Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-ЦЕНТР", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 129 | 23 850 | 24 046 | 23 635 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 770 | 819 | 203 | 251 |
| Основные средства на конец отчетного года | 284 | 118 | 203 | 124 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 486 | 701 | 126 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 359 | 23 031 | 23 843 | 23 384 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 882 | 6 343 | 6 253 | 1 759 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 071 | 16 665 | 16 838 | 20 714 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 752 | 911 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 388 | 23 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 097 | 27 129 | 18 083 | 24 046 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 638 | 770 | 117 | 203 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 542 | 284 | 203 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 96 | 486 | 117 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 459 | 26 359 | 17 966 | 23 843 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 717 | 7 882 | 3 251 | 6 253 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 48 | 18 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 323 | 18 071 | 14 616 | 16 838 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 100 | 752 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 353 | 388 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 129 | 23 850 | 24 046 | 23 635 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 195 | 1 200 | 231 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 165 | 1 170 | 201 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 30 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 934 | 22 650 | 23 785 | 24 037 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 912 | 10 684 | 2 606 | 10 435 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 022 | 11 966 | 21 179 | 13 602 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 097 | 27 129 | 18 083 | 24 046 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 680 | 4 195 | 231 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 650 | 4 165 | 201 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 30 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 417 | 22 934 | 19 879 | 23 785 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 635 | 9 912 | 9 250 | 2 606 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 782 | 13 022 | 10 629 | 21 179 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 764 | 131 | 978 | 6 814 |
| Выручка за предыдущий год | 27 078 | 19 908 | 5 652 | 29 553 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 314 | 19 777 | 4 674 | 22 739 |
| Выручка за отчетный год | 19 908 | 11 512 | 29 553 | 20 130 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 131 | 6 814 | 3 981 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 318 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 86 | 34 | 2 496 | 4 354 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 192 | 127 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 777 | 12 848 | 22 739 | 16 149 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 116 | 964 | 4 318 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 322 | 86 | 2 496 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 326 | 192 | 14 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 716 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 337 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 708 | 2 375 | 1 234 | 413 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 390 | 2 716 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 128 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 854 | 1 708 | 1 557 | 1 602 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 301 | 2 142 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 257 | 20 | 447 | 522 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 168 | 391 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 327 | 522 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 6 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 30 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 391 | 215 | 126 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 142 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 142 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 301 | 2 142 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 201 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 231 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 143 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 143 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 143 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 143 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 231 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 753 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 209 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 051 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 158 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 456 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 559 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 962 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 249 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 686 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 644 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 644 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 109 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -633 тыс. ₽ |
| Активы | 23,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.