Финансы ООО "АЛЬЯНС "БОРОВСКИЙ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС "БОРОВСКИЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 127 083 | 136 669 | 332 737 | 450 490 | 301 813 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 84 | 162 | 8 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 77 | 155 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 127 075 | 136 585 | 332 575 | 450 482 | 301 813 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 649 | 1 295 | 1 770 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 388 | 387 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 186 | 76 767 | 28 840 | 140 298 | 19 715 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 63 876 | 57 770 | 301 184 | 310 184 | 266 122 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 975 | 363 | 778 | 15 976 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 3 | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 127 807 | 127 083 | 136 669 | 330 461 | 450 490 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 243 | 8 | 84 | 788 | 8 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 235 | 77 | 780 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 127 564 | 127 075 | 136 585 | 329 673 | 450 482 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 573 | 1 649 | 1 295 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 388 | 387 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 055 | 59 186 | 76 767 | 27 706 | 140 298 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 65 065 | 63 876 | 57 770 | 301 184 | 310 184 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 708 | 1 975 | 363 | 778 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 163 | 1 | 3 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 127 083 | 136 670 | 332 737 | 450 490 | 301 813 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 883 | 14 317 | 12 811 | 15 361 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 076 | 15 510 | 14 004 | 15 351 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 112 200 | 122 353 | 319 926 | 435 129 | 416 443 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 110 624 | 118 859 | 20 219 | 15 768 | 17 263 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 576 | 3 494 | 299 707 | 419 361 | 399 180 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 127 807 | 127 083 | 136 670 | 330 461 | 450 490 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 968 | 14 883 | 14 317 | 10 535 | 15 361 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 161 | 16 076 | 15 510 | 11 728 | 15 351 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 839 | 112 200 | 122 353 | 319 926 | 435 129 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 112 700 | 110 624 | 118 859 | 20 219 | 15 768 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 139 | 1 576 | 3 494 | 299 707 | 419 361 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 495 | 50 240 | 20 348 | 1 628 | |
| Выручка за предыдущий год | 443 705 | 347 117 | 271 304 | 22 146 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 399 210 | 296 877 | 250 956 | 20 518 | |
| Выручка за отчетный год | 347 117 | 271 304 | 22 146 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 240 | 20 348 | 1 628 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 751 | 6 648 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 43 489 | 13 700 | 2 382 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 296 877 | 250 956 | 20 518 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 673 | 6 751 | 6 648 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 43 822 | 43 489 | 13 700 | 4 151 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 973 | 6 041 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 810 | 7 715 | 2 805 | 9 000 | 9 000 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 681 | 15 009 | 4 098 | 1 212 | 1 495 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 728 | 449 | 275 | 35 | 585 |
| Прочие расходы за отчетный год | 635 | 446 | 107 | 1 782 | 138 080 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 973 | 6 041 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 263 | 7 810 | 7 715 | 2 805 | 9 000 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 623 | 13 681 | 15 009 | 4 098 | 1 212 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 609 | 5 728 | 449 | 35 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 380 | 635 | 446 | 747 | 1 782 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 915 | 4 826 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 823 | 1 215 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 235 | 77 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 823 | 1 215 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 109 | 52 | 2 | 7 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 56 | 109 | 52 | 132 | 7 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 77 | 78 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 915 | 4 826 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 915 | 4 826 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 915 | 4 826 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 076 | 15 510 | 11 728 | 15 351 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 883 | 14 317 | 10 535 | 15 361 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 510 | 14 004 | 15 351 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 317 | 12 811 | 15 361 | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 1 203 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 623 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 826 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 623 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 623 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 566 | 1 506 | 129 991 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 566 | 1 506 | 129 991 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 566 | 1 506 | 129 991 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 566 | 1 506 | 129 991 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 317 | 12 811 | 15 361 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 883 | 14 317 | 10 535 | 15 361 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 368 799 | 15 976 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 268 665 | 481 488 | 156 377 | 53 647 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 261 306 | 369 159 | 585 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 359 | 112 329 | 156 377 | 53 062 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 277 772 | 112 689 | 156 442 | 37 671 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 273 742 | 67 351 | 121 249 | 21 106 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 332 | 2 035 | 617 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 185 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 513 | 43 303 | 34 576 | 16 565 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 300 000 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 300 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 495 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 155 799 | 70 756 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 155 799 | 69 292 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 464 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 148 304 | 139 140 | 713 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 148 304 | 135 794 | 713 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 346 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 415 | 15 976 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 332,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.