Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ "ЗАОКСКИЕ ПРОСТОРЫ", Страхово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ "ЗАОКСКИЕ ПРОСТОРЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 212 | 35 452 | 33 269 | 32 990 | 14 951 | 7 436 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 570 | 2 252 | 1 131 | 949 | 931 | 931 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 570 | 2 252 | 1 131 | 949 | 931 | 931 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 642 | 33 200 | 32 138 | 32 041 | 14 020 | 6 505 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 12 858 | 3 409 | 3 409 | 3 813 | 3 409 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 616 | 19 089 | 27 472 | 27 384 | 10 207 | 3 096 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 248 | 1 248 | 1 248 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 5 | 8 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 15 378 | 26 468 | 33 269 | 18 620 | 14 951 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 068 | 2 252 | 1 131 | 949 | 931 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 068 | 2 252 | 1 131 | 949 | 931 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 13 310 | 24 216 | 32 138 | 17 671 | 14 020 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 1 722 | 4 376 | 3 409 | 4 202 | 3 813 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 388 | 18 587 | 27 472 | 13 456 | 10 207 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 248 | 1 248 | 1 248 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 951 | 5 | 8 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 212 | 35 452 | 33 269 | 32 990 | 14 951 | 7 436 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 314 | 15 831 | 6 948 | 6 701 | 4 664 | 1 577 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 821 | 6 938 | 6 691 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 146 | 146 | 146 | 146 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 146 | 146 | 146 | 146 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 898 | 19 475 | 26 175 | 26 143 | 10 141 | 5 859 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 167 | 136 | 217 | 388 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 731 | 19 475 | 26 175 | 26 007 | 9 924 | 5 471 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 15 378 | 26 468 | 33 269 | 18 620 | 14 951 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 11 746 | 8 680 | 6 948 | 5 118 | 4 664 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 736 | 8 670 | 6 938 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 486 | 17 642 | 26 175 | 13 356 | 10 141 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 948 | 136 | 217 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 538 | 17 642 | 26 175 | 13 220 | 9 924 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 169 | 313 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 12 297 | 13 887 | 13 403 | 313 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 128 | 16 203 | 14 382 | 431 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 376 | 13 887 | 13 403 | 313 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 358 | 4 433 | 313 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 358 | 4 423 | 313 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 | 431 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 018 | 9 454 | 14 382 | 681 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 004 | 313 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 165 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 304 | 4 288 | 313 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 169 | 890 | 191 | 1 235 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 304 | 1 497 | 4 | 3 629 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 193 | 313 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 987 | 169 | 890 | 191 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 798 | 309 | 1 497 | 7 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 193 | 313 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 213 | 146 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | |||||
| Прочее за отчетный год | 213 | 146 | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 304 | 4 075 | 313 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 304 | 4 075 | 313 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 193 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 948 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 680 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 2 140 | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | 2 140 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 2 140 | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 2 140 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 304 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | 313 тыс. ₽ | -3,1 млн ₽ |
| Активы | 7,2 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 314 тыс. ₽ | — | 4,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 1,23 | 1,38 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 1,10 | 1,01 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | — | 0,31 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 21,97 | — | 2,21 | 3,72 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | -5,2 % | 2,1 % | -41,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,8 % | — | 6,7 % | -195,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 87 дн. | — | 1 827 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.