Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕКАТЕРИНИНСКИЕ ДВОРЫ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕКАТЕРИНИНСКИЕ ДВОРЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 203 972 | 270 274 | 443 259 | 533 805 | 531 778 | 536 951 | 494 688 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 85 727 | 156 814 | 332 078 | 437 061 | 457 245 | 446 120 | 435 013 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 597 | 597 | 597 | 597 | 156 | 123 | 90 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 85 122 | 156 067 | 329 822 | 434 786 | 453 701 | 442 370 | 431 039 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | 150 | 1 659 | 1 678 | 3 387 | 3 627 | 3 884 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 118 246 | 113 460 | 111 182 | 96 744 | 74 533 | 90 831 | 59 675 |
| Запасы на конец отчетного года | 188 | 188 | 188 | 678 | 123 | 79 | 163 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 883 | 1 213 | 1 213 | 1 611 | 369 | 109 | 197 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 96 298 | 95 472 | 82 864 | 59 681 | 39 290 | 36 618 | 15 074 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 600 | 6 550 | 15 595 | 20 396 | 20 430 | 20 430 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 297 | 1 264 | 203 | 347 | 329 | 100 | 716 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 980 | 8 773 | 11 119 | 14 030 | 13 992 | 33 495 | 43 526 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 202 773 | 203 973 | 270 274 | 443 259 | 533 805 | 531 778 | 536 951 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 380 | 85 727 | 156 814 | 332 078 | 437 061 | 457 245 | 446 120 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 156 | 123 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 782 | 85 122 | 156 067 | 329 822 | 434 786 | 453 701 | 442 370 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 150 | 1 659 | 1 678 | 3 387 | 3 627 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 136 394 | 118 246 | 113 460 | 111 182 | 96 744 | 74 533 | 90 831 |
| Запасы на конец предыдущего года | 460 | 188 | 188 | 188 | 678 | 123 | 79 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 828 | 883 | 1 213 | 1 213 | 1 611 | 369 | 109 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 338 | 96 298 | 95 472 | 82 864 | 59 681 | 39 290 | 36 618 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 600 | 11 600 | 6 550 | 15 595 | 20 396 | 20 430 | 20 430 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 312 | 297 | 1 264 | 203 | 347 | 329 | 100 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 855 | 8 980 | 8 773 | 11 119 | 14 030 | 13 992 | 33 495 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 203 972 | 270 275 | 443 259 | 533 805 | 531 777 | 536 951 | 494 687 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 990 | 57 380 | 50 415 | 50 448 | 41 709 | 43 019 | 45 747 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 57 500 | 57 500 | 57 500 | 57 500 | 57 500 | 57 500 | 57 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 178 829 | 178 829 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 490 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 517 | 194 738 | 354 526 | 425 289 | 419 470 | 420 762 | 391 102 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 75 517 | 194 738 | 354 526 | 425 289 | 419 470 | 420 752 | 391 095 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 7 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 465 | 18 157 | 38 318 | 58 068 | 70 599 | 73 170 | 57 838 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 67 150 | 13 581 | 18 759 | 24 430 | 34 214 | 35 904 | 28 865 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 316 | 4 575 | 19 559 | 33 638 | 36 385 | 37 266 | 28 974 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 202 773 | 203 972 | 270 275 | 443 259 | 533 805 | 531 777 | 536 951 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 900 | 57 990 | 57 380 | 50 415 | 50 448 | 41 709 | 43 019 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 57 500 | 57 500 | 57 500 | 57 500 | 57 500 | 57 500 | 57 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 178 829 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 400 | 490 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 320 | 75 517 | 194 738 | 354 526 | 425 289 | 419 470 | 420 762 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 65 320 | 75 517 | 194 738 | 354 526 | 425 289 | 419 470 | 420 752 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 553 | 70 465 | 18 157 | 38 318 | 58 068 | 70 599 | 73 170 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 77 819 | 67 150 | 13 581 | 18 759 | 24 430 | 34 214 | 35 904 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 734 | 3 316 | 4 575 | 19 559 | 33 638 | 36 385 | 37 266 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 540 | 13 077 | 11 303 | 19 721 | 38 233 | 50 448 | 73 177 |
| Выручка за предыдущий год | 6 540 | 13 077 | 11 303 | 19 721 | 38 233 | 50 448 | 73 177 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||
| Выручка за отчетный год | 13 077 | 11 303 | 19 721 | 38 233 | 50 448 | 73 177 | 87 490 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 077 | 11 303 | 19 721 | 38 233 | 50 448 | 73 177 | 87 490 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 757 | 4 370 | 2 334 | 10 733 | 11 696 | 22 514 | 33 630 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 320 | 6 933 | 17 387 | 27 500 | 38 752 | 50 663 | 53 860 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 264 | 4 757 | 4 370 | 2 334 | 10 733 | 11 696 | 22 514 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 276 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 320 | 6 933 | 17 387 | 27 500 | 38 752 | 50 663 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 122 | 42 | 2 477 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 637 | 576 | 439 | 1 039 | 1 372 | 1 372 | 338 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 037 | 5 601 | 11 361 | 15 033 | 21 894 | 19 667 | 30 428 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 814 | 14 733 | 13 376 | 2 922 | 680 | 609 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 235 | 1 913 | 14 619 | 10 073 | 4 545 | 182 642 | 1 672 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 494 | 122 | 42 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 651 | 637 | 576 | 439 | 1 039 | 1 372 | 1 372 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 319 | 5 037 | 5 601 | 11 361 | 15 033 | 21 894 | 19 667 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 814 | 14 733 | 13 376 | 2 922 | 680 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 102 | 235 | 1 913 | 14 619 | 10 073 | 4 545 | 182 642 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 395 | 90 | 33 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 99 | 39 | 28 | 5 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | 144 | 1 509 | 19 | 1 710 | 239 | |
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 28 | 5 | 9 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 | 8 | 186 | 380 | 446 | 746 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 | 8 | 186 | 446 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | 144 | 1 509 | 19 | 1 710 | 239 | 257 |
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 90 | 33 | 1 310 | 2 728 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 | 33 | 2 728 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 178 829 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 395 | 90 | 33 | 1 310 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 178 829 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 57 500 | 57 500 | 57 500 | 57 500 | 57 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 178 829 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 57 380 | 50 415 | 50 448 | 41 709 | 43 019 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 57 500 | 57 500 | 57 500 | 57 500 | 57 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 178 829 | 178 829 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 415 | 50 448 | 41 709 | 43 019 | 45 747 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 178 829 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | 2 728 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 | 178 829 | 2 728 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | 2 728 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 33 | 2 728 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 178 829 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 178 829 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 965 | 8 739 | 177 519 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 965 | 8 739 | 177 519 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 965 | 8 739 | 177 519 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 965 | 8 739 | 177 519 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 415 | 50 448 | 41 709 | 43 019 | 45 747 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 57 380 | 50 415 | 50 448 | 41 709 | 43 019 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 693 | 1 229 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 842 | 159 668 | 78 185 | 80 522 | 101 038 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 721 | 44 369 | 60 141 | 80 506 | 101 023 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 27 147 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 974 | 115 299 | 18 044 | 16 | 15 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 207 771 | 197 640 | 42 492 | 93 132 | 99 809 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 202 396 | 185 995 | 24 608 | 31 967 | 31 973 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 625 | 4 166 | 6 696 | 7 359 | 9 173 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 210 | 32 471 | 31 238 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 | 3 | 8 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 750 | 7 462 | 10 978 | 21 332 | 27 417 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 653 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | 4 529 | 4 | 8 653 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 500 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 | 29 | 4 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 643 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 | 37 175 | 33 985 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 | 4 668 | 50 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 32 507 | 33 935 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 142 913 | 70 762 | 3 728 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 186 083 | 99 813 | 4 088 | 13 582 | 265 372 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 186 083 | 99 813 | 4 088 | 13 582 | 265 372 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 170 | 29 051 | 5 818 | 9 854 | 265 985 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 43 170 | 29 051 | 5 818 | 9 854 | 265 985 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 144 | 616 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -7,0 млн ₽ | 33 тыс. ₽ | -8,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 443,3 млн ₽ | 533,8 млн ₽ | 531,8 млн ₽ | 494,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,90 | 1,67 | 1,06 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,57 | 1,38 | 0,85 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,36 | 0,29 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % | 0,0 % | -1,6 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.