Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМРЕСУРС", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 426 | 8 483 | 12 291 | 13 238 | 14 720 | 21 309 | 21 144 | 39 983 | 39 360 | 47 016 | 54 708 | 64 594 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 304 | 1 488 | 6 183 | 4 568 | 3 732 | 4 612 | 3 460 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 304 | 1 488 | 6 183 | 4 568 | 3 732 | 4 612 | 3 460 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 425 | 8 483 | 12 291 | 13 237 | 14 720 | 19 005 | 19 656 | 33 801 | 34 792 | 43 284 | 50 096 | 61 135 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 198 | 4 459 | 8 198 | 8 727 | 8 994 | 11 178 | 11 873 | 18 041 | 19 434 | 19 701 | 21 156 | 28 097 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 012 | 3 556 | 3 680 | 4 377 | 4 645 | 5 532 | 4 201 | 7 959 | 5 751 | 19 205 | 28 405 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 186 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 215 | 468 | 413 | 133 | 1 081 | 2 295 | 3 582 | 7 801 | 9 607 | 4 378 | 535 | 852 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 618 | 8 426 | 10 028 | 12 291 | 13 251 | 14 720 | 21 309 | 29 922 | 39 983 | 39 360 | 47 016 | 54 708 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 304 | 4 375 | 6 183 | 4 568 | 3 732 | 4 612 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 304 | 4 375 | 6 183 | 4 568 | 3 732 | 4 612 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 618 | 8 425 | 10 028 | 12 291 | 13 251 | 14 720 | 19 005 | 25 547 | 33 801 | 34 792 | 43 284 | 50 096 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 806 | 3 198 | 5 828 | 8 198 | 8 744 | 8 994 | 11 178 | 16 177 | 18 041 | 19 434 | 19 701 | 21 156 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 465 | 5 012 | 3 732 | 3 680 | 4 374 | 4 645 | 5 532 | 4 575 | 7 959 | 5 751 | 19 205 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 405 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 347 | 215 | 468 | 413 | 133 | 1 081 | 2 295 | 4 795 | 7 801 | 9 607 | 4 378 | 535 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 426 | 8 483 | 12 291 | 13 238 | 14 720 | 21 309 | 21 144 | 39 983 | 39 360 | 47 016 | 54 708 | 64 594 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 655 | 860 | 952 | 1 297 | 1 663 | 2 153 | 2 839 | 6 542 | 8 388 | 9 972 | 13 241 | 15 658 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 540 | 5 088 | 3 210 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 540 | 3 840 | 3 210 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 248 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 771 | 7 623 | 11 340 | 11 941 | 13 057 | 19 156 | 18 305 | 33 442 | 30 972 | 31 503 | 36 379 | 45 725 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | 5 | 1 075 | 615 | 3 539 | 1 789 | 5 122 | 6 866 | 6 866 | 6 866 | 6 866 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 771 | 7 608 | 11 335 | 10 866 | 12 442 | 15 617 | 16 516 | 28 320 | 24 106 | 24 637 | 29 513 | 38 859 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 618 | 8 426 | 10 028 | 12 291 | 13 251 | 14 720 | 21 309 | 29 922 | 39 983 | 39 360 | 47 016 | 54 708 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 519 | 655 | 730 | 952 | 1 294 | 1 663 | 2 153 | 4 146 | 6 542 | 8 388 | 9 972 | 13 241 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 540 | 5 088 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 540 | 3 840 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 248 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 099 | 7 771 | 9 297 | 11 340 | 11 957 | 13 057 | 19 156 | 25 776 | 33 442 | 30 972 | 31 503 | 36 379 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 171 | 15 | 5 | 1 075 | 615 | 3 539 | 2 523 | 5 122 | 6 866 | 6 866 | 6 866 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 928 | 7 771 | 9 282 | 11 335 | 10 882 | 12 442 | 15 617 | 23 253 | 28 320 | 24 106 | 24 637 | 29 513 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 014 | 255 | 309 | 318 | 434 | 491 | 712 | 152 831 | 199 653 | 214 159 | 277 217 | 310 506 |
| Выручка за предыдущий год | 16 668 | 21 029 | 25 454 | 28 293 | 44 520 | 43 496 | 57 394 | 77 248 | 100 977 | 108 364 | 139 598 | 156 802 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 346 | 20 774 | 25 145 | 27 975 | 44 086 | 43 005 | 56 682 | 75 583 | 98 676 | 105 795 | 137 619 | 153 704 |
| Выручка за отчетный год | 21 029 | 25 454 | 28 293 | 44 528 | 43 496 | 57 394 | 53 268 | 100 977 | 108 364 | 139 598 | 156 802 | 178 381 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 308 | 318 | 436 | 491 | 712 | 1 155 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 308 | 318 | 436 | 491 | 712 | 1 155 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 774 | 25 146 | 27 975 | 44 092 | 43 005 | 56 682 | 52 113 | 98 676 | 105 795 | 137 619 | 153 704 | 174 558 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 255 | 309 | 318 | 434 | 491 | 712 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 81 | 256 | 277 | 326 | 461 | 622 | 871 | 680 | 234 | 324 | 3 049 | 1 257 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 168 | 3 | 25 | 34 | 500 | 218 | 1 852 | 684 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 81 | 220 | 44 | 135 | 64 | 90 | 284 | 180 | 234 | 106 | 1 197 | 573 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 65 | 174 | 24 | 277 | 423 | 461 | 622 | 956 | 680 | 234 | 324 | 3 049 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 3 | 128 | 34 | 500 | 218 | 1 852 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 | 81 | 287 | 44 | 139 | 64 | 90 | 956 | 180 | 234 | 106 | 1 197 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 206 | 134 | 222 | 343 | 369 | 490 | 392 | 2 396 | 1 846 | 1 447 | 3 097 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | 40 | 52 | 55 | 80 | 92 | 132 | 317 | 225 | 489 | 644 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 52 | 55 | 81 | 92 | 132 | 185 | 225 | 489 | 644 | 656 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 134 | 204 | 222 | 245 | 369 | 490 | 686 | 2 396 | 1 846 | 1 447 | 3 097 | 2 950 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 | 204 | 222 | 245 | 369 | 490 | 686 | 2 396 | 1 846 | 1 447 | 3 097 | 2 950 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 101,0 млн ₽ | 108,4 млн ₽ | 139,6 млн ₽ | 156,8 млн ₽ | 178,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 686 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Активы | 21,1 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 54,7 млн ₽ | 64,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +7,3 % | +28,8 % | +12,3 % | +13,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,01 | 1,12 | 1,37 | 1,38 | 1,34 | 1,77 ▼ | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,47 | 0,50 | 0,75 | 0,80 | 0,72 | 1,11 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,23 | 0,31 | 0,14 | 0,01 | 0,72 | 0,79 ▼ | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,16 | 0,21 | 0,21 | 0,24 | 0,24 | 0,43 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 6,45 | 5,11 | 3,69 | 3,71 | 3,13 | 3,13 | 0,88 ▼ | 0,70 |
| Рентабельность продаж | — | 2,3 % | 2,4 % | 1,4 % | 2,0 % | 2,1 % | 3,2 % ▼ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,4 % | 1,7 % | 1,0 % | 2,0 % | 1,7 % | 1,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 6,0 % | 4,7 % | 3,1 % | 5,7 % | 4,6 % | 1,9 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,2 % | 36,6 % | 22,0 % | 14,5 % | 23,4 % | 18,8 % | 8,8 % ▲ | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,53 | 2,75 | 2,97 | 2,87 | 2,76 | 1,51 ▲ | 1,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 29 дн. | 19 дн. | 50 дн. | 66 дн. | — | 61 дн. | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. | 67 дн. | 67 дн. | 52 дн. | 50 дн. | 59 дн. | 54 дн. ▼ | 78 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 116 дн. | 105 дн. | 83 дн. | 65 дн. | 70 дн. | 81 дн. | 69 дн. ▼ | 60 дн. |
| Финансовый цикл | — | -9 дн. | 3 дн. | 37 дн. | 46 дн. | — | 38 дн. | 27 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,07 | 0,01 | 0,11 | 0,27 | 0,27 | 0,25 | 0,51 ▼ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,86 | — | — | — | — | — | 4,84 | 4,16 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15776).