Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЕВРОСИБ-ТАНКЕР", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЕВРОСИБ-ТАНКЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 522 | 7 522 | 7 522 | 7 522 | 54 569 | 65 905 | 64 401 | 11 913 | 11 913 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 | 18 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 35 | 18 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 522 | 7 522 | 7 522 | 7 522 | 54 569 | 65 869 | 64 382 | 11 913 | 11 913 |
| Запасы на конец отчетного года | 693 | 693 | 693 | 693 | 2 491 | 42 065 | 42 821 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 274 | 7 677 | 7 598 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 829 | 6 655 | 6 655 | 6 655 | 48 950 | 14 742 | 13 942 | 11 913 | 11 913 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 197 | 95 | 19 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 174 | 174 | 174 | 2 657 | 1 290 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 948 | 7 522 | 7 522 | 7 522 | 7 522 | 54 569 | 65 905 | 11 913 | 11 913 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 35 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 | 35 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 946 | 7 522 | 7 522 | 7 522 | 7 522 | 54 569 | 65 869 | 11 913 | 11 913 |
| Запасы на конец предыдущего года | 823 | 693 | 693 | 693 | 693 | 2 491 | 42 065 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 274 | 7 677 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 101 | 6 655 | 6 655 | 6 655 | 6 655 | 48 950 | 14 742 | 11 913 | 11 913 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 197 | 95 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 174 | 174 | 174 | 174 | 2 657 | 1 290 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 522 | 7 522 | 7 522 | 7 522 | 54 569 | 65 905 | 64 401 | 11 913 | 11 913 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 482 | 1 482 | 1 482 | 1 482 | 4 749 | 12 120 | 11 923 | 11 914 | 11 913 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 472 | 1 472 | 1 472 | 4 739 | 12 110 | 11 913 | 11 894 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 040 | 6 040 | 6 040 | 6 040 | 49 820 | 53 785 | 52 478 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 040 | 6 040 | 6 040 | 6 040 | 49 820 | 53 785 | 52 478 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 948 | 7 522 | 7 522 | 7 522 | 7 522 | 54 569 | 65 905 | 11 913 | 11 913 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 435 | 1 482 | 1 482 | 1 482 | 1 482 | 4 749 | 12 120 | 11 914 | 11 913 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 472 | 1 472 | 1 472 | 1 472 | 4 739 | 12 110 | 11 894 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 513 | 6 040 | 6 040 | 6 040 | 6 040 | 49 820 | 53 785 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 513 | 6 040 | 6 040 | 6 040 | 6 040 | 49 820 | 53 785 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 252 | 104 | 177 984 | 64 116 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 2 999 | 232 | 1 795 803 | 1 209 302 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 253 | 128 | 1 617 819 | 1 145 186 | |||||
| Выручка за отчетный год | 232 | 1 795 803 | 1 209 302 | 12 112 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 177 984 | 64 116 | 263 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 256 | 9 299 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 173 139 | 53 994 | 83 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 589 | 823 | 339 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 133 | 1 617 819 | 1 145 186 | 11 849 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 99 | 4 256 | 9 299 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 | 173 139 | 53 994 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 589 | 823 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 142 | 4 285 | 9 225 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | 63 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 97 | 34 | 74 | 47 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 820 | 47 | 4 285 | 9 225 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 | 45 | 63 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 748 | 97 | 34 | 74 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 3 441 | 7 380 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 844 | 1 845 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 844 | 1 845 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 | 3 441 | 7 380 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 3 441 | 7 380 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 | 3 441 | 7 380 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 472 | 1 472 | 4 739 | 12 110 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 482 | 1 482 | 4 749 | 12 120 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 472 | 4 739 | 12 110 | 11 913 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 482 | 4 749 | 12 120 | 11 923 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 441 | 7 380 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 441 | 7 380 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 441 | 7 380 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 441 | 7 380 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 197 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 | 197 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 197 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 9 | 197 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 482 | 4 749 | 12 120 | 11 923 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 482 | 1 482 | 4 749 | 12 120 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 408 749 | 3 242 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 408 582 | 1 805 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 167 | 1 437 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 408 851 | 3 673 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 402 620 | 3 240 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 543 | 136 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 417 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 271 | 297 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 54 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 7,4 млн ₽ | -206 тыс. ₽ | — | — | ||
| Активы | 65,9 млн ₽ | 64,4 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | 11,9 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,23 | -11 913,00 | — | 1,58 | 2,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,27 | -11 913,00 | — | 1,05 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,09 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | 1,00 | 1,00 | 0,35 ▲ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,00 | 0,00 | 1,23 ▲ | 0,64 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 3,9 % | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 2,2 % | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,2 % | -0,3 % | — | — | 3,0 % | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 16,8 % | 14,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 1,66 | 1,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 70 дн. | 76 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 1 319 дн. | — | — | 53 дн. | 67 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.12 (компаний: 17914).