Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ТЮМЕНЬНЕФТЕГАЗСЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ТЮМЕНЬНЕФТЕГАЗСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 345 | 2 405 | 3 918 | 3 931 | 4 254 | 4 379 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 485 | 1 219 | 957 | 2 801 | 3 298 | 3 125 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 485 | 1 219 | 957 | 2 801 | 3 298 | 3 125 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 860 | 1 186 | 2 960 | 1 130 | 956 | 1 254 |
| Запасы на конец отчетного года | 120 | 16 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 521 | 473 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 839 | 1 184 | 2 960 | 1 005 | 307 | 760 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 2 | 125 | 8 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 322 | 1 995 | 3 655 | 3 918 | 3 931 | 4 254 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 751 | 1 485 | 1 219 | 957 | 2 801 | 3 298 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 751 | 1 485 | 1 219 | 957 | 2 801 | 3 298 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 571 | 510 | 2 436 | 2 960 | 1 130 | 956 |
| Запасы на конец предыдущего года | 120 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 521 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 490 | 489 | 2 434 | 1 710 | 1 005 | 307 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 250 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 | 21 | 2 | 125 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 345 | 2 405 | 3 918 | 3 931 | 4 254 | 4 379 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 124 | 142 | 307 | 625 | 601 | 622 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 114 | 615 | 591 | 612 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 221 | 2 264 | 3 610 | 3 306 | 3 653 | 3 757 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 221 | 3 514 | 3 610 | 3 306 | 3 653 | 3 757 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 322 | 1 995 | 3 656 | 3 918 | 3 931 | 4 254 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 102 | 124 | 142 | 307 | 625 | 601 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 92 | 297 | 615 | 591 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 220 | 1 871 | 3 514 | 3 610 | 3 306 | 3 653 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 220 | 3 221 | 3 514 | 3 610 | 3 306 | 3 653 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 | 74 | 24 | 223 | 41 | 112 |
| Выручка за предыдущий год | 1 064 | 1 061 | 1 245 | 2 167 | 956 | 805 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 981 | 987 | 1 221 | 1 944 | 915 | 693 |
| Выручка за отчетный год | 1 061 | 1 245 | 2 167 | 956 | 805 | 1 671 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 | 24 | 223 | 41 | 112 | 128 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 74 | 24 | 223 | 41 | 112 | 128 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 987 | 1 221 | 1 944 | 915 | 693 | 1 543 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 83 | 74 | 24 | 223 | 41 | 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 23 | 208 | 401 | 9 | 26 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 409 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 23 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 14 | 15 | 49 | 103 | 125 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 | 27 | 23 | 208 | 401 | 9 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 13 | 409 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 51 | 14 | 15 | 49 | 103 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 22 | 18 | 166 | 317 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 5 | 5 | 42 | 84 | 33 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 5 | 42 | 84 | 33 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | 18 | 166 | 317 | 21 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 18 | 166 | 317 | 21 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 | 166 | 317 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 | 297 | 615 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 124 | 307 | 625 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 | 615 | 591 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 142 | 625 | 601 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | 317 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 | 317 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | 317 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 | 317 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 24 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 625 | 601 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 307 | 625 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 903 | 2 159 | 1 246 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 784 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 159 | 1 246 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 119 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 922 | 3 693 | 1 363 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 618 | 3 154 | 946 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 158 | 235 | 140 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | 15 | 2 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 140 | 289 | 275 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 659 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 659 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 250 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 409 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 125 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 18 тыс. ₽ | 166 тыс. ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 142 тыс. ₽ | 307 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 15,94 | 11,76 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,7 % | 54,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.