Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "СМАРТСТРОЙСИТИ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "СМАРТСТРОЙСИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 116 930 | 139 521 | 158 287 | 158 666 | 176 530 | 67 531 | 82 567 | 92 482 | 96 088 | 68 966 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 445 | 75 130 | 70 718 | 85 047 | 91 343 | 62 761 | 61 086 | 57 487 | 53 368 | 44 455 |
| Основные средства на конец отчетного года | 87 445 | 1 943 | 1 943 | 1 943 | 1 943 | 1 943 | 21 573 | 18 364 | 15 155 | 1 960 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 73 187 | 68 775 | 64 444 | 60 240 | 57 018 | 39 052 | 38 288 | 37 012 | 35 815 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 660 | 29 160 | 3 800 | 2 300 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 461 | 835 | 1 185 | 4 374 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 | 6 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 485 | 64 391 | 87 569 | 73 618 | 85 187 | 4 770 | 21 481 | 34 995 | 42 720 | 24 511 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 15 | 5 | 2 | 9 992 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 451 | 46 | 1 | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 757 | 1 003 | 2 361 | 3 441 | 6 586 | 4 239 | 14 227 | 4 340 | 1 299 | 1 595 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 62 739 | 84 772 | 69 222 | 78 321 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 713 | 634 | 436 | 955 | 280 | 526 | 4 801 | 30 609 | 41 397 | 11 677 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 1 244 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 123 072 | 116 930 | 139 521 | 157 607 | 158 666 | 176 530 | 74 674 | 84 959 | 92 482 | 96 088 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 889 | 87 445 | 75 130 | 70 718 | 85 047 | 91 343 | 72 096 | 63 478 | 57 487 | 53 368 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 889 | 1 943 | 1 943 | 1 943 | 1 943 | 1 943 | 1 951 | 21 573 | 18 364 | 15 155 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 85 502 | 73 187 | 68 775 | 64 444 | 60 240 | 41 145 | 41 444 | 38 288 | 37 012 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 660 | 29 160 | 29 000 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 461 | 835 | 1 185 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 16 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 109 183 | 29 485 | 64 391 | 86 890 | 73 619 | 85 187 | 2 578 | 21 481 | 34 995 | 42 720 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 15 | 6 | 2 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 451 | 46 | 1 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 763 | 1 261 | 1 002 | 1 682 | 3 441 | 6 586 | 2 304 | 14 227 | 4 340 | 1 299 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 496 | 62 739 | 84 772 | 69 223 | 78 321 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 420 | 713 | 634 | 436 | 955 | 280 | 268 | 4 801 | 30 609 | 41 397 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 23 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 116 930 | 139 521 | 158 287 | 158 666 | 176 530 | 67 531 | 82 567 | 92 482 | 96 088 | 68 966 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 103 786 | 131 694 | 151 745 | 153 364 | 172 236 | 62 468 | 77 727 | 87 485 | 91 693 | 61 838 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 131 684 | 151 735 | 153 354 | 172 226 | 62 458 | 77 717 | 87 475 | 91 683 | 61 828 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 210 | 179 | 2 698 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 210 | 179 | 2 698 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 144 | 7 827 | 6 542 | 5 302 | 4 294 | 5 063 | 4 840 | 4 787 | 4 216 | 4 430 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 806 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 338 | 7 827 | 6 542 | 5 302 | 4 294 | 5 063 | 4 747 | 4 622 | 3 925 | 4 352 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 93 | 165 | 291 | 78 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 123 072 | 116 930 | 139 521 | 157 607 | 158 666 | 176 530 | 74 674 | 84 959 | 92 482 | 96 088 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 73 487 | 103 786 | 131 694 | 151 745 | 153 364 | 172 236 | 70 389 | 80 119 | 87 485 | 91 693 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 103 776 | 131 684 | 151 735 | 153 354 | 172 226 | 70 379 | 80 109 | 87 475 | 91 683 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 210 | 179 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 210 | 179 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 585 | 13 144 | 7 827 | 5 862 | 5 302 | 4 294 | 4 285 | 4 840 | 4 787 | 4 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 054 | 6 806 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 531 | 6 338 | 7 827 | 5 862 | 5 302 | 4 294 | 4 285 | 4 747 | 4 622 | 3 925 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 93 | 165 | 291 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 300 | 10 794 | 28 808 | 19 460 | 18 232 | 15 423 | 15 195 | 11 223 | 13 383 | 10 725 |
| Выручка за предыдущий год | 28 939 | 15 517 | 38 608 | 28 739 | 25 163 | 22 826 | 20 114 | 17 019 | 27 784 | 20 624 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 639 | 4 723 | 9 800 | 9 279 | 6 931 | 7 403 | 4 919 | 5 796 | 14 401 | 9 899 |
| Выручка за отчетный год | 15 517 | 38 608 | 28 739 | 25 163 | 22 826 | 23 131 | 17 019 | 27 784 | 20 624 | 22 331 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 794 | 28 808 | 19 460 | 18 231 | 15 423 | 16 011 | 11 223 | 13 383 | 10 725 | 11 582 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 794 | 28 808 | 19 460 | 18 231 | 15 419 | 14 517 | 9 502 | 10 963 | 6 571 | 5 225 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 | 1 494 | 1 721 | 2 420 | 4 154 | 6 357 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 723 | 9 800 | 9 279 | 6 932 | 7 403 | 7 120 | 5 796 | 14 401 | 9 899 | 10 749 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 300 | 10 794 | 28 808 | 19 460 | 18 230 | 15 419 | 14 196 | 9 502 | 10 963 | 6 571 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 | 4 | 999 | 1 721 | 2 420 | 4 154 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 772 | 30 479 | 21 720 | 22 074 | 20 298 | 15 855 | 9 052 | 10 125 | 5 924 | 12 265 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 725 | 1 726 | 2 525 | 4 571 | 1 703 | 463 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 190 | 143 | 640 | 1 505 | 391 | 899 | 222 | 1 937 | 3 218 | 8 216 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 212 | 197 | 106 | 187 | 83 | 1 264 | 1 124 | 2 775 | 3 865 | 1 176 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 169 | 33 772 | 30 479 | 21 719 | 22 073 | 20 298 | 21 590 | 9 052 | 10 124 | 5 924 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 981 | 1 725 | 777 | 2 525 | 4 571 | 294 | 463 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 009 | 34 209 | 143 | 1 588 | 1 505 | 391 | 17 375 | 222 | 1 937 | 3 218 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 140 | 14 212 | 197 | 106 | 187 | 83 | 10 275 | 1 124 | 2 776 | 3 865 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 365 | 30 299 | 27 908 | 20 050 | 20 469 | 18 872 | 19 869 | 7 338 | 7 371 | 4 208 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 804 | 2 571 | 1 669 | 1 604 | 1 426 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 3 473 | 1 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 473 | 1 669 | 1 604 | 1 426 | 1 304 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 571 | 1 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 299 | 27 908 | 20 051 | 20 470 | 18 872 | 14 551 | 7 338 | 7 366 | 4 208 | 10 145 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 299 | 27 908 | 20 051 | 20 470 | 18 872 | 14 551 | 7 338 | 7 372 | 4 208 | 10 145 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 299 | 27 908 | 20 050 | 20 469 | 18 872 | 19 869 | 9 730 | 7 371 | 4 208 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 2 392 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 684 | 151 735 | 153 354 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 131 694 | 151 745 | 153 364 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 151 735 | 153 354 | 172 226 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 151 745 | 153 364 | 172 236 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 051 | 20 470 | 18 872 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 051 | 20 470 | 18 872 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 051 | 20 470 | 18 872 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 051 | 20 470 | 18 872 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 851 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 851 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 851 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 18 851 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 151 745 | 153 364 | 172 236 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 131 694 | 151 745 | 153 364 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 052 | 20 492 | 17 430 | 11 641 | 25 430 | 10 771 | 12 586 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 774 | 24 742 | 22 293 | 27 138 | 43 239 | 26 787 | 35 077 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 914 | 27 432 | 20 519 | 26 937 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 26 675 | 24 742 | 22 257 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 222 | 1 883 | 8 126 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 099 | 36 | 10 002 | 13 924 | 6 268 | 14 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 722 | 4 250 | 4 863 | 15 497 | 17 809 | 16 016 | 22 491 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 629 | 2 372 | 3 146 | 2 928 | 4 546 | 4 621 | 8 730 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 372 | 2 262 | 4 563 | 6 280 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 819 | 1 674 | 1 493 | 2 369 | 2 732 | 4 668 | 2 785 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 274 | 204 | 224 | 8 828 | 8 269 | 2 164 | 4 696 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 378 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 690 | 45 906 | 176 759 | 62 588 | 378 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 54 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 500 | 36 018 | 168 670 | 33 449 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 190 | 1 988 | 1 489 | 139 | 324 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 900 | 6 600 | 29 000 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 940 | 47 028 | 194 870 | 69 685 | 2 306 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 36 236 | 6 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 50 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 100 | 47 028 | 194 870 | 33 449 | 2 250 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 840 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 400 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 400 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 851 | 2 411 | 40 000 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 851 | 40 000 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 411 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 519 | 4 533 | 25 808 | 10 771 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,0 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,3 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | ||
| Активы | 82,6 млн ₽ | 92,5 млн ₽ | 96,1 млн ₽ | 69,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 77,7 млн ₽ | 87,5 млн ₽ | 91,7 млн ₽ | 61,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +63,3 % | -25,8 % | +8,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,44 | 7,31 | 10,13 | 5,53 | 2,28 ▲ | 3,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,93 | 7,30 | 10,13 | 3,00 | 2,03 ▲ | 2,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,99 | 6,39 | 9,82 | 2,64 | 0,31 ▲ | 0,35 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 0,90 | 0,62 ▲ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,12 | 0,29 ▲ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | 55,8 % | 39,5 % | 31,9 % | 23,4 % | 12,4 % ▲ | 14,7 % |
| Чистая рентабельность | 43,1 % | 26,5 % | 20,4 % | 45,4 % | 8,3 % ▲ | 11,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % | 8,0 % | 4,4 % | 14,7 % | 2,4 % ▲ | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,4 % | 8,4 % | 4,6 % | 16,4 % | 9,7 % ▲ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,21 | 0,30 | 0,21 | 0,32 | 0,41 ▼ | 0,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 305 дн. | 57 дн. | 23 дн. | 26 дн. | 141 дн. ▲ | 108 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 339 дн. | 4 дн. ▼ | 5 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 5,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 45,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12542).