 | 9 | 15 | 4 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 195 | 1 543 | 1 226 | 1 708 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 115 | 1 929 | 1 879 | 2 320 | 1 783 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 224 | 1 175 | 814 | 158 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 | 62 | 9 | 15 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 433 | 1 195 | 1 543 | 1 226 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 614 | 1 554 | 207 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 506 | 788 | 415 | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 48 | 1 145 | 26 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 961 | 1 613 | 1 554 | 207 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 506 | 788 | 415 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 263 | 68 | 48 | 1 145 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 961 | 1 576 | 1 554 | 207 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 39 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 577 | 1 515 | 207 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 577 | 1 515 | 207 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 576 | 1 554 | 207 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 873 | 5 851 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 893 | 5 871 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 853 | 6 021 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 873 | 6 041 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 171 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 171 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 171 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 171 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 019 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 019 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 019 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 019 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 873 | 6 041 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 893 | 5 873 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 932 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 472 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 300 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 172 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 540 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 859 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 565 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 116 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 932 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 207 тыс. ₽ |
| Активы | 6,2 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,28 | 9,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,15 | 9,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | — |
| Финансовый рычаг | 0,15 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,4 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 9,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.