Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДНЫЙ ДЕКОР", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДНЫЙ ДЕКОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 340 | 2 447 | 3 314 | 2 711 | 3 088 | 3 621 | 23 338 | 30 396 | 40 126 | 49 285 | 53 387 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 801 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 801 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 340 | 2 447 | 3 314 | 2 711 | 3 088 | 3 621 | 23 338 | 30 397 | 40 127 | 49 286 | 52 586 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 271 | 1 586 | 1 584 | 796 | 393 | 167 | 11 979 | 15 134 | 22 059 | 26 920 | 33 485 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 | 732 | 1 688 | 1 671 | 2 558 | 3 241 | 10 907 | 15 128 | 17 981 | 22 183 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 015 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 129 | 42 | 244 | 137 | 213 | 452 | 135 | 87 | 183 | 86 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 268 | 1 340 | 2 845 | 3 314 | 2 711 | 3 088 | 17 361 | 23 338 | 30 396 | 40 126 | 49 285 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 100 | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 100 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 268 | 1 340 | 2 845 | 3 314 | 2 711 | 3 088 | 17 262 | 23 338 | 30 396 | 40 126 | 49 286 |
| Запасы на конец предыдущего года | 891 | 1 271 | 1 586 | 1 584 | 796 | 393 | 7 336 | 11 979 | 15 134 | 22 058 | 26 920 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 256 | 61 | 1 130 | 1 688 | 1 671 | 2 558 | 9 697 | 10 907 | 15 127 | 17 981 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 183 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 121 | 8 | 129 | 42 | 244 | 137 | 229 | 452 | 135 | 87 | 183 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 340 | 2 447 | 3 314 | 2 711 | 3 088 | 3 621 | 23 338 | 30 396 | 40 126 | 49 285 | 53 387 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 277 | 10 652 | 18 281 | 21 228 | 30 673 | 41 098 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 149 | 2 031 | 1 149 | 408 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 149 | 2 031 | 1 149 | 408 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 063 | 3 313 | 3 753 | 4 154 | 5 180 | 5 939 | 10 537 | 10 084 | 17 749 | 18 204 | 12 389 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 063 | 3 313 | 3 753 | 4 154 | 5 180 | 5 939 | 10 537 | 10 084 | 17 749 | 18 204 | 12 289 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 268 | 1 340 | 2 845 | 3 314 | 2 711 | 3 088 | 17 361 | 23 338 | 30 396 | 40 126 | 49 285 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 181 | 277 | 6 409 | 10 652 | 18 281 | 21 228 | 30 673 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 815 | 2 149 | 2 031 | 1 149 | 408 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 815 | 2 149 | 2 031 | 1 149 | 408 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 087 | 1 063 | 3 571 | 3 753 | 4 118 | 5 180 | 10 137 | 10 537 | 10 084 | 17 749 | 18 204 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 087 | 1 063 | 3 571 | 3 753 | 4 118 | 5 180 | 10 137 | 10 537 | 10 084 | 17 749 | 18 204 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 589 | 190 | 369 | 40 370 | 56 694 | 66 922 | 77 224 | 81 936 | |||
| Выручка за предыдущий год | 6 319 | 5 868 | 4 586 | 5 539 | 2 319 | 2 493 | 21 030 | 30 777 | 37 590 | 40 503 | 46 096 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 730 | 5 678 | 5 456 | 5 170 | 3 255 | 3 101 | 19 340 | 25 917 | 29 332 | 36 721 | 35 840 |
| Выручка за отчетный год | 5 868 | 4 586 | 5 539 | 2 319 | 2 493 | 4 198 | 30 777 | 37 590 | 40 503 | 46 092 | 48 297 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 190 | 369 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 190 | 369 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 678 | 5 457 | 5 170 | 3 255 | 3 101 | 4 338 | 25 917 | 29 332 | 36 721 | 35 841 | 37 305 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 589 | 190 | 369 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 156 | 329 | 350 | 357 | 546 | 366 | 599 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 259 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 19 | 28 | 53 | 13 | 18 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 33 | 40 | 40 | 47 | 44 | 331 | 329 | 493 | 353 | 322 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 561 | 156 | 329 | 47 | 350 | 357 | 546 | 363 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 28 | 53 | 10 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 34 | 33 | 40 | 40 | 47 | 47 | 331 | 329 | 493 | 353 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 561 | 156 | 286 | 1 414 | 4 241 | 7 618 | 2 941 | 9 457 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | 43 | 27 | 29 | 229 | 307 | 339 | 401 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 175 | 43 | 27 | 29 | 43 | 307 | 339 | 401 | 478 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 156 | 286 | 4 241 | 7 618 | 2 941 | 9 433 | 9 972 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 156 | 286 | 4 241 | 7 618 | 2 941 | 9 433 | 9 972 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 30,8 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | 48,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -227 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | ||
| Активы | 3,6 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 53,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,3 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +22,1 % | +7,7 % | +13,8 % | +4,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 2,21 | 3,01 | 2,26 | 2,71 | 4,24 | 1,77 ▲ | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 1,08 | 1,51 | 1,02 | 1,23 | 1,54 | 1,11 ▲ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1,54 | 0,79 ▲ | 0,88 |
| Коэффициент автономии | -0,64 | 0,46 | 0,60 | 0,53 | 0,62 | 0,77 | 0,43 ▲ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | — | 1,19 | 0,66 | 0,89 | 0,61 | 0,30 | 0,88 ▲ | 0,58 |
| Рентабельность продаж | — | 15,8 % | 22,0 % | 9,3 % | 22,2 % | 22,8 % | 3,2 % ▲ | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 13,8 % | 20,3 % | 7,3 % | 20,5 % | 20,6 % | 1,7 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,3 % | 18,2 % | 25,1 % | 7,3 % | 19,1 % | 18,7 % | 1,9 % ▲ | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 39,8 % | 41,7 % | 13,9 % | 30,8 % | 24,3 % | 8,8 % ▲ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,32 | 1,24 | 1,01 | 0,94 | 0,90 | 1,52 ▼ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 129 дн. | 147 дн. | 162 дн. | 176 дн. | — | 61 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 169 дн. | 188 дн. | 219 дн. | 274 дн. | 328 дн. | 54 дн. ▼ | 50 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 20,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.7 (компаний: 15053).