Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬВТОРРЕСУРС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬВТОРРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 157 827 | 100 355 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 67 870 | 36 692 |
| Основные средства на конец отчетного года | 67 870 | 36 692 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 89 957 | 63 663 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 956 | 14 558 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 284 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 659 | 30 246 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 058 | 18 859 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 94 912 | 157 827 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 085 | 67 870 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 085 | 67 870 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 91 827 | 89 957 |
| Запасы на конец предыдущего года | 58 148 | 25 956 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 284 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 586 | 56 659 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 082 | 7 058 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 157 827 | 100 355 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 166 | 2 511 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 156 | 2 501 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 119 661 | 97 844 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 500 | 7 217 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 116 161 | 90 626 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 94 912 | 157 827 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 916 | 38 166 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 906 | 38 156 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 996 | 119 661 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 870 | 3 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 126 | 116 161 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 750 | 132 872 |
| Выручка за предыдущий год | 86 843 | 232 957 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 093 | 100 085 |
| Выручка за отчетный год | 232 957 | 247 623 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 872 | 134 428 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 982 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 113 890 | 166 731 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 100 085 | 113 195 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 371 | 18 982 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 379 | 113 890 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 525 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 327 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 457 | 4 166 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 704 | 17 525 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 421 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 088 | 1 457 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 762 | 15 250 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 942 | 2 275 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 275 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 250 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 250 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 762 | 15 250 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -20,1 млн ₽ |
| Активы | 100,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.