Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИНА-АВТОТРЕЙД", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИНА-АВТОТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 245 339 | 317 107 | 243 909 | 208 116 | 203 152 | 220 729 | 212 651 | 220 360 | 212 218 | 208 790 | 196 333 | 208 572 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 072 | 169 182 | 178 486 | 166 123 | 160 710 | 150 805 | 154 564 | 118 703 | 94 207 | 80 318 | 57 108 | 48 222 |
| Основные средства на конец отчетного года | 38 072 | 169 182 | 178 206 | 165 957 | 160 706 | 150 616 | 154 076 | 117 891 | 93 454 | 79 071 | 53 112 | 42 731 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 280 | 166 | 4 | 189 | 488 | 812 | 753 | 1 247 | 3 996 | 5 491 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 207 267 | 147 925 | 65 423 | 41 993 | 42 442 | 69 924 | 58 087 | 101 657 | 118 011 | 128 472 | 139 225 | 160 350 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 617 | 44 946 | 51 158 | 30 767 | 32 373 | 46 641 | 35 336 | 39 540 | 46 239 | 82 613 | 84 646 | 108 776 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 3 | 585 | 4 712 | 2 | 13 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 132 772 | 94 148 | 3 664 | 10 061 | 2 396 | 17 830 | 15 839 | 44 105 | 66 014 | 28 761 | 48 452 | 44 973 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 000 | 3 500 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 878 | 8 831 | 2 601 | 1 163 | 7 673 | 5 453 | 6 912 | 17 788 | 5 027 | 12 306 | 5 647 | 2 678 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 221 | 146 | 80 | 478 | 410 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 788 | 245 339 | 317 107 | 243 909 | 208 116 | 203 152 | 220 729 | 204 533 | 220 360 | 212 218 | 208 790 | 196 333 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 202 | 38 072 | 169 182 | 178 486 | 166 123 | 160 710 | 150 805 | 126 125 | 118 703 | 94 207 | 80 318 | 57 108 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 202 | 38 072 | 169 182 | 178 206 | 165 957 | 160 706 | 150 616 | 125 305 | 117 891 | 93 454 | 79 071 | 53 112 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 280 | 166 | 4 | 189 | 820 | 812 | 753 | 1 247 | 3 996 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 586 | 207 267 | 147 925 | 65 423 | 41 993 | 42 442 | 69 924 | 78 408 | 101 657 | 118 011 | 128 472 | 139 225 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 274 | 69 617 | 44 946 | 51 158 | 30 767 | 32 373 | 46 641 | 31 049 | 39 540 | 46 239 | 82 613 | 84 646 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 3 | 585 | 4 712 | 2 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 352 | 130 192 | 94 148 | 3 664 | 10 061 | 2 396 | 17 830 | 43 290 | 44 105 | 66 014 | 28 761 | 48 452 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 580 | 8 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 960 | 4 878 | 8 831 | 2 601 | 1 163 | 7 673 | 5 453 | 4 069 | 17 788 | 5 027 | 12 306 | 5 647 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 221 | 146 | 80 | 478 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 245 339 | 317 107 | 243 909 | 208 116 | 203 152 | 220 729 | 212 651 | 220 360 | 212 218 | 208 790 | 196 333 | 208 572 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 892 | 12 839 | 64 612 | 63 688 | 58 726 | 43 288 | 38 547 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 829 | 64 602 | 63 678 | 58 716 | 43 278 | 38 537 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 144 670 | 142 504 | 150 624 | 168 386 | 153 681 | 153 411 | 153 417 | 116 693 | 135 467 | 147 992 | 141 910 | 156 916 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 144 670 | 142 504 | 150 624 | 168 386 | 153 681 | 153 411 | 153 417 | 116 693 | 135 467 | 147 992 | 141 910 | 156 916 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 777 | 189 994 | 105 493 | 50 809 | 65 250 | 73 543 | 46 395 | 39 055 | 13 063 | 2 072 | 11 135 | 13 109 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 78 221 | 170 352 | 82 590 | 43 085 | 49 930 | 61 670 | 26 200 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 556 | 19 642 | 21 503 | 6 548 | 14 251 | 10 831 | 18 682 | 38 325 | 12 628 | 1 749 | 10 745 | 12 593 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 400 | 1 176 | 1 069 | 1 042 | 1 513 | 730 | 435 | 323 | 390 | 516 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 788 | 245 339 | 317 107 | 243 909 | 208 116 | 203 152 | 220 729 | 204 533 | 220 360 | 212 218 | 208 790 | 196 333 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 334 | 10 892 | 39 893 | 64 612 | 63 688 | 58 726 | 43 288 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 882 | 39 883 | 64 602 | 63 678 | 58 716 | 43 278 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 144 670 | 142 504 | 150 624 | 168 386 | 153 681 | 153 411 | 141 877 | 116 693 | 135 467 | 147 992 | 141 910 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 144 670 | 142 504 | 150 624 | 168 386 | 153 681 | 153 411 | 141 877 | 116 693 | 135 467 | 147 992 | 141 910 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 454 | 89 777 | 189 994 | 105 493 | 50 809 | 65 250 | 73 543 | 22 763 | 39 055 | 13 063 | 2 072 | 11 135 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 130 | 78 221 | 170 352 | 82 590 | 43 085 | 49 930 | 61 670 | 3 844 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 324 | 11 556 | 19 642 | 21 503 | 6 548 | 14 251 | 10 831 | 18 148 | 38 325 | 12 628 | 1 749 | 10 745 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 400 | 1 176 | 1 069 | 1 042 | 771 | 730 | 435 | 323 | 390 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 694 554 | 26 546 | 6 844 | 24 480 | 14 495 | 10 659 | 11 658 | 10 565 | 34 332 | 13 827 | 20 217 | 15 476 |
| Выручка за предыдущий год | 350 891 | 463 834 | 596 495 | 520 257 | 236 874 | 216 342 | 437 149 | 695 715 | 687 712 | 151 899 | 258 632 | 256 528 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 343 663 | 437 288 | 589 651 | 495 777 | 222 379 | 205 683 | 425 491 | 685 150 | 653 380 | 138 072 | 238 415 | 241 052 |
| Выручка за отчетный год | 463 834 | 596 495 | 520 257 | 236 874 | 216 342 | 437 149 | 626 162 | 687 712 | 151 899 | 258 632 | 256 528 | 298 522 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 844 | 24 480 | 14 495 | 10 659 | 11 658 | 16 835 | 34 332 | 13 827 | 20 217 | 15 476 | 33 573 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 984 | 23 982 | 18 535 | 17 365 | 19 804 | 24 916 | 32 315 | 18 885 | 12 599 | 12 359 | 15 421 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 937 | 27 762 | 26 986 | 23 241 | 23 991 | 25 093 | 27 534 | 24 750 | 21 474 | 22 492 | 24 750 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 457 356 | 589 651 | 495 777 | 222 379 | 205 683 | 425 491 | 609 327 | 653 380 | 138 072 | 238 415 | 241 052 | 264 949 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 478 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 093 | 24 984 | 23 982 | 18 535 | 17 365 | 19 804 | 26 805 | 32 315 | 18 885 | 12 599 | 12 359 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 975 | 14 937 | 27 762 | 26 986 | 23 241 | 23 991 | 24 604 | 27 534 | 24 750 | 21 474 | 22 492 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 838 | 3 264 | 1 126 | 10 721 | 21 387 | 29 955 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 182 | 55 | 346 | 35 | 7 | 913 | 2 005 | 38 | 371 | 829 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 368 | 19 044 | 5 621 | 41 | 30 | 635 | 684 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 837 | 30 019 | 45 353 | 50 534 | 39 255 | 55 926 | 71 448 | 67 589 | 39 265 | 15 390 | 18 768 | 2 082 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 633 | 4 355 | 9 259 | 18 687 | 14 037 | 12 433 | 16 210 | 13 030 | 12 328 | 7 028 | 17 951 | 2 549 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 692 | 13 314 | 3 264 | 1 126 | 10 721 | 30 288 | 29 955 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 151 | 182 | 55 | 346 | 35 | 132 | 913 | 2 005 | 38 | 371 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 008 | 10 368 | 19 044 | 5 621 | 41 | 30 | 635 | 1 199 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 002 | 19 686 | 30 019 | 45 353 | 50 534 | 39 255 | 55 926 | 92 788 | 67 589 | 39 265 | 15 390 | 18 768 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 682 | 2 633 | 4 355 | 9 259 | 18 687 | 14 037 | 12 433 | 20 589 | 13 030 | 12 328 | 7 028 | 17 951 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 218 | 10 608 | 3 183 | 1 129 | 9 554 | 24 274 | 24 719 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 322 | 2 693 | 1 137 | 495 | 2 749 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 13 | 8 | 1 | 1 | 24 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 706 | 80 | 1 137 | 2 319 | 495 | 2 749 | 1 495 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 | 24 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 8 | 1 | 1 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 608 | 3 183 | 1 129 | 9 554 | 19 064 | 24 719 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 608 | 3 183 | 1 129 | 9 554 | 19 064 | 24 719 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 608 | 3 183 | 1 129 | 9 554 | 24 274 | 24 719 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 882 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 892 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 183 | 9 554 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 183 | 9 554 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 183 | 9 554 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 183 | 9 554 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 892 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 564 | 84 925 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 631 322 | 569 524 | 477 389 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 597 633 | 509 476 | 442 377 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 665 | 24 614 | 25 456 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 024 | 35 434 | 9 556 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 629 758 | 484 599 | 481 618 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 591 609 | 447 803 | 464 090 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 652 | 18 975 | 10 116 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 853 | 6 059 | 532 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 512 | 835 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 132 | 11 762 | 6 045 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 054 | 12 030 | 9 461 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 150 054 | 4 030 | 9 461 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 000 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 152 443 | 11 470 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 836 312 | 382 918 | 31 000 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 835 925 | 382 872 | 31 000 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 387 | 46 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 683 869 | 462 043 | 19 530 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 683 869 | 462 043 | 19 530 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 953 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 687,7 млн ₽ | 151,9 млн ₽ | 258,6 млн ₽ | 256,5 млн ₽ | 298,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 24,7 млн ₽ | -924 тыс. ₽ | -5,0 млн ₽ | -15,4 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | ||
| Активы | 220,4 млн ₽ | 212,2 млн ₽ | 208,8 млн ₽ | 196,3 млн ₽ | 208,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 64,6 млн ₽ | 63,7 млн ₽ | 58,7 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -77,9 % | +70,3 % | -0,8 % | +16,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,60 | 9,03 | 62,00 | 12,50 | 12,23 | 2,01 ▲ | 3,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,58 | 5,44 | 19,82 | 4,86 | 3,90 | 1,03 ▲ | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,38 | 5,94 | 0,51 | 0,47 | 0,72 ▼ | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,30 | 0,28 | 0,22 | 0,18 | 0,50 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 2,41 | 2,33 | 2,56 | 3,54 | 4,41 | 0,62 ▼ | 0,47 |
| Рентабельность продаж | -3,7 % | -19,6 % | -5,4 % | -7,6 % | -2,2 % | 3,1 % ▼ | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | 3,6 % | -0,6 % | -1,9 % | -6,0 % | -1,6 % | 1,7 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,2 % | -0,4 % | -2,4 % | -7,9 % | -2,3 % | 1,6 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,3 % | -1,5 % | -8,4 % | -35,7 % | -12,3 % | 7,2 % ▼ | 10,0 % |
| Оборачиваемость активов | 3,12 | 0,72 | 1,24 | 1,31 | 1,43 | 1,42 ▲ | 1,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 23 дн. | 159 дн. | 41 дн. | 69 дн. | 55 дн. | 36 дн. ▼ | 30 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 122 дн. | 126 дн. | 128 дн. | 150 дн. | 67 дн. ▼ | 69 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 12,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.2 (компаний: 2468).