Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛИНОФФ-ЗАРЕЧНЫЙ", Тюмень

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛИНОФФ-ЗАРЕЧНЫЙ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	234 458	144 954	171 361	168 382	191 108	162 578	164 746
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	307	297	233	132	69	18	18
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	307	297	233	132	69	18	18
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	234 151	144 657	171 128	168 250	191 039	162 560	164 727
Запасы на конец отчетного года	1 103	403	737	150	159	136	1 368
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	232 260	144 022	168 464	58 502	190 723	162 194	163 334
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			1 588	109 472
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	788	232	339	126	157	230	25
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	49 394	234 458	144 954	171 361	168 382	191 108	162 570
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	41	307	297	233	132	69	18
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	41	307	297	233	132	69	18
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	49 353	234 151	144 657	171 128	168 250	191 039	162 552
Запасы на конец предыдущего года	971	1 103	403	737	150	159	136
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	47 775	232 260	142 434	168 464	167 974	190 723	162 186
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			1 588	1 588
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	607	788	232	339	126	157	230
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	234 458	144 954	171 361	168 382	191 108	162 578	164 746
ИТОГО капитал на конец отчетного года	131 702	136 586	154 059	153 150	157 808	159 591	159 591
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года			10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года			154 049	153 140
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	102 756	8 368	17 302	15 232	33 300	2 987	5 155
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		1 348	9 457	418	22 824	510	695
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	102 756	7 020	7 845	14 814	10 476	2 477	4 460
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	49 394	234 458	144 954	171 361	168 382	191 108	162 570
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	46 087	131 702	136 586	154 059	153 150	157 808	159 591
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года			10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			136 576	154 049
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	3 307	102 756	8 368	17 302	15 232	33 300	2 979
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			1 348	9 457	418	22 824	510
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	3 307	102 756	7 020	7 845	14 814	10 476	2 469
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	133 521	40 971	38 742	25 397	1 930	5 916	1 935
Выручка за предыдущий год	76 149	85 128	90 484	73 980	34 623	20 780	17 952
Себестоимость продаж за предыдущий год	57 372	44 157	51 742	48 583	32 693	14 864	16 017
Выручка за отчетный год	85 128	90 484	73 980	34 623	20 780	17 952	8 682
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		38 742	25 397	6 014	5 916	1 935	6 253
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		38 742	25 397	1 795	5 916	1 935	6 253
Коммерческие расходы за отчетный год				4 219
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	44 157	51 742	48 583	28 609	14 864	16 017	2 429
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		40 971	38 742	25 397	1 930	5 916	1 935
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	366	38 305	17 548		4 748	1 869	6 122
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год				357	32
Прочие доходы за отчетный год		1 029		135	8	494
Прочие расходы за отчетный год	366	1 466	7 849	2 207	1 144	560	131
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	4 214	40 605	38 305	17 548		4 748	1 443
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год					357	32
Прочие доходы за предыдущий год			1 029			8	67
Прочие расходы за предыдущий год	4 214	366	1 466	7 849	2 207	1 144	559
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	14 563	40 605	38 234	17 473		4 658	1 443
Текущий налог на прибыль за предыдущий год			71	75	275	90
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год		71	75	275	90	86
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	40 605	38 234	17 473		4 658	1 783	6 122
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	40 605	38 234	17 473		4 658	1 783	6 122
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			38 234	17 473
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)			10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			136 576
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)			136 586
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)			10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			154 049
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)			154 059
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			17 473
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)			17 473
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			17 473
Чистая прибыль (ИТОГО)			17 473
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года			161 894
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года			131 702

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			16 030
Поступления – всего за отчетный год			16 030
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год			16 030
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период			16 030
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2016	2017	2018
Выручка	—	—	—	—
Чистая прибыль	38,2 млн ₽	4,7 млн ₽	1,8 млн ₽	6,1 млн ₽
Активы	145,0 млн ₽	191,1 млн ₽	162,6 млн ₽	164,7 млн ₽
Капитал и резервы	136,6 млн ₽	157,8 млн ₽	159,6 млн ₽	159,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	17,29	5,74	54,42	31,95
Коэффициент быстрой ликвидности	17,24	5,73	54,38	31,69
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,03	0,00	0,08	0,00
Коэффициент автономии	0,94	0,83	0,98	0,97
Финансовый рычаг	0,06	0,21	0,02	0,03
Рентабельность продаж	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	26,4 %	2,4 %	1,1 %	3,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	28,0 %	3,0 %	1,1 %	3,8 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	3 дн.	4 дн.	3 дн.	206 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	50 дн.	257 дн.	56 дн.	670 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,94	0,83	0,98	0,97
Модель Альтмана (Z"-счёт)	25,08	10,56	62,62	39,11

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 31,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.