Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 163 | 18 581 | 18 971 | 19 921 | 20 626 | 20 822 | 22 315 | 30 175 | 30 324 | 28 472 | 26 830 | 26 256 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 | 43 | 28 | 14 | 5 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 60 | 43 | 28 | 14 | 5 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 103 | 18 538 | 18 943 | 19 907 | 20 621 | 20 822 | 22 315 | 30 175 | 30 324 | 28 472 | 26 830 | 26 256 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 197 | 17 384 | 17 549 | 18 368 | 19 103 | 18 077 | 19 868 | 25 045 | 25 800 | 24 346 | 24 709 | 23 585 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 016 | 989 | 1 236 | 1 332 | 1 371 | 2 168 | 2 313 | 4 271 | 3 901 | 3 870 | 1 756 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 939 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 890 | 165 | 158 | 207 | 147 | 577 | 134 | 859 | 623 | 256 | 365 | 732 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 664 | 15 163 | 18 581 | 18 971 | 19 921 | 20 626 | 20 822 | 29 999 | 30 175 | 30 324 | 28 472 | 26 830 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 | 60 | 43 | 28 | 14 | 5 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 | 60 | 43 | 28 | 14 | 5 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 637 | 15 103 | 18 538 | 18 943 | 19 907 | 20 621 | 20 822 | 29 999 | 30 175 | 30 324 | 28 472 | 26 830 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 523 | 13 197 | 17 384 | 17 549 | 18 368 | 19 103 | 18 077 | 25 291 | 25 045 | 25 800 | 24 346 | 24 709 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 046 | 1 016 | 989 | 1 236 | 1 332 | 1 371 | 2 168 | 4 626 | 4 271 | 3 901 | 3 870 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 756 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 68 | 890 | 165 | 158 | 207 | 147 | 577 | 82 | 859 | 623 | 256 | 365 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 163 | 18 581 | 18 971 | 19 921 | 20 626 | 20 822 | 22 315 | 30 175 | 30 324 | 28 472 | 26 830 | 26 256 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 686 | 14 511 | 16 690 | 18 562 | 20 006 | 20 562 | 22 169 | 27 534 | 28 070 | 27 337 | 25 808 | 24 930 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 2 450 | 1 623 | 1 003 | 326 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 2 450 | 1 623 | 1 003 | 326 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 477 | 1 620 | 658 | 356 | 294 | 260 | 146 | 2 641 | 2 254 | 1 135 | 1 022 | 1 326 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 781 | 150 | 2 160 | 1 610 | 960 | 760 | 760 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 696 | 1 470 | 658 | 356 | 294 | 260 | 146 | 481 | 644 | 175 | 262 | 566 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 664 | 15 163 | 18 581 | 18 971 | 19 921 | 20 626 | 20 822 | 29 999 | 30 175 | 30 324 | 28 472 | 26 830 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 141 | 10 686 | 14 511 | 16 690 | 18 562 | 20 006 | 20 562 | 26 706 | 27 534 | 28 070 | 27 337 | 25 808 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 850 | 2 000 | 2 450 | 1 623 | 1 003 | 326 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 850 | 2 000 | 2 450 | 1 623 | 1 003 | 326 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 673 | 2 477 | 1 620 | 658 | 356 | 294 | 260 | 3 293 | 2 641 | 2 254 | 1 135 | 1 022 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 780 | 781 | 150 | 3 090 | 2 160 | 1 610 | 960 | 760 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 893 | 1 696 | 1 470 | 658 | 356 | 294 | 260 | 203 | 481 | 644 | 175 | 262 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 324 | 8 249 | 4 503 | 2 341 | 2 547 | 2 098 | 928 | 21 063 | 20 726 | 20 125 | 18 301 | 16 010 |
| Выручка за предыдущий год | 12 869 | 33 125 | 23 584 | 14 599 | 15 293 | 21 751 | 15 203 | 11 018 | 11 381 | 11 065 | 9 626 | 8 145 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 455 | 24 876 | 19 081 | 12 258 | 12 746 | 19 653 | 14 275 | 10 045 | 9 345 | 9 060 | 8 675 | 7 865 |
| Выручка за отчетный год | 33 125 | 23 584 | 14 599 | 15 293 | 21 751 | 15 203 | 11 518 | 11 381 | 11 065 | 9 626 | 8 145 | 7 948 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 503 | 2 341 | 2 547 | 2 098 | 928 | 1 778 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 503 | 2 341 | 2 547 | 2 098 | 928 | 1 778 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 876 | 19 081 | 12 258 | 12 746 | 19 653 | 14 275 | 9 740 | 9 345 | 9 060 | 8 675 | 7 865 | 7 786 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 249 | 4 503 | 2 341 | 2 547 | 2 098 | 928 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 400 | 4 057 | 2 275 | 2 158 | 1 733 | 800 | 1 751 | 618 | 89 | 114 | 310 | 13 |
| Прочие доходы за отчетный год | 348 | 1 | 580 | 45 | 11 | 20 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 400 | 446 | 414 | 389 | 365 | 129 | 27 | 38 | 44 | 103 | 290 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 265 | 7 849 | 4 057 | 2 275 | 2 158 | 1 733 | 800 | 34 | 618 | 89 | 114 | 310 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 348 | 1 | 580 | 45 | 11 | 20 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 265 | 400 | 446 | 414 | 389 | 365 | 129 | 34 | 38 | 44 | 103 | 290 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 073 | 7 722 | 3 941 | 2 206 | 2 085 | 1 625 | 695 | 835 | 2 454 | 1 884 | 766 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 76 | 127 | 116 | 69 | 73 | 108 | 105 | 104 | 124 | 122 | 93 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 127 | 116 | 69 | 73 | 108 | 105 | 112 | 124 | 122 | 93 | 104 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 722 | 3 941 | 2 206 | 2 085 | 1 625 | 695 | 1 639 | 2 454 | 1 884 | 766 | 74 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 722 | 3 941 | 2 206 | 2 085 | 1 625 | 695 | 1 639 | 2 454 | 1 884 | 766 | 74 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 11,4 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 766 тыс. ₽ | -94 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ | ||
| Активы | 22,3 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 22,2 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -2,8 % | -13,0 % | -15,4 % | -2,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 152,84 | 11,43 | 13,45 | 25,09 | 26,25 | 19,80 | 1,66 ▲ | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,76 | 1,94 | 2,01 | 3,64 | 2,08 | 2,01 | 1,24 ▲ | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,92 | 0,33 | 0,28 | 0,23 | 0,36 | 2,01 | 1,01 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,91 | 0,93 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,48 ▲ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,10 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,68 ▲ | 0,90 |
| Рентабельность продаж | — | 17,9 % | 18,1 % | 9,9 % | 3,4 % | 2,0 % | 5,3 % ▼ | 7,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 21,6 % | 17,0 % | 8,0 % | -1,2 % | 0,9 % | 2,6 % ▼ | 3,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % | 8,1 % | 6,2 % | 2,7 % | -0,4 % | 0,3 % | 2,3 % ▼ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,4 % | 8,9 % | 6,7 % | 2,8 % | -0,4 % | 0,3 % | 11,0 % ▼ | 11,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,30 | 0,30 | 1,33 ▼ | 1,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 137 дн. | 129 дн. | 147 дн. | 79 дн. | — | 85 дн. | 76 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 745 дн. | 978 дн. | 1 039 дн. | 1 024 дн. | 1 147 дн. | 1 106 дн. | 34 дн. ▼ | 37 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 19,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 3784).