Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКСТЕРМ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКСТЕРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 300 | 127 376 | 170 194 | 172 878 | 154 174 | 139 280 | 169 479 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 760 | 4 824 | 2 019 | 3 221 | 22 287 | 3 095 | 2 392 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 760 | 885 | 2 019 | 3 221 | 22 287 | 3 095 | 2 392 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 939 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 91 540 | 122 552 | 168 175 | 169 657 | 131 887 | 136 185 | 167 087 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 945 | 43 502 | 65 398 | 87 071 | 76 534 | 56 101 | 75 352 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 468 | 149 | 125 | 2 173 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 026 | 69 067 | 74 785 | 78 051 | 48 474 | 78 052 | 86 606 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 065 | 621 | 20 | 1 350 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 569 | 9 983 | 5 389 | 1 985 | 5 302 | 316 | 371 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 069 | 1 928 | 1 408 | 1 590 | 1 235 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 101 009 | 94 300 | 91 579 | 170 194 | 172 878 | 154 174 | 139 280 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 692 | 3 527 | 885 | 2 019 | 3 221 | 22 287 | 3 095 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 692 | 2 760 | 885 | 2 019 | 3 221 | 22 287 | 3 095 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 767 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 96 317 | 90 773 | 90 694 | 168 175 | 169 657 | 131 887 | 136 185 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 943 | 55 945 | 43 502 | 65 398 | 87 071 | 76 534 | 56 101 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 | 2 468 | 149 | 125 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 141 | 29 259 | 30 894 | 74 785 | 78 051 | 48 474 | 78 052 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 939 | 18 065 | 621 | 20 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 233 | 5 569 | 9 983 | 5 389 | 1 985 | 5 302 | 316 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 347 | 2 069 | 1 928 | 1 408 | 1 590 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 300 | 127 376 | 170 194 | 172 878 | 154 174 | 139 279 | 169 479 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 449 | 3 210 | 34 374 | 35 445 | 80 080 | 43 456 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 819 | 819 | 819 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 210 | 33 555 | 34 626 | 79 261 | 42 637 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 550 | 7 861 | 123 | 56 226 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 550 | 7 861 | 123 | 56 226 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 301 | 126 758 | 166 984 | 138 504 | 118 729 | 59 076 | 69 797 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 611 | 11 643 | 13 326 | 10 438 | 26 770 | 21 045 | 5 781 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 344 | 115 115 | 153 548 | 128 066 | 91 911 | 37 793 | 63 733 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 80 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 346 | 110 | 48 | 158 | 283 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 101 009 | 94 300 | 91 579 | 170 194 | 172 878 | 154 174 | 139 279 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 967 | 20 449 | 3 210 | 34 374 | 35 445 | 80 080 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 819 | 819 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 210 | 33 555 | 34 626 | 79 261 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 387 | 10 550 | 7 800 | 123 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 387 | 10 550 | 7 800 | 123 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 655 | 63 301 | 91 097 | 166 984 | 138 504 | 118 729 | 59 076 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 029 | 36 611 | 11 703 | 13 326 | 10 438 | 26 770 | 21 045 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 170 | 26 690 | 79 394 | 153 548 | 128 066 | 91 911 | 37 793 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 80 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 456 | 110 | 48 | 158 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 320 937 | 25 759 | 54 337 | 31 846 | 132 369 | 50 582 | 39 145 |
| Выручка за предыдущий год | 161 713 | 118 360 | 211 981 | 136 285 | 649 631 | 314 428 | 242 135 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 159 224 | 92 601 | 157 644 | 104 439 | 517 262 | 263 846 | 202 990 |
| Выручка за отчетный год | 118 360 | 214 983 | 136 285 | 649 631 | 314 428 | 242 135 | 130 320 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 373 | 31 846 | 132 369 | 50 582 | 39 145 | 3 210 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 373 | 41 043 | 8 877 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 411 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 827 | 90 915 | 41 705 | 45 119 | 42 929 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 115 922 | 157 610 | 104 439 | 517 262 | 263 846 | 202 990 | 127 110 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 759 | 10 691 | 41 043 | 8 877 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 411 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 43 646 | 32 827 | 90 915 | 41 705 | 45 119 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 269 | 37 421 | 1 685 | 1 522 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 375 | 719 | 68 | 108 | 33 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 684 | 5 011 | 855 | 986 | 2 426 | 1 875 | 4 304 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 916 | 4 921 | 8 145 | 19 411 | 5 883 | 39 299 | 22 076 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 669 | 68 766 | 7 957 | 22 766 | 10 717 | 30 036 | 12 987 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 836 | 4 055 | 37 421 | 1 685 | 1 522 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | 375 | 719 | 68 | 108 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 773 | 2 684 | 5 011 | 855 | 986 | 2 426 | 1 875 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 725 | 4 915 | 7 926 | 8 145 | 19 411 | 5 883 | 39 299 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 338 | 32 999 | 9 569 | 7 957 | 22 766 | 10 717 | 30 036 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 873 | 31 344 | 1 071 | 1 004 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 230 | 6 077 | 614 | 518 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 15 630 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 1 209 | 6 077 | 614 | 518 | 1 723 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 527 | 31 344 | 1 071 | 60 325 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 344 | 1 071 | 1 004 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 11 800 | 59 321 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 527 | 31 344 | 1 071 | 60 325 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 11 800 | 59 321 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 819 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 210 | 33 555 | 34 626 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 210 | 34 374 | 35 445 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 819 | 819 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 211 | 33 555 | 34 626 | 79 261 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 210 | 34 374 | 35 445 | 80 080 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 528 | 31 344 | 34 626 | 60 326 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 528 | 31 344 | 34 626 | 60 326 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 528 | 31 344 | 34 626 | 60 326 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 528 | 31 344 | 34 626 | 60 326 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 690 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 690 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 690 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 690 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 210 | 34 374 | 35 445 | 80 160 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 210 | 34 374 | 35 445 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 46 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 230 066 | 529 532 | 327 512 | 258 019 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 210 948 | 521 826 | 312 661 | 253 639 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 118 | 7 706 | 14 851 | 4 380 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 230 020 | 531 105 | 330 182 | 275 038 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 174 604 | 476 175 | 280 377 | 213 173 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 936 | 16 231 | 26 986 | 22 741 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 844 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 382 | 7 529 | 2 545 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 098 | 31 170 | 22 819 | 34 735 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 150 | 2 256 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 959 | 4 042 | 2 356 | 382 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 766 | 4 042 | 2 356 | 288 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 162 | 94 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 809 | 1 786 | 2 570 | 1 040 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 809 | 1 786 | 2 570 | 1 040 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 221 | 12 419 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 024 | 15 311 | 102 021 | 67 958 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 34 024 | 14 600 | 101 964 | 67 958 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 711 | 57 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 805 | 29 078 | 95 800 | 55 539 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 181 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 900 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 39 912 | 27 903 | 93 558 | 47 639 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 893 | 994 | 2 242 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 337 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 272 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -12,7 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 31,3 млн ₽ |
| Активы | 127,4 млн ₽ | 170,2 млн ₽ | 172,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -7,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,01 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,59 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,14 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,06 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,0 % | -0,7 % | 18,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 101 дн. | 229 дн. | 61 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 267 дн. | 537 дн. | 90 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,03 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,88 | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.