Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИС-2009", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИС-2009"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 034 624 | 887 480 | 1 198 412 | 1 088 756 | 1 106 690 | 1 124 349 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 490 700 | 37 679 | 347 391 | 268 097 | 285 813 | 303 535 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 490 700 | 20 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 37 670 | 327 391 | 268 086 | 285 813 | 303 524 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 543 924 | 849 801 | 851 021 | 820 659 | 820 877 | 820 814 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 535 327 | 104 988 | 66 566 | 55 755 | 55 811 | 55 769 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 744 800 | 784 240 | 764 800 | 764 800 | 764 800 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 597 | 12 | 214 | 103 | 266 | 245 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 346 636 | 754 102 | 1 015 562 | 1 161 203 | 1 088 756 | 1 106 690 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 683 840 | 507 962 | 207 971 | 323 658 | 268 097 | 285 813 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 234 | 42 | 7 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 683 606 | 470 250 | 20 001 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 37 670 | 187 963 | 323 658 | 268 086 | 285 813 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 662 796 | 246 140 | 807 591 | 837 545 | 820 659 | 820 877 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 395 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 625 249 | 165 881 | 62 778 | 53 090 | 55 755 | 55 812 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 550 | 744 800 | 784 240 | 764 800 | 764 800 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 152 | 64 708 | 12 | 214 | 103 | 266 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 034 624 | 887 480 | 1 198 412 | 1 088 756 | 1 106 690 | 1 124 349 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 877 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 970 937 | 1 024 069 | 1 325 039 | 1 103 700 | 1 103 216 | 1 103 216 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 963 415 | 1 018 515 | 1 319 485 | 1 098 146 | 1 103 216 | 1 103 216 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 554 | 5 554 | 5 554 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 522 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 810 | 871 938 | 1 020 969 | 927 070 | 1 010 846 | 1 099 351 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 587 596 | 866 788 | 814 527 | 898 303 | 986 807 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 810 | 284 342 | 154 181 | 112 543 | 112 543 | 112 543 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 346 636 | 754 102 | 1 015 562 | 1 161 203 | 1 088 756 | 1 106 690 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 960 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 090 458 | 966 198 | 1 055 682 | 1 325 039 | 1 103 700 | 1 103 216 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 081 322 | 960 644 | 1 018 515 | 1 319 485 | 1 098 146 | 1 103 216 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 554 | 37 167 | 5 554 | 5 554 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 136 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 221 217 | 707 | 613 421 | 1 000 882 | 927 070 | 1 010 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 219 541 | 587 596 | 866 788 | 814 527 | 898 303 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 676 | 707 | 25 825 | 134 094 | 112 543 | 112 543 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 998 | 82 | 316 | 291 | ||
| Выручка за предыдущий год | 15 701 | 41 | 316 | 293 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 297 | 41 | 2 | |||
| Выручка за отчетный год | 37 831 | 316 | 866 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 | 864 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 | 498 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 64 | 366 | 401 | 166 | 41 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 237 | 209 | 2 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 278 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 | 366 | 401 | 166 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 855 114 | 278 293 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 097 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 66 370 | 60 085 | 89 802 | 96 276 | 88 476 | 88 504 |
| Прочие доходы за отчетный год | 444 138 | 585 779 | 560 887 | 666 303 | 20 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 344 606 | 1 279 841 | 1 144 231 | 291 333 | 15 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 064 953 | 278 293 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 20 000 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 297 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 50 150 | 56 262 | 60 085 | 89 802 | 96 276 | 88 476 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 538 373 | 140 805 | 823 625 | 560 887 | 666 303 | 20 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 476 430 | 379 710 | 1 281 595 | 1 165 548 | 291 333 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 870 | 222 721 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 31 613 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 230 | 77 599 | 135 343 | 17 727 | ||
| Прочее за предыдущий год | 7 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 838 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 148 826 | 83 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 33 870 | 83 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 135 025 | 17 727 | 17 712 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 918 | 222 721 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 918 | 222 721 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 222 721 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 222 704 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 222 704 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 222 704 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 222 704 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 168 701 | 537 933 | 65 358 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 168 701 | 65 358 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 168 701 | 537 933 | 65 358 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 168 701 | 537 933 | 65 358 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 22 644 | 20 870 | 147 | 5 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 644 | 20 870 | 147 | 5 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 520 | 25 344 | 24 587 | 182 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 274 | 4 757 | 21 144 | 8 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 112 | 137 | 85 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 54 246 | 20 475 | 3 306 | 89 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 380 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 380 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 380 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 | 5 270 | 370 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 | 5 270 | 370 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 270 | 370 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 700 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 700 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 193 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 37,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 27,9 млн ₽ | -70,8 млн ₽ |
| Активы | 1,03 млрд ₽ | 1,12 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 62,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 671,51 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 671,51 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,61 | 0,70 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | — |
| Финансовый рычаг | 15,45 | — |
| Рентабельность продаж | -1,1 % | — |
| Чистая рентабельность | 73,8 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | -6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,04 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 165 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.