Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТФОНД", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТФОНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 271 000 | 291 705 | 280 607 | 263 046 | 221 590 | 215 700 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 688 | 630 | 313 | 135 | 25 | 6 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 19 | 16 | 14 | 11 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 669 | 613 | 299 | 124 | 17 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 6 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 270 311 | 291 075 | 280 294 | 262 910 | 221 565 | 215 694 |
| Запасы на конец отчетного года | 129 349 | 129 026 | 129 074 | 129 023 | 129 210 | 129 023 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 092 | 72 164 | 72 779 | 74 215 | 92 267 | 86 570 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 119 492 | 89 209 | 78 363 | 59 606 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 144 | 677 | 78 | 66 | 88 | 101 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 234 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 258 209 | 271 000 | 291 705 | 280 607 | 263 046 | 221 590 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 258 | 688 | 630 | 313 | 135 | 25 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 22 | 19 | 16 | 14 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 236 | 669 | 613 | 299 | 124 | 17 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | 8 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 257 951 | 270 311 | 291 075 | 280 294 | 262 911 | 221 565 |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 061 | 129 349 | 129 026 | 129 074 | 129 023 | 129 210 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 945 | 21 092 | 72 164 | 72 779 | 133 822 | 92 267 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 163 445 | 119 492 | 89 209 | 78 363 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 043 | 144 | 677 | 78 | 66 | 88 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 458 | 234 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 271 000 | 291 705 | 280 607 | 263 046 | 221 590 | 215 700 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 161 | 8 770 | 2 632 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 136 | 8 745 | 2 607 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 850 | 128 028 | 101 099 | 76 080 | 63 968 | 60 447 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 79 850 | 128 028 | 101 099 | 76 080 | 63 968 | 60 447 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 172 988 | 154 908 | 176 876 | 192 099 | 170 627 | 174 154 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 117 | 2 008 | 15 614 | 1 588 | 2 283 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 156 871 | 154 908 | 174 868 | 176 485 | 169 039 | 171 871 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 258 209 | 271 000 | 291 705 | 280 607 | 263 046 | 221 590 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 469 | 18 161 | 8 770 | 2 632 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 444 | 18 136 | 8 745 | 2 607 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 850 | 128 028 | 101 099 | 76 080 | 63 968 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 79 850 | 128 028 | 101 099 | 76 080 | 63 968 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 246 740 | 172 989 | 154 908 | 176 876 | 192 099 | 170 627 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 83 318 | 16 117 | 2 008 | 15 614 | 1 588 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 163 423 | 156 872 | 154 908 | 174 868 | 176 485 | 169 039 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 606 | 46 323 | 62 476 | 53 472 | 14 489 | 5 624 |
| Выручка за предыдущий год | 39 621 | 46 323 | 62 476 | 53 472 | 31 719 | 15 144 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 015 | 17 230 | 9 520 | |||
| Выручка за отчетный год | 46 323 | 62 476 | 53 472 | 31 719 | 15 144 | 4 055 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 323 | 62 476 | 53 472 | 31 666 | 5 624 | 1 741 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 452 | 19 266 | 17 625 | 14 489 | 5 624 | 1 741 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 743 | 8 117 | 10 416 | 2 375 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 128 | 35 093 | 25 431 | 14 802 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 | 9 520 | 2 314 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 452 | 19 266 | 17 625 | 14 489 | 5 624 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 38 655 | 6 743 | 8 117 | 10 416 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 128 | 35 093 | 25 431 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 637 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 626 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 308 | 14 931 | 14 956 | 11 815 | 8 058 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 160 | 421 | 1 443 | 134 | 16 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 293 | 13 476 | 9 639 | 10 259 | 10 060 | 7 653 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 465 | 7 637 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 412 | 626 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 470 | 6 308 | 14 931 | 14 956 | 11 815 | 8 058 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 005 | 5 160 | 421 | 1 443 | 134 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 433 | 2 293 | 13 476 | 9 639 | 10 259 | 10 060 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 135 | 6 433 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 113 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 330 | 1 204 | 58 | 114 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 204 | 58 | 114 | 113 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 433 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 433 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 135 | 6 433 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 134 | 8 745 | 2 607 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 159 | 8 770 | 2 632 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 745 | 2 607 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 770 | 2 632 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 390 | 6 138 | 7 765 | 7 872 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 390 | 6 138 | 7 765 | 7 872 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 390 | 6 138 | 7 765 | 7 872 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 9 390 | 6 138 | 7 765 | 7 872 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 770 | 2 632 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 161 | 8 770 | 2 632 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 94 137 | 93 857 | 36 164 | 4 652 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 410 712 | 463 814 | 172 635 | 71 189 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 232 238 | 201 415 | 113 519 | 59 697 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 178 474 | 262 399 | 59 116 | 11 492 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 316 575 | 369 957 | 136 471 | 66 537 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 123 | 14 928 | 6 465 | 2 383 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 806 | 12 493 | 7 023 | 2 871 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 226 646 | 342 536 | 122 983 | 61 283 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 55 860 | 4 100 | 2 040 | 20 630 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 860 | 4 100 | 2 040 | 20 630 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 55 860 | 4 100 | 2 040 | 20 630 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 149 997 | 97 957 | 38 204 | 25 289 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,4 млн ₽ | -8,8 млн ₽ | -7,6 млн ₽ | -12,5 млн ₽ | -5,9 млн ₽ |
| Активы | 271,0 млн ₽ | 291,7 млн ₽ | 263,0 млн ₽ | 221,6 млн ₽ | 215,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | -13,0 млн ₽ | -18,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 1,88 | 1,37 | 1,30 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 1,05 | 0,70 | 0,54 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 | 0,58 | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -0,06 | -0,09 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | -3,0 % | -2,9 % | -5,6 % | -2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 888 555 дн. | 4 954 дн. | 20 352 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 1 215 416 дн. | 6 481 дн. | 27 110 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | 0,23 | 0,19 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | 1,07 | 1,00 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.