Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПРОМИНСТРУМЕНТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПРОМИНСТРУМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 739 | 86 774 | 81 302 | 66 795 | 58 855 | 54 504 | 59 080 | 116 527 | 125 829 | 123 285 | 122 273 | 104 733 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 950 | 4 933 | 13 097 | 15 257 | 13 981 | 12 052 | 18 676 | 51 341 | 50 763 | 56 696 | 59 726 | 49 215 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 950 | 4 933 | 13 097 | 15 257 | 13 981 | 12 052 | 18 676 | 51 341 | 50 763 | 56 696 | 59 726 | 49 215 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 79 789 | 81 841 | 68 205 | 51 538 | 44 874 | 42 452 | 40 404 | 65 186 | 75 066 | 66 589 | 62 547 | 55 518 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 630 | 69 410 | 51 864 | 38 364 | 24 803 | 23 747 | 21 972 | 35 863 | 44 868 | 35 147 | 34 376 | 27 584 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 774 | 8 096 | 15 580 | 11 198 | 20 009 | 18 516 | 17 592 | 28 934 | 29 492 | 30 997 | 27 782 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 241 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 385 | 1 874 | 761 | 1 976 | 62 | 189 | 841 | 389 | 706 | 445 | 389 | 693 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 461 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 001 | 86 569 | 86 774 | 70 727 | 45 540 | 58 855 | 54 505 | 58 571 | 116 527 | 125 829 | 123 285 | 122 273 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 428 | 6 780 | 4 933 | 12 893 | 15 260 | 13 981 | 12 052 | 17 046 | 51 341 | 50 763 | 56 696 | 59 726 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 428 | 6 780 | 4 933 | 12 893 | 15 260 | 13 981 | 12 052 | 17 046 | 51 341 | 50 763 | 56 696 | 59 726 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 573 | 79 789 | 81 841 | 57 834 | 30 280 | 44 874 | 42 453 | 41 525 | 65 186 | 75 066 | 66 589 | 62 547 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 181 | 57 630 | 69 410 | 41 468 | 17 106 | 24 803 | 23 747 | 21 911 | 35 863 | 44 868 | 35 147 | 34 376 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 252 | 21 774 | 8 096 | 15 605 | 11 198 | 20 009 | 18 516 | 18 871 | 28 934 | 29 492 | 30 997 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 782 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 140 | 385 | 1 874 | 761 | 1 976 | 62 | 189 | 743 | 389 | 706 | 445 | 389 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 461 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 739 | 86 774 | 81 302 | 66 795 | 58 855 | 54 504 | 59 081 | 116 527 | 125 829 | 123 285 | 122 273 | 104 733 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 357 | 1 628 | 1 355 | 3 436 | 4 459 | 6 286 | 8 196 | 15 681 | 19 521 | 24 060 | 27 766 | 31 393 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 1 120 | 1 120 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 118 | 845 | 2 926 | 3 949 | 5 776 | 7 686 | 15 171 | 19 011 | 22 940 | 26 646 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 059 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 059 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 382 | 85 146 | 79 947 | 63 359 | 54 396 | 48 218 | 50 885 | 100 846 | 106 308 | 99 225 | 94 507 | 69 281 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 408 | 20 783 | 20 894 | 19 095 | 17 632 | 18 958 | 11 535 | 17 394 | 22 342 | 27 880 | 28 505 | 29 699 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 484 | 47 690 | 59 052 | 44 264 | 36 764 | 29 260 | 39 350 | 83 452 | 83 966 | 71 345 | 66 002 | 39 582 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 490 | 16 673 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 001 | 86 569 | 86 774 | 70 727 | 45 541 | 58 855 | 54 504 | 58 571 | 116 527 | 125 829 | 123 285 | 122 273 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 606 | 1 357 | 1 628 | 2 564 | 3 436 | 4 459 | 6 286 | 12 801 | 15 681 | 19 521 | 24 060 | 27 766 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 1 120 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 847 | 1 118 | 2 054 | 2 926 | 3 949 | 5 776 | 12 291 | 15 171 | 19 011 | 22 940 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 395 | 85 212 | 85 146 | 68 163 | 42 105 | 54 396 | 48 218 | 45 770 | 100 846 | 106 308 | 99 225 | 94 507 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 137 | 11 408 | 20 783 | 20 355 | 19 095 | 17 632 | 18 958 | 12 212 | 17 394 | 22 342 | 27 880 | 28 505 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 196 | 67 484 | 47 690 | 47 808 | 23 009 | 36 764 | 29 260 | 33 558 | 83 452 | 83 966 | 71 345 | 66 002 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 062 | 6 320 | 16 673 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 078 | 18 443 | 27 087 | 18 881 | 13 145 | 19 698 | 25 194 | 26 633 | 23 447 | 35 572 | 36 312 | 240 216 |
| Выручка за предыдущий год | 44 860 | 75 666 | 81 460 | 69 060 | 69 113 | 74 556 | 72 962 | 54 043 | 76 258 | 71 061 | 91 448 | 121 961 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 218 | 57 223 | 54 373 | 50 179 | 55 968 | 54 858 | 47 768 | 27 410 | 52 811 | 35 489 | 55 136 | 118 255 |
| Выручка за отчетный год | 75 666 | 81 460 | 68 649 | 69 113 | 74 556 | 72 962 | 74 560 | 76 258 | 71 061 | 91 448 | 121 961 | 80 154 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 087 | 18 752 | 13 145 | 19 698 | 25 194 | 29 956 | 23 447 | 35 572 | 36 312 | 37 598 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 728 | 652 | 648 | 1 827 | 1 910 | 2 880 | 3 840 | 3 929 | 3 706 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 359 | 18 100 | 20 150 | 19 050 | 23 367 | 28 046 | 20 567 | 31 732 | 32 383 | 33 892 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 73 189 | 54 373 | 49 897 | 55 968 | 54 858 | 47 768 | 44 604 | 52 811 | 35 489 | 55 136 | 84 363 | 76 527 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 477 | 728 | 781 | 648 | 1 827 | 2 443 | 2 880 | 3 840 | 3 929 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 966 | 26 359 | 18 100 | 20 150 | 19 050 | 23 367 | 24 190 | 20 567 | 31 732 | 32 383 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 211 | 317 | 845 | 872 | 1 023 | 1 827 | 1 910 | 2 880 | 3 840 | 3 929 | 3 706 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 109 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 730 | 88 | 193 | 7 877 | 9 355 | 8 580 | 1 460 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 372 | 499 | 8 980 | 8 580 | 1 460 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 182 | 726 | 317 | 974 | 872 | 1 023 | 1 827 | 2 443 | 2 880 | 3 840 | 3 929 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 96 | 109 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 730 | 88 | 193 | 7 877 | 9 355 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 86 | 2 372 | 499 | 8 980 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 460 | 687 | 271 | 974 | 872 | 1 023 | 1 827 | 2 443 | 2 880 | 3 840 | 3 929 | 3 706 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 46 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 46 | 148 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 687 | 271 | 697 | 872 | 1 023 | 1 827 | 1 910 | 2 880 | 3 840 | 3 929 | 3 706 | 3 627 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 687 | 271 | 697 | 872 | 1 023 | 1 827 | 1 910 | 2 880 | 3 840 | 3 929 | 3 706 | 3 627 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 687 | 271 | 974 | 872 | 1 023 | 1 827 | 2 443 | 2 880 | 3 840 | 3 929 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 458 | 6 286 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 435 | 4 459 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 76,3 млн ₽ | 71,1 млн ₽ | 91,4 млн ₽ | 122,0 млн ₽ | 80,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Активы | 116,5 млн ₽ | 125,8 млн ₽ | 123,3 млн ₽ | 122,3 млн ₽ | 104,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 15,7 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -6,8 % | +28,7 % | +33,4 % | -34,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 0,71 | 0,67 | 0,66 | 0,80 | 1,77 ▼ | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,28 | 0,32 | 0,30 | 0,40 | 1,11 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,79 ▼ | 0,88 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,16 | 0,20 | 0,23 | 0,30 | 0,43 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 6,43 | 5,45 | 4,12 | 3,40 | 2,34 | 0,88 ▼ | 0,58 |
| Рентабельность продаж | 3,8 % | 5,4 % | 4,3 % | 3,0 % | 4,5 % | 3,2 % ▲ | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | 3,8 % | 5,4 % | 4,3 % | 3,0 % | 4,5 % | 1,7 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 3,1 % | 3,2 % | 3,0 % | 3,5 % | 1,9 % ▲ | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,4 % | 19,7 % | 16,3 % | 13,3 % | 11,6 % | 8,8 % ▲ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,65 | 0,56 | 0,74 | 1,00 | 0,77 | 1,52 ▼ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 138 дн. | 151 дн. | 124 дн. | 83 дн. | — | 61 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 248 дн. | 461 дн. | 233 дн. | 149 дн. | 132 дн. | 54 дн. ▼ | 50 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 577 дн. | 864 дн. | 472 дн. | 286 дн. | 189 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -190 дн. | -251 дн. | -116 дн. | -54 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,55 | -0,42 | -0,49 | -0,51 | -0,25 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,25 | -0,74 | -0,66 | -0,49 | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.74.3 (компаний: 15053).