Финансы ООО "ТДК СТРОЙМАГНАТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНСКАЯ ДВЕРНАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙМАГНАТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 005 | 170 486 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 236 | 242 |
| Основные средства на конец отчетного года | 236 | 242 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 769 | 170 244 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 151 | 143 521 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 885 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 396 | 24 820 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 222 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 123 | 154 474 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 388 | 236 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 388 | 236 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 735 | 154 238 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 296 | 118 031 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 885 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 164 | 30 086 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 275 | 4 222 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 005 | 170 486 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 636 | 114 977 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 114 947 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 369 | 55 509 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 976 | 55 509 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 393 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 123 | 154 474 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 702 | 112 790 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 112 760 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 421 | 41 684 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 066 | 41 684 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 355 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 351 000 | 73 405 |
| Выручка за предыдущий год | 181 077 | 238 682 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 169 923 | 165 277 |
| Выручка за отчетный год | 238 673 | 165 830 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 852 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 611 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 241 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 213 105 | 129 978 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 865 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 540 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 884 | 3 100 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 231 | 227 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 557 | 3 508 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 096 | 5 792 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 870 | 44 408 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 231 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 535 | 2 557 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 335 | 3 783 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 446 | 35 471 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 908 | 8 937 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 878 | 913 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 920 | 2 187 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 920 | 2 187 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 471 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 238,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 14,9 млн ₽ |
| Активы | 46,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 32,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,41 |
| Рентабельность продаж | 10,7 % |
| Чистая рентабельность | 6,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,7 % |
| Оборачиваемость активов | 5,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 3,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.