Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМСЕРВИС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 933 | 73 660 | 124 234 | 81 840 | 51 191 | 48 877 | 43 214 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 751 | 3 420 | 4 222 | 3 631 | 1 884 | 843 | 258 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 751 | 3 420 | 4 222 | 3 631 | 1 884 | 843 | 258 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 181 | 70 240 | 120 012 | 78 209 | 49 307 | 48 034 | 42 956 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 511 | 9 972 | 13 527 | 14 572 | 13 231 | 15 439 | 12 431 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 33 | 160 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 582 | 59 919 | 88 713 | 50 601 | 31 307 | 24 409 | 26 872 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 346 | 12 870 | 2 632 | 3 222 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 88 | 349 | 418 | 166 | 2 137 | 4 863 | 3 493 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 68 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 165 | 22 933 | 73 660 | 124 234 | 81 840 | 51 188 | 48 877 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 751 | 3 420 | 4 222 | 3 631 | 1 884 | 843 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 751 | 3 420 | 4 222 | 3 631 | 1 884 | 843 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 164 | 22 182 | 70 240 | 120 012 | 78 209 | 49 304 | 48 034 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 549 | 1 511 | 9 972 | 13 527 | 14 572 | 13 231 | 15 508 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 33 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 452 | 20 583 | 59 489 | 88 713 | 50 601 | 31 304 | 24 340 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 430 | 17 346 | 12 870 | 2 632 | 3 222 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 163 | 88 | 349 | 418 | 166 | 2 137 | 4 863 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 68 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 933 | 73 660 | 124 234 | 81 840 | 51 191 | 48 877 | 43 214 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 564 | 2 920 | 7 677 | 9 205 | 11 118 | 8 901 | 9 086 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 667 | 9 195 | 11 108 | 8 891 | 9 076 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 370 | 70 740 | 116 557 | 72 634 | 40 073 | 39 976 | 34 128 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 609 | 4 907 | 42 115 | 9 705 | 8 070 | 8 270 | 8 431 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 761 | 65 833 | 74 442 | 62 929 | 32 003 | 31 706 | 25 697 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 165 | 22 933 | 73 661 | 124 234 | 81 840 | 51 188 | 48 877 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 191 | 564 | 2 920 | 7 677 | 9 205 | 11 118 | 8 901 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 910 | 7 667 | 9 195 | 11 108 | 8 891 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 974 | 22 369 | 70 741 | 116 557 | 72 635 | 40 070 | 39 976 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 609 | 4 907 | 42 115 | 9 705 | 8 071 | 8 270 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 974 | 19 760 | 65 833 | 74 442 | 62 930 | 31 999 | 31 706 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 195 | 321 | 15 271 | 30 791 | 41 120 | 23 667 | 20 226 |
| Выручка за предыдущий год | 70 100 | 74 820 | 211 645 | 244 642 | 343 623 | 156 402 | 156 085 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 70 095 | 74 499 | 196 374 | 213 851 | 302 503 | 132 735 | 135 859 |
| Выручка за отчетный год | 74 820 | 211 645 | 244 642 | 343 624 | 156 402 | 156 085 | 135 214 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 791 | 41 121 | 23 667 | 20 226 | 19 397 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 421 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 370 | 44 141 | 25 771 | 22 489 | 19 399 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 74 499 | 214 738 | 213 851 | 302 503 | 132 735 | 135 859 | 115 817 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 321 | 421 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 364 | 30 370 | 44 141 | 25 771 | 22 489 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 882 | 2 972 | 5 949 | 1 925 | 2 389 | 244 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 66 | 248 | 72 | 22 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 331 | 5 635 | 565 | 351 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 516 | 6 374 | 8 372 | 12 929 | 5 282 | 531 | 1 589 |
| Прочие расходы за отчетный год | 366 | 309 | 515 | 2 415 | 472 | 553 | 1 014 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 125 | 472 | 2 972 | 1 924 | 2 383 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 66 | 248 | 72 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 331 | 5 635 | 565 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 91 | 516 | 6 374 | 161 | 12 929 | 5 276 | 531 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 365 | 309 | 515 | 2 415 | 472 | 553 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 373 | 2 356 | 1 527 | 1 906 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 99 | 616 | 1 192 | 397 | 477 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 99 | 616 | 1 192 | 397 | 477 | 60 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 372 | 2 356 | 4 757 | 1 528 | 1 912 | 184 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 372 | 2 356 | 4 757 | 1 528 | 1 912 | 184 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 356 | 1 527 | 1 906 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 910 | 7 667 | 9 196 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 920 | 7 677 | 9 206 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 667 | 9 195 | 11 109 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 677 | 9 205 | 11 119 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 757 | 1 528 | 1 913 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 757 | 1 528 | 1 913 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 757 | 1 528 | 1 913 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 757 | 1 528 | 1 913 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 677 | 9 205 | 11 118 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 920 | 7 677 | 9 205 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 270 525 | 1 971 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 258 959 | 769 393 | 201 329 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 256 620 | 367 610 | 198 319 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 339 | 401 783 | 3 010 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 276 653 | 498 868 | 199 358 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 268 882 | 328 863 | 195 320 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 833 | 2 067 | 3 540 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 324 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 614 | 167 938 | 498 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 493 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 25 493 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 003 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 38 003 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 679 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 623 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 48 623 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 944 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 944 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 475 | 270 525 | 1 971 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 73,7 млн ₽ | 81,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | — |
| Финансовый рычаг | 24,23 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 80,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 18 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 112 дн. | 76 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,01 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,27 | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.