Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФРЕСУРС", Димитровград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 105 | 56 826 | 30 848 | 94 323 | 152 541 | 112 572 | 134 060 | 25 | |||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 | 2 087 | 3 795 | 24 880 | 17 130 | 18 425 | 24 151 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 026 | 3 734 | 24 523 | 16 785 | 9 060 | 4 024 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 61 | 61 | 61 | 357 | 345 | 9 365 | 20 127 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 044 | 54 739 | 27 053 | 69 443 | 135 411 | 94 147 | 109 909 | 25 | |||
| Запасы на конец отчетного года | 1 176 | 99 | 1 180 | 2 585 | 3 366 | 2 023 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 35 | 689 | 9 409 | 2 579 | 1 887 | 62 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 797 | 50 085 | 14 256 | 49 573 | 117 095 | 88 551 | 107 717 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 000 | 420 | 250 | 250 | 107 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 247 | 3 443 | 9 | 7 800 | 12 348 | 4 | 25 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 061 | 554 | 89 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 105 | 56 826 | 187 017 | 94 323 | 152 541 | 161 820 | 134 060 | ||||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 | 2 087 | 10 592 | 24 880 | 17 130 | 16 261 | 24 151 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 026 | 10 410 | 24 523 | 16 785 | 6 695 | 4 024 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 61 | 61 | 182 | 357 | 345 | 9 566 | 20 127 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 044 | 54 739 | 176 425 | 69 443 | 135 411 | 145 559 | 109 909 | ||||
| Запасы на конец предыдущего года | 1 176 | 3 085 | 1 180 | 2 585 | 3 484 | 2 023 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 35 | 1 701 | 9 409 | 2 579 | 1 911 | 107 717 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 797 | 50 085 | 163 553 | 49 573 | 117 095 | 139 821 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 355 | 420 | 250 | 250 | 107 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 247 | 3 443 | 6 731 | 7 800 | 12 348 | 4 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 061 | 554 | 89 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 105 | 56 826 | 30 848 | 94 323 | 152 541 | 112 572 | 134 060 | 25 | |||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 238 | 5 017 | 53 772 | 10 813 | 25 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 228 | 5 007 | 53 762 | 10 803 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 243 | 6 154 | 3 584 | 3 310 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 048 | 5 984 | 3 433 | 3 145 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 194 | 170 | 151 | 165 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 950 | 56 588 | 25 831 | 31 308 | 135 574 | 163 267 | 211 166 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 663 | 35 098 | 20 049 | 1 750 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 287 | 21 490 | 5 782 | 31 308 | 135 574 | 163 267 | 209 416 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 105 | 56 826 | 187 017 | 94 323 | 152 541 | 161 820 | 134 060 | ||||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 238 | 48 931 | 53 772 | 10 813 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 228 | 48 921 | 53 762 | 10 803 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 9 243 | 6 154 | 3 584 | 3 310 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 048 | 5 984 | 3 433 | 3 145 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 195 | 170 | 151 | 165 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 950 | 56 588 | 138 077 | 31 308 | 135 574 | 211 032 | 211 166 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 663 | 35 098 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 287 | 21 490 | 138 077 | 31 308 | 135 574 | 211 032 | 1 750 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 209 416 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 921 | 49 959 | 11 802 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 13 352 | 38 192 | 309 968 | 180 475 | 65 974 | 40 625 | 7 314 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 335 | 37 271 | 260 009 | 168 673 | 102 151 | 110 452 | 30 077 | ||||
| Выручка за отчетный год | 13 352 | 38 192 | 78 134 | 180 475 | 65 974 | 40 625 | 7 314 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 921 | 6 293 | 11 802 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 921 | 6 293 | 11 802 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 335 | 37 271 | 71 841 | 168 673 | 102 151 | 114 075 | 30 077 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 921 | 49 959 | 11 802 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 366 | 6 027 | 6 752 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 234 | 279 | 156 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 966 | 13 059 | 1 204 | 2 829 | 4 608 | 2 874 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 042 | 12 893 | 422 | 6 254 | 9 323 | 5 193 | 18 279 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 366 | 49 676 | 6 752 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 234 | 279 | 443 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 966 | 13 059 | 164 | 1 204 | 2 829 | 4 608 | 2 874 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 042 | 12 893 | 890 | 6 254 | 9 323 | 7 534 | 18 279 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 083 | 39 811 | 4 841 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 | 283 | 9 144 | 10 548 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 61 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 192 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 91 | 283 | 1 248 | 8 943 | 10 548 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 61 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 083 | 4 779 | 4 841 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 083 | 4 779 | 4 841 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 083 | 39 811 | 4 841 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 180,5 млн ₽ | 66,0 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ | -43,0 млн ₽ | -65,1 млн ₽ | -27,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Активы | 94,3 млн ₽ | 152,5 млн ₽ | 112,6 млн ₽ | 134,1 млн ₽ | 25 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 53,8 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | -54,3 млн ₽ | -80,4 млн ₽ | 25 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -63,4 % | -38,4 % | -82,0 % | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,22 | 1,00 | 0,58 | 0,52 | — | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,85 | 0,96 | 0,54 | 0,51 | — | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | — | 0,61 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,07 | -0,48 | -0,60 | 1,00 | 0,34 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,75 | 13,11 | — | — | 0,00 | 1,07 ▲ |
| Рентабельность продаж | 6,5 % | -54,8 % | -180,8 % | -311,2 % | — | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | 2,7 % | -65,1 % | -160,2 % | -377,6 % | — | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % | -28,2 % | -57,8 % | -20,6 % | 0,0 % | 1,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,0 % | -397,3 % | — | — | 0,0 % | 9,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,91 | 0,43 | 0,36 | 0,05 | 0,00 | 1,04 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 100 дн. | 648 дн. | 796 дн. | 5 376 дн. | — | 100 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 9 дн. | 11 дн. | 25 дн. | — | 37 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.22 (компаний: 906).