Финансы ЗАО "ЗЦМ", Тула
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 421 | 45 846 | 31 599 | 31 599 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 358 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 358 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 063 | 45 846 | 31 599 | 31 599 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 791 | 3 308 | 3 308 | 3 308 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 322 | 17 747 | 28 257 | 28 257 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 950 | 24 791 | 34 | 34 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 863 | 45 421 | 45 846 | 31 599 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 725 | 2 358 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 725 | 2 358 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 138 | 43 063 | 45 846 | 31 599 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 753 | 1 791 | 3 308 | 3 308 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 783 | 7 322 | 17 747 | 28 257 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 602 | 33 950 | 24 791 | 34 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 421 | 45 846 | 31 599 | 31 599 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 703 | 762 | 762 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 762 | 762 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 169 | 44 170 | 28 454 | 28 454 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 51 169 | 44 170 | 28 454 | 28 454 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 769 | 973 | 2 383 | 2 383 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 108 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 661 | 973 | 2 383 | 2 383 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 863 | 45 421 | 45 846 | 31 599 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 363 | 703 | 762 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 703 | 762 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 626 | 51 170 | 44 170 | 28 454 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 626 | 51 170 | 44 170 | 28 454 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 874 | 4 768 | 973 | 2 383 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 646 | 1 108 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 228 | 3 660 | 973 | 2 383 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 105 | 221 | |
| Выручка за предыдущий год | 241 | 1 958 | 11 036 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 240 | 1 853 | 10 815 | |
| Выручка за отчетный год | 241 | 1 958 | 11 036 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 | 221 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 105 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 726 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 240 | 1 853 | 10 815 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | 105 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 726 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 874 | 254 | 73 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 987 | 17 219 | 872 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 887 | 17 070 | 294 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 636 | 254 | 73 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 818 | 1 987 | 17 219 | 872 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 818 | 9 887 | 17 070 | 294 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 203 | 58 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | 15 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 15 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 203 | 58 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 203 | 58 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 203 | 58 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 241 тыс. ₽ | — |
| Чистая прибыль | -7,9 млн ₽ | 203 тыс. ₽ |
| Активы | 45,4 млн ₽ | 45,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -10,5 млн ₽ | 703 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,03 | 47,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,65 | 43,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,12 | 25,48 |
| Коэффициент автономии | -0,23 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | 64,21 |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | — |
| Чистая рентабельность | -3 277,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,4 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 28,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 089 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 724 дн. | 652 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 47,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.