Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИТЕКС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИТЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 440 | 30 806 | 37 582 | 35 147 | 32 143 | 40 690 | 42 007 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 746 | 19 048 | 22 798 | 23 320 | 21 486 | 23 924 | 20 984 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 64 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 627 | 18 915 | 21 812 | 22 771 | 21 129 | 23 009 | 19 991 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 119 | 133 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 157 | 363 | 350 | 909 | 929 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 829 | 186 | 7 | 7 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 694 | 11 758 | 14 784 | 11 827 | 10 657 | 16 766 | 21 023 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 169 | 861 | 1 708 | 1 199 | 594 | 1 135 | 1 575 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 90 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 499 | 6 516 | 6 795 | 6 716 | 5 955 | 7 390 | 9 065 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 806 | 9 910 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 026 | 4 381 | 6 281 | 3 912 | 4 108 | 345 | 470 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 119 | 30 441 | 30 806 | 37 582 | 35 147 | 32 143 | 40 690 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 313 | 18 746 | 19 049 | 22 798 | 23 320 | 21 486 | 23 924 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 908 | 18 627 | 18 916 | 21 812 | 22 771 | 21 129 | 23 009 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 405 | 119 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 133 | 157 | 363 | 350 | 909 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 829 | 186 | 7 | 7 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 806 | 11 695 | 11 757 | 14 784 | 11 827 | 10 657 | 16 766 |
| Запасы на конец предыдущего года | 955 | 1 170 | 861 | 1 708 | 1 199 | 594 | 1 135 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 90 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 621 | 6 499 | 6 515 | 6 795 | 6 716 | 5 955 | 7 390 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 806 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 230 | 4 026 | 4 381 | 6 281 | 3 912 | 4 108 | 345 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 440 | 30 806 | 37 582 | 35 147 | 32 143 | 40 690 | 42 007 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 252 | 21 310 | 26 227 | 22 158 | 22 066 | 27 788 | 31 759 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 217 | 22 148 | 22 056 | 27 778 | 31 749 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 419 | 491 | 628 | 705 | 751 | 964 | 974 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 628 | 705 | 751 | 964 | 974 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 419 | 491 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 769 | 9 005 | 10 727 | 12 284 | 9 326 | 11 937 | 9 275 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 769 | 9 005 | 10 727 | 12 284 | 9 326 | 9 800 | 7 588 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 137 | 1 687 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 119 | 30 441 | 30 806 | 37 582 | 35 147 | 32 143 | 40 690 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 864 | 20 252 | 21 310 | 26 227 | 22 158 | 22 066 | 27 788 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 300 | 26 217 | 22 148 | 22 056 | 27 778 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 339 | 419 | 491 | 628 | 705 | 751 | 964 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 491 | 628 | 705 | 751 | 964 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 339 | 419 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 916 | 9 770 | 9 005 | 10 727 | 12 284 | 9 326 | 11 937 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 916 | 9 770 | 9 005 | 10 727 | 12 284 | 9 326 | 9 800 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 137 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 574 | 3 422 | 3 193 | 8 716 | 1 653 | 3 364 | 8 669 |
| Выручка за предыдущий год | 61 128 | 68 323 | 74 418 | 86 568 | 83 195 | 78 783 | 72 686 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 446 | 64 901 | 71 225 | 77 852 | 81 542 | 75 419 | 64 017 |
| Выручка за отчетный год | 68 323 | 74 418 | 86 568 | 83 195 | 78 783 | 72 686 | 60 916 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 114 | 8 716 | 1 653 | 3 364 | 8 669 | 5 339 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 114 | 8 421 | 968 | 3 090 | 8 429 | 5 289 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 295 | 685 | 274 | 240 | 50 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 901 | 71 304 | 77 852 | 81 542 | 75 419 | 64 017 | 55 577 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 422 | 3 114 | 8 421 | 968 | 3 090 | 8 429 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 79 | 295 | 685 | 274 | 240 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 259 | 1 493 | 7 026 | 1 392 | 7 231 | 5 085 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 132 | 604 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 99 | 130 | 78 | 71 | 107 | 96 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 159 | 1 720 | 1 525 | 1 785 | 1 769 | 1 437 | 904 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 637 | 2 363 | 1 493 | 7 026 | 1 392 | 7 231 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 132 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 322 | 100 | 99 | 130 | 78 | 71 | 107 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 315 | 1 159 | 1 720 | 1 525 | 1 785 | 1 769 | 1 437 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 817 | 1 058 | 5 577 | 1 058 | 5 721 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 546 | 377 | 1 337 | 276 | 1 854 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 72 | 112 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | 206 | 558 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 546 | 435 | 1 337 | 276 | 1 854 | 1 125 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 44 | 173 | 56 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 136 | 44 | 173 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 112 | 78 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 206 | 558 | 20 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 817 | 1 058 | 5 577 | 1 148 | 5 721 | 3 970 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 817 | 1 058 | 5 577 | 1 148 | 5 721 | 3 970 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 058 | 5 577 | 1 058 | 5 721 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 300 | 26 217 | 22 148 | 22 056 | 27 778 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 310 | 26 227 | 22 158 | 22 066 | 27 788 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 217 | 22 148 | 22 056 | 27 778 | 31 749 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 227 | 22 158 | 22 066 | 27 788 | 31 759 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 577 | 1 058 | 5 722 | 3 970 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 577 | 1 058 | 5 722 | 3 970 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 577 | 1 058 | 5 722 | 3 970 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 577 | 1 058 | 5 722 | 3 970 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 660 | 4 069 | 1 150 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 660 | 4 069 | 1 150 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 621 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 621 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 660 | 3 448 | 1 150 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 660 | 3 448 | 1 150 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 788 | 31 759 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 066 | 27 788 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 205 | 8 577 | 3 310 | 8 750 | 3 523 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 098 | 83 524 | 78 526 | 79 905 | 64 607 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 86 334 | 80 842 | 75 603 | 79 904 | 59 074 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 533 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 764 | 2 682 | 2 923 | 1 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 893 | 74 947 | 75 216 | 71 155 | 61 084 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 145 | 34 307 | 40 037 | 36 950 | 31 675 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 891 | 29 635 | 28 698 | 31 225 | 26 369 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 766 | 192 | 1 326 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 91 | 10 813 | 6 481 | 2 980 | 1 714 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 | 18 141 | 77 284 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 12 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 141 | 76 710 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 574 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 658 | 7 946 | 1 964 | 30 654 | 80 681 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 658 | 7 946 | 1 964 | 4 707 | 1 867 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 25 947 | 78 814 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 659 | 3 000 | 1 150 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 659 | 3 000 | 1 150 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 900 | 196 | 126 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Активы | 30,8 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 42,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,3 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,40 | 2,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 1,30 | 2,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 0,68 | 1,12 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,45 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 14,1 % | 9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 6 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.