Финансы НМУП "НОВОМОСКОВСКИЙ РЫНОК", Новомосковск

НОВОМОСКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОВОМОСКОВСКИЙ РЫНОК" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	147 380	160 424	138 811	140 830	82 916	115 306	281 055	293 829	324 273	227 846
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	125 344	131 472	124 215	122 816	74 259	82 214	264 755	181 255	210 812	134 129
Основные средства на конец отчетного года	49 807	96 036	83 148	93 392	63 699	71 857	147 118	69 838	95 807	114 415
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года								24	24
Финансовые вложения на конец отчетного года										18 600
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	75 537	35 436	41 067	29 424	10 560	10 357	117 637	111 393	114 981	1 114
Итого оборотных активов на конец отчетного года	22 036	28 952	14 596	18 014	8 657	33 092	16 300	112 574	113 461	93 717
Запасы на конец отчетного года	1 553	896	917	908	3 499	1 428	345	551	777	1 233
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	9 714	21 565	8 140	13 336	4 238	14 656	5 279	40 362	36 980	38 975
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		1 400						24 600	21 900
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	10 713	5 054	5 531	3 770	920	17 008	10 676	47 061	53 804	53 509
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	56	37	8
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	131 657	147 380	161 705	138 811	140 830	82 916	155 575	241 787	293 829	324 273
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	115 327	125 344	132 753	124 215	122 816	74 259	122 483	171 379	181 255	210 812
Основные средства на конец предыдущего года	93 881	49 807	89 735	83 148	93 392	63 699	71 857	62 198	69 838	95 807
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года									24	24
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	21 446	75 537	43 018	41 067	29 424	10 560	50 626	109 181	111 393	114 981
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	16 330	22 036	28 952	14 596	18 014	8 657	33 092	70 408	112 574	113 461
Запасы на конец предыдущего года	1 058	1 553	896	917	908	3 499	1 428	1 058	551	777
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	12 481	9 714	21 565	8 140	13 336	4 238	14 656	6 766	40 362	36 980
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	265		1 400					28 200	24 600	21 900
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2 517	10 713	5 054	5 531	3 770	920	17 008	34 384	47 061	53 804
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	9	56	37	8
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	147 380	160 424	138 811	140 830	82 916	115 306	281 055	293 829	324 273	227 846
ИТОГО капитал на конец отчетного года	115 638	139 892	70 089	8 130	15 776	38 514	193 996	265 879	302 230	209 817
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	6 099	6 099	6 099	6 099	6 099	6 099	6 099	6 099	6 099	6 099
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	91	91		451	427	647	791	1 562	4 888	13 338
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	1 219	6 910	8 619	8 619	8 619	21 701	101 182	21 244	21 244	13 406
Резервный капитал на конец отчетного года	6 099	6 099	6 099	6 099	6 099	6 099	6 099	6 099	6 099	6 099
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	102 130	120 693	49 272			3 968	79 825	230 875	263 900	170 875
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года				60 000	12 857	56 933	60 950	3 533	708
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года				60 000	12 857	56 933	60 950
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								3 533	708
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	31 742	20 532	68 722	72 700	54 283	19 859	26 109	24 417	21 335	18 029
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	31 742	20 532	68 322	72 431	52 647	18 912	18 839	17 175	15 299	16 091
Оценочные обязательства на конец отчетного года			400	269	260	441	590	2 983	2 381	1 938
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года					1 376	506	6 680	4 259	3 655
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	131 657	147 380	161 705	138 811	140 830	82 916	155 575	241 787	293 829	324 273
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	108 015	115 638	141 173	70 089	8 130	15 776	76 872	209 130	265 879	302 230
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	6 099	6 099	6 099	6 099	6 099	6 099	6 099	6 099	6 099	6 099
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года		91			451	427	746	461	1 562	4 888
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		1 219	7 581	8 619	8 619	8 619	21 701	20 920	21 244	21 244
Резервный капитал на конец предыдущего года	1 084	6 099	6 099	6 099	6 099	6 099	6 099	6 099	6 099	6 099
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	100 832	102 130	121 394	49 272			42 227	175 551	230 875	263 900
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года					60 000	12 857	56 933		3 533	708
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года					60 000	12 857	56 933
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									3 533	708
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	23 642	31 742	20 532	68 722	72 700	54 283	21 770	32 657	24 417	21 335
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	23 642	31 742	20 532	68 322	72 431	52 647	18 912	20 875	17 175	15 299
Оценочные обязательства на конец предыдущего года				400	269	260	441	3 017	2 983	2 381
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года						1 376	2 417	8 765	4 259	3 655

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	53 584	96 152	99 040	107 444	94 056	99 794	71 322	90 955	91 827	82 191
Выручка за предыдущий год	149 633	163 850	161 903	166 215	158 714	154 344	162 110	143 075	152 447	150 946
Себестоимость продаж за предыдущий год	96 049	67 698	62 863	58 771	64 658	54 550	90 788
Выручка за отчетный год	163 850	161 903	166 215	158 714	154 344	162 110	165 255	152 447	150 946	152 008
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	96 152	99 040	107 444	101 834	99 794	71 322	87 374	91 827	82 191	71 622
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	86 358	88 654	97 524	91 175	89 022	60 177	74 978	64 477	53 804	41 221
Управленческие расходы за отчетный год	9 794	10 386	9 920	10 659	10 772	11 145	12 396
Себестоимость продаж за отчетный год	67 698	62 863	58 771	56 880	54 550	90 788	77 881
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	43 088	86 358	88 654	97 524	83 397	89 022	60 177	66 317	64 477	53 804
Управленческие расходы за предыдущий год	10 496	9 794	10 386	9 920	10 659	10 772	11 145
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	62 504	33 209			28 557	20 036	54 646	61 368	52 371	10 660
Проценты к получению за отчетный год		2	77	5				2 794	4 111	3 924
Проценты к уплате за отчетный год				1 588	7 109	1 651	8 837
Прочие доходы за отчетный год	4 932	2 836	965	2 874	1 506	2 853	1 671	23 490	40 856	126 293
Прочие расходы за отчетный год	28 786	58 283	159 003	161 046	54 862	41 343	13 166
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	18 555	62 504	33 260			28 557	58 154	63 530	61 368	52 371
Проценты к получению за предыдущий год			2	77	5			2 520	2 794	4 111
Проценты к уплате за предыдущий год					1 588	7 109	1 651
Прочие доходы за предыдущий год	6 565	4 932	2 696	965	20 361	1 506	2 754	41 253	23 490	40 856
Прочие расходы за предыдущий год	31 098	28 786	58 092	159 003	161 046	54 862	3 126	45 642
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	9 336	51 348	21 756			18 174	48 060	58 433	55 317	47 465
Текущий налог на прибыль за предыдущий год			11 504	11 657	11 317	10 383	10 094
Прочее за предыдущий год	9 219	11 156
Текущий налог на прибыль за отчетный год			11 657	11 317	10 383	10 094	10 368
Прочее за отчетный год	11 156	11 504
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	48 459	21 468			18 150	10 162	44 323	56 418	50 791	14 657
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	51 348	21 705			18 174	9 942	44 278	55 317	47 465	5 689
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год				17 487		220	45	1 101	3 326	8 968
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	9 336	48 459	21 678			18 150	48 181	58 377	56 418	50 791
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год					451		121		1 101	3 326

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	6 099	6 099	6 099	6 099	6 099	6 099	6 099
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)		1 310	7 581	8 619	9 070	9 046	22 447
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	1 084	6 099	6 099	6 099	6 099	6 099	6 099
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	100 832	102 130	121 394	49 272			42 227
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	108 015	115 638	141 173	70 089	8 130	15 776	76 872
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	6 099	6 099	6 099	6 099	6 099	6 099	6 099
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	1 310	7 001	8 619	9 070	9 046	22 348	101 973
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	6 099	6 099	6 099	6 099	6 099	6 099	6 099
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	102 130	120 693	49 272			3 968	79 825
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	115 638	139 892	70 089	8 130	15 776	38 514	193 996
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)	1 585	5 691	1 291	451		13 302	79 526
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)	5 015
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	48 554	21 705		17 487	10 396	9 942	44 278
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	55 154	27 396	1 291	17 938	10 396	23 244	123 804
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	43 444	21 705			10 396	9 942	44 278
Чистая прибыль (ИТОГО)	43 444	21 705			10 396	9 942	44 278
Переоценка имущества (Добавочный капитал)	366			451		220	45
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 110			17 487
Переоценка имущества (ИТОГО)	5 476			17 938		220	45
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)	1 219	5 691	1 291			13 082	79 481
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	1 219	5 691	1 291			13 082	79 481
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	275		253		24
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	47 256	3 142	72 122	79 897	2 726	506	6 680
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	47 531	3 142	72 375	79 897	2 750	506	6 680
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			72 094	79 897
Убыток (ИТОГО)			72 094	79 897
Переоценка имущества (Добавочный капитал)	275				24
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	44 689	237	28
Переоценка имущества (ИТОГО)	44 964	237	28		24
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)			253
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 832
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)		1 832	253
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 567	1 073			2 726	506	6 680
Дивиденды (ИТОГО)	2 567	1 073			2 726	506	6 680
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	115 638	139 892	70 089	8 130	15 776	38 514	193 996
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	108 015	115 638	141 173	70 089	8 130	15 776	76 872

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	53 704	66 901	84 772	86 736	72 333		48 504	31 328	15 546	6 358
Поступления – всего за отчетный год	170 731	166 671	163 231	157 696	153 906	167 236	164 295	165 161	160 160	155 468
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	165 309	166 284	163 229	157 696	153 906	167 103	164 133	152 182	159 756	152 044
Прочие поступления за отчетный год	5 422	387	2			133	162	12 979	404	3 424
Платежи – всего за отчетный год	117 027	99 770	78 459	70 960	81 573	193 849	115 791	133 833		149 110
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	80 528	57 903	45 739	39 501	46 354	164 173	74 400	33 609		56 619
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	12 616	14 503	17 222	17 495	16 367	17 228	19 572	51 097		52 416
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год				1 588	7 109	1 651	8 837
Налога на прибыль организаций за отчетный год			11 198	11 561	10 552	9 942	10 815	5 022		4 903
Прочие платежи за отчетный год	23 883	27 364	4 300	815	1 191	855	2 167	44 105		35 172
Поступления – всего за отчетный год	378							3 600	2 700	3 300
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	265							3 600	2 700	3 300
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	113
Платежи – всего за отчетный год	45 320	71 160	83 222	147 397	27 789		56 435	17 752	7 244	6 298
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	45 320	71 160	83 222	147 397	27 789		56 435	17 752	7 244	6 298
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год				58 900		42 700	1 599
Поступления – всего за отчетный год	5 000			60 000		56 933	23 066
Получение кредитов и займов за отчетный год				60 000		56 933	23 066
Прочие поступления за отчетный год	5 000
Платежи – всего за отчетный год	5 566	1 400	1 073	1 100	47 393	14 233	21 467	4 499	4 259	3 655
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	566		1 073	1 100	250	1 376	2 417	4 499	4 259	3 655
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год					47 143	12 857	19 050
Прочие платежи за отчетный год	5 000	1 400
Сальдо денежных потоков за отчетный период	8 196		477			16 087		12 677	6 743

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	152,4 млн ₽	150,9 млн ₽	152,0 млн ₽
Чистая прибыль	55,3 млн ₽	47,5 млн ₽	5,7 млн ₽
Активы	293,8 млн ₽	324,3 млн ₽	227,8 млн ₽
Капитал и резервы	265,9 млн ₽	302,2 млн ₽	209,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-1,0 %	+0,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	4,61	5,32	5,20	2,15 ▲	2,51
Коэффициент быстрой ликвидности	4,59	5,28	5,13	1,92 ▲	2,26
Коэффициент абсолютной ликвидности	2,93	3,55	2,97	0,31 ▲	0,29
Коэффициент автономии	0,90	0,93	0,92	0,60 ▲	0,72
Финансовый рычаг	0,11	0,07	0,09	0,30 ▲	0,22
Рентабельность продаж	42,3 %	35,6 %	27,1 %	12,0 % ▲	13,8 %
Чистая рентабельность	36,3 %	31,4 %	3,7 %	7,4 % ▼	8,8 %
Рентабельность активов (ROA)	18,8 %	14,6 %	2,5 %	1,9 % ▲	2,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	20,8 %	15,7 %	2,7 %	8,4 % ▼	7,0 %
Оборачиваемость активов	0,52	0,47	0,67	0,40 ▲	0,37
Оборачиваемость дебиторской задолженности	97 дн.	89 дн.	94 дн.	139 дн. ▲	107 дн.
Оборачиваемость запасов	-3 дн.	-4 дн.	-6 дн.	4 дн. ▲	4 дн.

Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 5,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 3,7 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12525).