Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГЕРМЕС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГЕРМЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 | 12 | 11 | 192 | 192 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 | 12 | 11 | 192 | 192 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 | 2 | 137 | 137 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 11 | 40 | 40 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 10 | 15 | 15 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 257 | 210 | 192 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 257 | 210 | 192 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 186 | 136 | 137 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 23 | 40 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 | 51 | 15 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 | 12 | 11 | 192 | 192 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 | 12 | 11 | 36 | 36 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 | 1 | 25 | 25 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 156 | 156 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 156 | 156 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 257 | 210 | 192 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 139 | 5 | 36 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 128 | 25 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 117 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 205 | 156 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 205 | 156 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 155 | 88 | 80 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 198 | 157 | 93 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 043 | 69 | 13 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 747 | 574 | 93 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 39 | 80 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 | 7 | 44 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 | 26 | 36 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 698 | 535 | 13 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 148 | 2 | 44 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 | 86 | 36 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 7 | 39 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 127 | 39 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 8 | 5 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 133 | 31 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 8 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 | 4 | 31 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 4 | 31 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 133 | 31 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 | 36 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | 25 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 | 36 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 31 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 | 42 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 | 42 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 17 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 41 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 43 тыс. ₽ |
| Активы | 55 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 78,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.