Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОНИКС", Димитровград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОНИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 724 | 18 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 725 | 18 |
| Запасы на конец отчетного года | 299 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 409 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 18 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 447 | 724 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 447 | 724 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 299 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 394 | 408 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 17 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 724 | 18 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 661 | 81 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 317 | 3 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 344 | 78 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 447 | 724 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 | 63 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 396 | 661 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 78 | 317 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 318 | 344 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 32 |
| Выручка за предыдущий год | 603 | 1 377 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 598 | 1 345 |
| Выручка за отчетный год | 1 377 | 1 192 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 345 | 1 203 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 66 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 | 26 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 54 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 6 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 12 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 14 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 13 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 12 тыс. ₽ | -74 тыс. ₽ |
| Активы | 724 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 63 тыс. ₽ | -63 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 0,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | -3,50 |
| Финансовый рычаг | 10,49 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | -411,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -350 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.