Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА "ПРОФИ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА "ПРОФИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 592 | 4 454 | 2 755 | 1 328 | 1 577 | 9 246 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 510 | 430 | 406 | 380 | 4 | 626 |
| Основные средства на конец отчетного года | 510 | 430 | 406 | 380 | 622 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 082 | 4 024 | 2 349 | 948 | 1 573 | 8 621 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 51 | 28 | 440 | 86 | 3 099 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 006 | 2 776 | 2 015 | 259 | 1 472 | 5 490 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 72 | 1 197 | 306 | 249 | 15 | 32 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 339 | 8 592 | 4 454 | 2 755 | 1 328 | 1 577 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 465 | 510 | 430 | 406 | 380 | 4 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 465 | 510 | 430 | 406 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 380 | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 874 | 8 082 | 4 024 | 2 349 | 948 | 1 573 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 4 | 51 | 28 | 440 | 86 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 676 | 8 006 | 2 776 | 2 015 | 259 | 1 472 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 178 | 72 | 1 197 | 306 | 249 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 592 | 4 454 | 2 755 | 1 328 | 1 577 | 9 246 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 278 | 1 198 | 459 | 381 | 1 327 | 2 652 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 268 | 371 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 314 | 3 257 | 2 297 | 947 | 250 | 6 594 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 450 | 450 | 450 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 314 | 2 807 | 1 847 | 497 | 250 | 6 594 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 339 | 8 592 | 4 454 | 2 755 | 1 328 | 1 577 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 278 | 1 198 | 459 | 381 | 1 327 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 449 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 104 | 7 314 | 3 256 | 2 296 | 947 | 250 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 450 | 450 | 450 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 104 | 7 314 | 2 806 | 1 846 | 497 | 250 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 752 | 279 | 438 | 1 451 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 307 | 8 005 | 12 768 | 6 630 | 6 116 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 555 | 7 726 | 12 788 | 6 192 | 4 665 | |
| Выручка за отчетный год | 8 005 | 12 768 | 6 630 | 6 116 | 20 820 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 279 | 6 630 | 1 451 | 1 644 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 279 | 438 | 1 451 | 1 644 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 192 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 726 | 12 788 | 4 665 | 19 176 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 752 | 279 | 438 | 1 451 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 134 | 437 | 1 420 | 1 604 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 145 | 660 | 1 | 31 | 40 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 718 | 134 | 437 | 1 420 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 145 | 660 | 1 | 31 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 442 | 84 | 371 | 1 339 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 276 | 50 | 21 | 66 | 81 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 21 | 66 | 81 | 249 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 84 | 371 | 1 339 | 1 355 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 | 371 | 1 339 | 1 355 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 84 тыс. ₽ | -701 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 4,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 459 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,02 | 6,29 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 1,01 | 5,95 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,13 | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,17 | 0,84 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 2,72 | 5,00 | 0,19 | 2,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | -25,4 % | 84,9 % | 14,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,0 % | -152,7 % | 100,9 % | 51,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 7 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.