Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР", Тюмень
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 006 | 31 724 | 24 220 | 29 009 | 32 644 | 34 555 | 40 586 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 907 | 9 915 | 7 707 | 7 339 | 8 076 | 9 230 | 13 800 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 18 | 10 | 4 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 907 | 9 903 | 7 674 | 7 314 | 8 058 | 9 220 | 13 796 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | 33 | 25 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 099 | 21 809 | 16 513 | 21 670 | 24 569 | 25 325 | 26 785 |
| Запасы на конец отчетного года | 135 | 342 | 444 | 349 | 389 | 441 | 562 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 518 | 18 013 | 14 850 | 17 383 | 22 497 | 20 572 | 14 656 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 446 | 3 454 | 1 219 | 3 938 | 1 616 | 4 180 | 10 741 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 67 | 131 | 826 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 226 | 34 006 | 31 724 | 24 151 | 26 092 | 32 644 | 34 554 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 133 | 11 907 | 9 915 | 7 707 | 7 855 | 8 076 | 9 230 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 25 | 18 | 10 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 133 | 11 907 | 9 903 | 7 674 | 7 830 | 8 058 | 9 220 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | 33 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 093 | 22 099 | 21 809 | 16 445 | 18 237 | 24 569 | 25 324 |
| Запасы на конец предыдущего года | 662 | 135 | 342 | 448 | 403 | 389 | 441 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 047 | 19 518 | 18 013 | 14 778 | 13 476 | 22 497 | 20 572 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 384 | 2 446 | 3 454 | 1 219 | 4 246 | 1 616 | 4 180 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 112 | 67 | 131 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 006 | 31 724 | 24 220 | 29 009 | 32 644 | 34 554 | 40 586 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 805 | 30 570 | 23 001 | 26 234 | 30 859 | 33 447 | 33 456 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 754 | 33 342 | 33 351 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 221 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 221 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 201 | 1 154 | 1 219 | 2 775 | 1 785 | 1 440 | 3 909 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 201 | 1 154 | 1 219 | 2 775 | 1 785 | 1 278 | 2 240 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 162 | 1 669 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 226 | 34 006 | 31 724 | 24 151 | 26 092 | 32 644 | 34 554 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 895 | 25 805 | 30 570 | 22 609 | 25 479 | 30 859 | 33 447 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 374 | 30 754 | 33 342 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 331 | 8 201 | 1 154 | 1 542 | 613 | 1 785 | 1 440 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 331 | 8 201 | 1 154 | 1 542 | 613 | 1 785 | 1 278 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 162 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 656 | 6 761 | 6 851 | 46 178 | 28 848 | 31 948 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 081 | 26 557 | 42 929 | 34 147 | 54 262 | 38 370 | 41 482 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 575 | 19 796 | 36 078 | 40 052 | 8 084 | 9 522 | 9 534 |
| Выручка за отчетный год | 26 557 | 42 929 | 34 147 | 54 262 | 38 370 | 41 482 | 62 069 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 851 | 7 742 | 28 848 | 31 948 | 26 566 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 851 | 7 742 | 3 995 | 3 565 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 853 | 32 179 | 23 001 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 796 | 36 078 | 40 053 | 46 520 | 9 522 | 9 534 | 35 503 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 761 | 6 851 | 8 703 | 3 995 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 475 | 24 853 | 32 169 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 152 | 4 767 | 5 104 | 5 720 | 3 693 | 803 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 611 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 728 | 254 | 136 | 247 | 2 395 | 4 299 | 4 770 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 424 | 2 338 | 1 956 | 2 885 | 1 281 | 375 | 7 532 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 392 | 6 065 | 4 767 | 3 898 | 5 721 | 3 703 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 133 | 611 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 4 728 | 254 | 136 | 224 | 2 396 | 4 299 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 380 | 5 424 | 2 338 | 2 349 | 6 162 | 1 281 | 375 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 138 | 6 065 | 4 767 | 2 427 | 5 381 | 2 598 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 105 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 471 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 471 | 794 | |||||
| Прочее за отчетный год | 340 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 065 | 4 767 | 3 633 | 5 380 | 2 588 | 9 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 065 | 4 767 | 3 633 | 5 380 | 2 588 | 9 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 427 | 5 381 | 2 598 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 374 | 30 754 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 479 | 30 859 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 754 | 33 342 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 859 | 33 447 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 380 | 2 588 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 380 | 2 588 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 380 | 2 588 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 380 | 2 588 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 859 | 33 447 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 479 | 30 859 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 223 | 6 654 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 018 | 46 948 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 018 | 44 969 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 795 | 40 294 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 495 | 27 405 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 300 | 11 553 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 202 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 535 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 194 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 194 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 778 | 3 555 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 778 | 3 555 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 639 | 2 564 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ | -7,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 9 тыс. ₽ |
| Активы | 31,7 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 40,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 30,6 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,90 | 13,55 | 7,81 | 13,76 | 6,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,60 | 13,18 | 7,68 | 13,51 | 6,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,99 | 1,00 | 1,42 | 0,91 | 2,75 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,95 | 0,90 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,05 | 0,11 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,0 % | -31,9 % | 12,5 % | 16,5 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,6 % | -33,6 % | 13,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 15 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.