Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ТЮМЕНЬНЕФТЕГАЗСТРОЙ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ТЮМЕНЬНЕФТЕГАЗСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 391 | 11 960 | 12 958 | 13 360 | 19 025 | 19 006 | 17 407 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 065 | 6 503 | 6 053 | 5 491 | 8 533 | 7 032 | 10 957 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 503 | 5 942 | 5 380 | 8 422 | 6 921 | 10 957 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 065 | 111 | 111 | 111 | 111 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 325 | 5 456 | 6 905 | 7 869 | 10 491 | 11 973 | 6 449 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 186 | 1 186 | 1 186 | 1 186 | 1 186 | 1 186 | 1 186 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 093 | 3 894 | 5 702 | 6 678 | 9 010 | 10 500 | 4 301 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 376 | 17 | 5 | 295 | 287 | 962 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 171 | 11 391 | 11 960 | 12 958 | 17 969 | 19 025 | 19 005 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 626 | 7 065 | 6 503 | 6 053 | 10 035 | 8 533 | 7 032 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 065 | 6 503 | 5 942 | 9 924 | 8 422 | 6 921 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 626 | 111 | 111 | 111 | 111 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 545 | 4 325 | 5 456 | 6 905 | 7 934 | 10 491 | 11 973 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 186 | 1 186 | 1 186 | 1 186 | 1 186 | 1 186 | 1 186 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 266 | 3 093 | 3 894 | 5 702 | 6 743 | 9 010 | 10 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 93 | 46 | 376 | 17 | 5 | 295 | 287 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 391 | 11 960 | 12 958 | 13 360 | 19 025 | 19 006 | 17 407 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 631 | 12 168 | 13 622 | 13 649 | 19 738 | 20 117 | 17 593 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 104 | 104 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 631 | 12 168 | 13 622 | 13 649 | 19 738 | 20 013 | 17 489 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 171 | 11 391 | 11 960 | 12 958 | 17 969 | 19 025 | 19 005 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 416 | 11 632 | 12 168 | 13 622 | 18 415 | 19 738 | 20 117 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 104 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 416 | 11 632 | 12 168 | 13 622 | 18 415 | 19 738 | 20 013 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 240 | 17 | 55 | 96 | 345 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 131 | 1 963 | 3 458 | 2 669 | 1 920 | 1 920 | 1 920 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 109 | 1 946 | 3 403 | 2 573 | 1 575 | 2 132 | 2 318 |
| Выручка за отчетный год | 1 963 | 3 458 | 2 669 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 3 630 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 | 96 | 502 | 136 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 55 | 96 | 502 | 136 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 946 | 3 403 | 2 573 | 1 418 | 2 132 | 2 318 | 3 494 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 | 55 | 96 | 345 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 43 | 70 | 375 | 54 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 12 | 26 | 127 | 56 | 1 | 82 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 6 | 42 | 70 | 281 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 11 | 13 | 26 | 65 | 56 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 4 | 32 | 56 | 279 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 2 | 10 | 14 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 11 | 14 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 32 | 56 | 375 | 54 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 32 | 56 | 375 | 54 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 32 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ | 375 тыс. ₽ | -268 тыс. ₽ | -399 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ |
| Активы | 12,0 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 17,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -208 тыс. ₽ | -664 тыс. ₽ | -289 тыс. ₽ | -713 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -186 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 0,51 | 0,58 | 0,53 | 0,60 | 0,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,42 | 0,49 | 0,47 | 0,54 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,05 | -0,02 | -0,04 | -0,06 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,4 % | 2,8 % | -1,4 % | -2,1 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 127 дн. | 168 дн. | 305 дн. | 203 дн. | 187 дн. | 124 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.