Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНСНАБ", Тюмень

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНСНАБ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	142 854	189 687	233 471	252 574	320 153	303 750	306 095	386 421	456 859	516 880	524 249	568 748
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	2 158	3 507	3 699	3 715	2 817	2 380	2 632	16 471	15 319	93 299	53 092	168 924
Основные средства на конец отчетного года	2 089	3 427	3 569	3 616	2 632	2 194	2 414	15 124	13 802	77 250	44 986	131 397
Финансовые вложения на конец отчетного года	69
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		80	130	99	185	186	218	1 347	1 517	16 049	8 106	37 527
Итого оборотных активов на конец отчетного года	140 696	186 180	229 772	248 859	317 336	301 370	303 463	369 950	441 540	423 581	471 157	399 824
Запасы на конец отчетного года	32 990	36 480	58 374	46 111	53 576	45 409	65 838	153 430	198 061	191 216	235 227	144 329
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года					51	2
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	107 420	139 708	164 787	190 060	260 534	245 604	219 456	196 410	202 166	198 762	201 146	189 891
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			3 400					11 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	286	9 487	2 545	12 337	2 964	9 715	17 794	7 953	40 410	32 955	33 081	64 161
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		505	666	351	211	640	375	1 157	903	648	1 703	1 443
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	19 976	142 854	189 687	233 471	252 574	320 153	303 750	385 938	386 673	456 859	516 880	524 249
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		2 158	3 507	3 699	3 715	2 817	2 380	20 461	16 723	15 319	93 299	53 092
Основные средства на конец предыдущего года		2 089	3 427	3 569	3 616	2 632	2 194	19 278	15 453	13 802	77 250	44 986
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		69	80	130	99	185	186	1 183	1 270	1 517	16 049	8 106
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	19 976	140 696	186 180	229 772	248 859	317 336	301 370	365 477	369 950	441 540	423 581	471 157
Запасы на конец предыдущего года	892	32 990	36 480	58 374	46 111	53 576	45 409	94 164	153 430	198 061	191 216	235 227
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года						51	2
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	11 148	106 439	139 708	164 787	190 060	260 534	245 604	260 429	196 410	202 166	198 762	201 146
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				3 400					11 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	7 936	286	9 487	2 545	12 337	2 964	9 715	9 412	7 953	40 410	32 955	33 081
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		981	505	666	351	211	640	1 472	1 157	903	648	1 703
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	142 854	189 687	233 471	252 574	320 153	303 750	306 095	386 421	456 859	516 880	524 249	568 748
ИТОГО капитал на конец отчетного года	31 943	46 092	58 315	80 872	162 940	171 834	125 614	157 301	192 612	142 198	172 439	129 300
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года												1 500
Резервный капитал на конец отчетного года		2	2	2	75	75	75	75	75	75	75	75
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		46 080	57 813	80 370	162 365	171 259	125 039	156 726	192 037	141 623	171 864	127 225
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года								33		77 784	35 042	153 969
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года								33		14 638	6 289	35 787
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года										63 146	28 753	118 182
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	110 911	143 595	175 156	171 702	157 213	131 916	180 481	229 087	264 247	296 898	316 768	285 479
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	57 557	66 422	90 171	95 318	76 231	51 186	98 248	128 007	149 742	195 733	175 235	120 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	53 354	77 173	84 985	76 384	80 982	80 730	82 233	96 641	108 863	94 666	134 417	157 121
Оценочные обязательства на конец отчетного года								4 439	5 642	6 499	7 116	8 358
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	19 976	142 854	189 687	233 471	252 574	320 153	303 750	385 938	386 673	456 859	516 880	524 249
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	5 767	31 943	46 092	58 315	80 872	162 940	171 834	137 147	157 586	192 612	142 198	172 439
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Резервный капитал на конец предыдущего года		2	2	2	2	75	75	75	75	75	75	75
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		31 931	46 080	57 813	80 370	162 365	171 259	136 572	157 011	192 037	141 623	171 864
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года								120 071			77 784	35 042
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года								120 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года								71			14 638	6 289
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года											63 146	28 753
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	14 209	110 911	143 595	175 156	171 702	157 213	131 916	128 720	229 087	264 247	296 898	316 768
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		57 557	66 422	90 171	95 318	76 231	51 186		128 007	149 742	195 733	175 235
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	14 209	53 354	77 173	84 985	76 384	80 982	80 730	124 181	96 641	108 863	94 666	134 417
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								4 539	4 439	5 642	6 499	7 116

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	320 610	124 826	215 308	275 881	272 763	314 680	310 810	322 461	299 851	455 667	441 968	503 898
Выручка за предыдущий год	164 364	630 557	984 471	1 218 005	1 261 242	1 315 381	1 160 636	1 359 610	1 426 676	1 987 354	2 176 337	2 456 984
Себестоимость продаж за предыдущий год	156 246	505 731	769 163	942 124	988 479	1 000 701	849 826	1 037 149	1 126 825	1 531 687	1 734 369	1 953 086
Выручка за отчетный год	630 557	984 471	1 218 005	1 261 242	1 315 381	1 160 636	1 201 328	1 426 676	1 987 354	2 176 337	2 456 984	2 609 300
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		215 308	275 881	272 763	314 680	310 810	279 676	299 851	455 667	441 968	503 898	560 614
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		90 837	134 761	128 332	164 538	162 801	117 985	82 275	208 908	153 646	174 563	198 649
Коммерческие расходы за отчетный год		124 471	141 120	144 431	150 142	148 009	161 691	217 576	246 759	288 322	329 335	361 965
Себестоимость продаж за отчетный год	572 987	769 163	942 124	988 479	1 000 701	849 826	921 652	1 126 825	1 531 687	1 734 369	1 953 086	2 048 686
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		57 570	90 837	134 761	128 332	164 538	162 801	92 163	82 275	208 908	153 646	174 563
Коммерческие расходы за предыдущий год		67 256	124 471	141 120	144 431	150 142	148 009	230 298	217 576	246 759	288 322	329 335
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	11 944	67 916	111 300	100 702	140 343	144 350	114 368	62 977	177 949	125 358	129 582	81 565
Проценты к получению за отчетный год		30	451	100	418			40	222	536	727	1 223
Проценты к уплате за отчетный год	2 236	6 438	7 900	12 990	12 462	10 883	7 044	7 906	11 761	16 511	28 977	33 480
Прочие доходы за отчетный год	1 479	13 304	16 781	18 378	12 521	14 132	7 351	2 299	2 281	2 932	1 898	2 686
Прочие расходы за отчетный год	8 229	29 817	32 793	33 118	24 672	21 700	3 924	13 731	21 701	15 245	18 629	87 513
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	1 024	48 587	67 916	111 300	100 702	140 343	144 350	80 620	62 977	177 949	125 358	129 582
Проценты к получению за предыдущий год		54	30	451	100	418		55	40	222	536	727
Проценты к уплате за предыдущий год	19	2 236	6 438	7 900	12 990	12 462	10 883	11 212	7 906	11 761	16 511	28 977
Прочие доходы за предыдущий год	4	1 428	13 304	16 781	18 378	12 521	14 132	8 124	2 299	2 281	2 932	1 898
Прочие расходы за предыдущий год	1 001	8 229	29 817	32 793	33 118	24 672	21 700	8 510	13 731	21 701	15 245	18 629
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	5 675	38 776	54 149	88 813	80 370	112 068	113 764	63 803	50 154	141 598	99 740	102 124
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 427	9 880	13 777	22 519	20 301	27 986	29 156
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		69	10	51		86
Прочее за предыдущий год				19
Текущий налог на прибыль за отчетный год	9 811	13 777	22 519	20 301	27 986	29 156	23 112
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год					169
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год						169
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		10	51		86		33
Прочее за отчетный год			19		375
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	38 776	54 149	88 813	80 370	112 068	113 764	91 275	50 154	141 598	99 740	102 124	60 101
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	38 776	54 149	88 813	80 370	112 068	113 764	91 275	50 154	141 598	99 740	102 124	60 101
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		38 776	54 149	88 813	80 370	112 068	113 764	63 803	50 439	141 598	99 740	102 124
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год									285

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	500	500	500	500
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	2	2	2	2	75	75
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	31 931	46 080	57 813	80 370	162 365	171 259
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	31 943	46 092	58 315	80 872	162 940	171 834
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	500	500	500	500	500
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	2	2	2	75	75	75
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	46 080	57 813	80 370	162 365	171 259	125 039
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	46 092	58 315	80 872	162 940	171 834	125 614
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)		490
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	54 149	88 813	80 370	112 068	113 764	91 275
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	54 149	89 303	80 370	112 068	113 764	91 275
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	54 149	88 813	80 370	112 068	113 764	91 275
Чистая прибыль (ИТОГО)	54 149	88 813	80 370	112 068	113 764	91 275
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)		490
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)		490
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	40 000	77 080	57 813	30 000	104 870	137 495
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	40 000	77 080	57 813	30 000	104 870	137 495
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	40 000	77 080	57 813	30 000	104 870	137 495
Дивиденды (ИТОГО)	40 000	77 080	57 813	30 000	104 870	137 495
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)				73
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	46 092	58 315	80 872	162 940	171 834	125 614
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	31 943	46 092	58 315	80 872	162 940	171 834

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	34 456	53 423	62 742	39 209	137 045	99 724	20 989	120 665	100 549	100 116	190 608
Поступления – всего за отчетный год	1 056 519	1 324 097	1 350 418	1 388 028	1 322 907	1 200 562	1 497 390	2 009 642	2 202 286	2 452 917	2 587 993
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 022 626	1 307 948	1 337 243	1 369 404	1 313 145	1 156 487	1 440 670	1 898 161	2 126 049	2 369 077	2 499 297
Прочие поступления за отчетный год	33 893	16 149	13 175	18 624	9 762	44 075	56 720	111 481	76 237	83 840	88 696
Платежи – всего за отчетный год	1 022 063	1 270 674	1 287 676	1 348 819	1 185 862	1 100 838	1 476 401	1 888 977	2 101 737	2 352 801	2 397 385
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	911 347	1 149 290	1 156 655	1 212 616	1 040 734	991 341	1 357 923	1 739 978	1 939 622	2 173 336	2 184 075
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	26 963	27 649	38 501	59 443	58 703	64 872	62 831	81 646	99 976	110 216	142 648
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	6 469	8 266	12 844	12 549	10 928	6 963	7 899	11 612	13 715	22 731	28 072
Налога на прибыль организаций за отчетный год	11 858	22 424	19 205	27 217	30 920	24 462	13 939	35 334	30 660	26 903	26 831
Прочие платежи за отчетный год	65 426	63 045	60 471	36 994	44 577	13 200	33 809	20 407	17 764	19 615	15 759
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			2 280	418
Поступления – всего за отчетный год	2 200	8 810	4 753	9 718	68	127	200			292	258
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год			120		68	127	200			292	258
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	2 200	8 810	4 500	9 300
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			133	418
Платежи – всего за отчетный год	4 911	13 667	2 473	9 300	492	1 257	648	3 222	3 264	8 399	1 546
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	2 711	1 457	1 373		492	1 257	648	3 222	3 264	8 399	1 546
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	2 200	12 210	1 100	9 300
Поступления – всего за отчетный год	457 244	254 183	20 200	140 640	118 500	195 327	128 000	264 965	245 500	195 000	176 500
Получение кредитов и займов за отчетный год	457 244	253 693	20 200	140 640	118 500	195 327	128 000	264 965	245 500	195 000	175 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год											1 500
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год		490
Платежи – всего за отчетный год	479 788	309 691	75 430	189 640	248 370	285 842	150 000	349 951	350 240	286 883	334 740
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	31 440	80 114	52 400	26 100	91 237	119 621	25 600	90 686	127 731	61 201	89 077
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	448 348	229 577	15 200	159 640	143 500	148 347	120 000	243 379	200 086	215 000	230 000
Прочие платежи за отчетный год			7 830	3 900	13 633	17 874	4 400	15 886	22 423	10 682	15 663
Сальдо денежных потоков за отчетный период	9 201		9 792		6 751	8 079		32 457		126	31 080

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,43 млрд ₽	1,99 млрд ₽	2,18 млрд ₽	2,46 млрд ₽	2,61 млрд ₽
Чистая прибыль	50,2 млн ₽	141,6 млн ₽	99,7 млн ₽	102,1 млн ₽	60,1 млн ₽
Активы	386,4 млн ₽	456,9 млн ₽	516,9 млн ₽	524,2 млн ₽	568,7 млн ₽
Капитал и резервы	157,3 млн ₽	192,6 млн ₽	142,2 млн ₽	172,4 млн ₽	129,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+39,3 %	+9,5 %	+12,9 %	+6,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,61	1,67	1,43	1,49	1,40	1,77 ▼	1,99
Коэффициент быстрой ликвидности	0,94	0,92	0,78	0,74	0,89	1,11 ▼	1,33
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,08	0,15	0,11	0,10	0,22	0,79 ▼	0,88
Коэффициент автономии	0,41	0,42	0,28	0,33	0,23	0,43 ▼	0,52
Финансовый рычаг	1,46	1,37	2,63	2,04	3,40	0,88 ▼	0,58
Рентабельность продаж	5,8 %	10,5 %	7,1 %	7,1 %	7,6 %	3,2 % ▲	5,5 %
Чистая рентабельность	3,5 %	7,1 %	4,6 %	4,2 %	2,3 %	1,7 % ▲	3,2 %
Рентабельность активов (ROA)	13,0 %	31,0 %	19,3 %	19,5 %	10,6 %	1,9 % ▲	3,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	31,9 %	73,5 %	70,1 %	59,2 %	46,5 %	8,8 % ▲	11,0 %
Оборачиваемость активов	3,69	4,35	4,21	4,69	4,59	1,52 ▲	1,57
Оборачиваемость дебиторской задолженности	50 дн.	37 дн.	33 дн.	30 дн.	27 дн.	61 дн. ▲	46 дн.
Оборачиваемость запасов	50 дн.	47 дн.	40 дн.	44 дн.	26 дн.	54 дн. ▲	50 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 2,3 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.39.1 (компаний: 15053).