Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ГЕОПРОЕКТ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ГЕОПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 382 | 201 | 449 | 16 273 | 9 920 | 9 302 | 12 444 | 20 124 | 20 842 | 21 594 | 24 708 | 19 516 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 382 | 201 | 449 | 16 273 | 9 920 | 9 302 | 12 444 | 20 124 | 20 842 | 21 594 | 24 708 | 19 516 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 | 28 | 60 | 8 010 | 8 355 | 7 314 | 9 474 | 12 800 | 13 400 | 14 200 | 17 387 | 12 541 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 229 | 1 291 | 118 | 134 | 82 | 12 | 56 | 331 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 839 | 68 | 96 | 6 924 | 274 | 1 649 | 2 367 | 5 214 | 6 240 | 7 382 | 6 418 | 6 521 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 515 | 105 | 293 | 110 | 339 | 485 | 856 | 847 | 123 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 120 | 1 120 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 290 | 1 382 | 201 | 449 | 16 273 | 9 920 | 9 302 | 17 762 | 20 124 | 20 842 | 21 594 | 24 708 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 290 | 1 382 | 201 | 449 | 16 273 | 9 920 | 9 302 | 17 762 | 20 124 | 20 842 | 21 594 | 24 708 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | 28 | 28 | 60 | 8 010 | 8 355 | 7 314 | 11 665 | 12 800 | 13 400 | 14 200 | 17 387 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 229 | 1 291 | 132 | 134 | 82 | 12 | 56 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 | 839 | 68 | 96 | 6 924 | 274 | 1 649 | 4 185 | 5 214 | 6 240 | 7 382 | 6 418 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 194 | 515 | 105 | 293 | 110 | 339 | 692 | 856 | 847 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 088 | 1 120 | 1 120 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 382 | 201 | 449 | 16 273 | 9 920 | 9 302 | 12 444 | 20 124 | 20 842 | 21 594 | 24 708 | 19 516 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 | 103 | 58 | 374 | 371 | 681 | 979 | 1 629 | 1 830 | 1 830 | 266 | 275 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 93 | 48 | 364 | 361 | 671 | 969 | 1 619 | 1 820 | 1 820 | 256 | 265 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 328 | 328 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 328 | 328 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 324 | 98 | 63 | 15 571 | 9 549 | 8 621 | 11 465 | 18 495 | 19 012 | 19 764 | 24 442 | 19 241 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 324 | 98 | 63 | 15 571 | 9 549 | 8 621 | 11 465 | 18 495 | 19 012 | 19 764 | 24 442 | 19 241 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 290 | 1 382 | 201 | 449 | 16 273 | 9 920 | 9 302 | 17 762 | 20 124 | 20 842 | 21 594 | 24 708 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 | 58 | 103 | 58 | 374 | 371 | 681 | 1 429 | 1 629 | 1 830 | 1 830 | 266 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 48 | 93 | 48 | 364 | 361 | 671 | 1 419 | 1 619 | 1 820 | 1 820 | 256 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 328 | 328 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 328 | 328 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 232 | 1 324 | 98 | 63 | 15 571 | 9 549 | 8 621 | 16 333 | 18 495 | 19 012 | 19 764 | 24 442 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 232 | 1 324 | 98 | 63 | 15 571 | 9 549 | 8 621 | 16 333 | 18 495 | 19 012 | 19 764 | 24 442 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 | 113 | 72 | 427 | 10 | 1 408 | 680 | 1 577 | 645 | 5 049 | 14 007 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 370 | 2 918 | 1 808 | 15 364 | 73 | 30 954 | 8 342 | 19 388 | 17 195 | 38 809 | 46 848 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 296 | 2 805 | 1 736 | 14 937 | 63 | 29 546 | 7 662 | 17 811 | 16 550 | 33 760 | 32 841 | |
| Выручка за отчетный год | 2 918 | 1 808 | 15 364 | 73 | 30 954 | 20 593 | 19 388 | 17 195 | 38 809 | 46 848 | 48 062 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 | 72 | 427 | 10 | 1 408 | 860 | 1 577 | 645 | 5 049 | 14 007 | 6 293 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 71 | 61 | 276 | 10 | 433 | 377 | 257 | 244 | 294 | 306 | 11 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 42 | 11 | 151 | 975 | 483 | 1 320 | 401 | 4 755 | 13 701 | 6 282 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 805 | 1 736 | 14 937 | 63 | 29 546 | 19 733 | 17 811 | 16 550 | 33 760 | 32 841 | 41 769 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 74 | 71 | 61 | 276 | 10 | 433 | 191 | 257 | 244 | 294 | 306 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 42 | 11 | 151 | 975 | 489 | 1 320 | 401 | 4 755 | 13 701 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 | 52 | 158 | 2 | 311 | 298 | 200 | 202 | 247 | 256 | 265 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 346 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 9 | 118 | 8 | 122 | 79 | 57 | 42 | 47 | 50 | 92 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 | 57 | 52 | 158 | 2 | 311 | 150 | 200 | 202 | 247 | 256 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 14 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 15 | 9 | 118 | 8 | 122 | 55 | 57 | 42 | 47 | 50 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 57 | 52 | 158 | 2 | 249 | 150 | 200 | 202 | 247 | 256 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 62 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 38 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 57 | 52 | 158 | 2 | 249 | 260 | 200 | 202 | 247 | 256 | 265 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 | 52 | 158 | 2 | 249 | 260 | 200 | 202 | 247 | 256 | 265 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 | 57 | 52 | 158 | 2 | 249 | 150 | 200 | 202 | 247 | 256 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 19,4 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | 48,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 200 тыс. ₽ | 202 тыс. ₽ | 247 тыс. ₽ | 256 тыс. ₽ | 265 тыс. ₽ | |
| Активы | 20,1 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 266 тыс. ₽ | 275 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -11,3 % | +125,7 % | +20,7 % | +2,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,10 | 1,09 | 1,01 | 1,01 | 1,52 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,33 | 0,37 | 0,30 | 0,35 | 1,09 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,81 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,48 ▼ |
| Финансовый рычаг | 11,35 | 10,39 | 10,80 | 91,89 | 69,97 | 0,35 ▼ |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | 1,4 % | 0,8 % | 0,7 % | 0,0 % | 6,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | 1,2 % | 0,6 % | 0,5 % | 0,6 % | 3,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 1,0 % | 1,1 % | 1,0 % | 1,4 % | 0,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,3 % | 11,0 % | 13,5 % | 96,2 % | 96,4 % | 3,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,96 | 0,83 | 1,80 | 1,90 | 2,46 | 0,76 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 98 дн. | 132 дн. | 69 дн. | 50 дн. | 50 дн. | 118 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 262 дн. | 296 дн. | 154 дн. | 193 дн. | 110 дн. | 41 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.1 (компаний: 882).