Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ТЕОДОР", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ТЕОДОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 228 | 249 | 308 | 254 | 130 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 | 38 | 34 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 40 | 38 | 34 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 228 | 209 | 270 | 254 | 96 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 | 95 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 | 170 | 106 | 95 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 148 | 209 | 100 | 53 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 230 | 228 | 249 | 308 | 10 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 40 | 38 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 45 | 40 | 38 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 230 | 183 | 209 | 270 | 10 |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 35 | 170 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 155 | 148 | 209 | 100 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 228 | 249 | 308 | 254 | 130 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 77 | 180 | 77 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 218 | 239 | 231 | 74 | 53 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 218 | 239 | 231 | 74 | 53 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 230 | 228 | 249 | 308 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 77 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 220 | 218 | 239 | 231 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 220 | 218 | 239 | 231 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 612 | 2 109 | 1 713 | 140 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 320 | 5 089 | 4 679 | 2 004 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 708 | 2 980 | 2 966 | 1 864 | |
| Выручка за отчетный год | 5 089 | 4 679 | 2 004 | 586 | 178 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 109 | 1 713 | 140 | 123 | 17 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 109 | 1 713 | 140 | 123 | 17 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 980 | 2 966 | 1 864 | 463 | 161 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 612 | 2 109 | 1 713 | 140 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 109 | 1 713 | 108 | 111 | 12 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 12 | 5 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 612 | 2 109 | 1 713 | 108 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 381 | 2 004 | 1 627 | 67 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 231 | 105 | 86 | 41 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 105 | 86 | 41 | 8 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 004 | 1 627 | 67 | 103 | 10 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 004 | 1 627 | 67 | 103 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 67 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Активы | 228 тыс. ₽ | 249 тыс. ₽ | 308 тыс. ₽ | 254 тыс. ₽ | 130 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ | 180 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 0,87 | 1,17 | 3,43 | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,87 | 1,17 | 2,15 | 1,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,68 | 0,87 | 0,43 | 0,72 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,04 | 0,25 | 0,71 | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 21,80 | 23,90 | 3,00 | 0,41 | 0,69 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 878,9 % | 653,4 % | 21,8 % | 40,6 % | 7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20 040,0 % | 16 270,0 % | 87,0 % | 57,2 % | 13,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | — | — | 75 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.