Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХНО", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 | 32 | 87 | 24 | 24 | 37 | 37 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 | 32 | 87 | 24 | 24 | 37 | 37 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 12 | 27 | 13 | 24 | 17 | 17 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 9 | 20 | 20 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 11 | 60 | 11 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 | 18 | 32 | 87 | 24 | 24 | 37 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 18 | 32 | 87 | 24 | 24 | 37 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 2 | 30 | 27 | 24 | 24 | 17 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 10 | 20 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 6 | 2 | 60 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 | 32 | 87 | 24 | 24 | 37 | 37 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 17 | 10 | 10 | 16 | 16 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 17 | 70 | 14 | 14 | 21 | 21 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 | 14 | 14 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 17 | 21 | 21 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 | 18 | 32 | 87 | 24 | 24 | 37 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 15 | 15 | 17 | 10 | 10 | 16 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 3 | 17 | 70 | 14 | 14 | 21 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 | 14 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 3 | 70 | 14 | 21 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 491 | 16 | 10 | 4 | 134 | 134 | 1 |
| Выручка за предыдущий год | 249 | 313 | 135 | 207 | 67 | 67 | 19 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 242 | 297 | 125 | 203 | 67 | 67 | 18 |
| Выручка за отчетный год | 178 | 135 | 207 | 67 | 19 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 4 | 1 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 | 4 | 1 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 169 | 125 | 203 | 67 | 18 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 | 10 | 4 | 1 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 1 | 2 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 9 | 2 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 13 | 9 | 2 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | — | — | 1 тыс. ₽ | — |
| Активы | 87 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 17 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,71 | 1,71 | 1,76 | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,79 | 0,00 | 0,95 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,86 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 4,12 | 1,40 | 1,40 | 1,31 | 1,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | — | — | 2,7 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,8 % | — | — | 6,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 71 дн. | — | 345 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.