Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОМАТИКС", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОМАТИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 939 | 66 859 | 112 611 | 139 495 | 284 637 | 136 778 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 819 | 2 500 | 1 971 | 21 986 | 21 042 | 26 791 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 69 | 69 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 750 | 2 431 | 1 955 | 21 973 | 21 003 | 23 518 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 | 13 | 38 | 3 273 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 120 | 64 359 | 110 640 | 117 509 | 263 595 | 109 987 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 428 | 28 340 | 34 572 | 61 006 | 101 472 | 33 912 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 920 | 2 524 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 737 | 31 137 | 73 417 | 51 717 | 158 285 | 73 050 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 230 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 168 | 4 883 | 2 475 | 4 637 | 2 562 | 422 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 787 | 177 | 149 | 127 | 79 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 357 | 36 939 | 70 637 | 112 611 | 195 894 | 284 638 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 944 | 1 819 | 2 500 | 1 971 | 22 009 | 21 042 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 69 | 69 | 69 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 875 | 1 750 | 2 431 | 1 955 | 21 971 | 21 003 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 | 38 | 38 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 413 | 35 120 | 68 137 | 110 640 | 173 885 | 263 596 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 597 | 4 428 | 28 345 | 34 572 | 125 794 | 101 472 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | 920 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 211 | 11 737 | 34 909 | 73 417 | 47 579 | 158 285 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 | 230 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 958 | 16 168 | 4 883 | 2 475 | 344 | 2 562 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 647 | 2 787 | 177 | 149 | 127 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 939 | 66 859 | 112 611 | 139 495 | 284 637 | 136 778 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 120 | 10 711 | 14 809 | 185 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 110 | 10 701 | 17 602 | 2 978 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 392 | 1 589 | 229 | 197 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 392 | 1 589 | 229 | 197 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 818 | 56 148 | 96 410 | 137 722 | 289 107 | 202 578 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 500 | 25 000 | 27 757 | 29 657 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 772 | 56 148 | 90 910 | 112 722 | 261 350 | 172 921 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 45 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 357 | 36 939 | 70 637 | 112 611 | 195 894 | 284 638 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 097 | 10 120 | 11 322 | 14 809 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 087 | 10 110 | 11 312 | 17 602 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 160 | 1 392 | 422 | 229 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 160 | 1 392 | 422 | 229 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 260 | 26 819 | 59 155 | 96 410 | 200 521 | 289 108 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 500 | 25 000 | 27 757 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 921 | 26 774 | 59 155 | 90 910 | 175 521 | 261 351 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 339 | 45 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 629 | 37 547 | 51 410 | 48 735 | 64 585 | 139 378 |
| Выручка за предыдущий год | 44 856 | 100 399 | 102 928 | 130 039 | 111 441 | 311 734 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 227 | 62 852 | 51 518 | 81 304 | 46 856 | 172 356 |
| Выручка за отчетный год | 100 399 | 102 928 | 130 039 | 179 358 | 311 734 | 290 779 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 547 | 50 599 | 48 735 | 69 918 | 139 378 | 76 134 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 028 | 6 636 | 3 560 | 11 334 | 10 142 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 519 | 43 963 | 45 175 | 58 584 | 129 236 | 103 138 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 852 | 52 329 | 81 304 | 109 440 | 172 356 | 214 645 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 448 | 10 028 | 5 951 | 3 560 | 7 668 | 10 142 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 181 | 27 519 | 45 459 | 45 175 | 56 917 | 129 236 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 318 | 6 329 | 11 347 | 5 060 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 158 | 2 537 | 19 798 | 36 008 | 21 102 | 12 459 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 868 | 2 844 | 12 011 | 42 282 | 31 457 | 62 087 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 546 | 6 318 | 6 408 | 11 347 | 2 930 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 101 | 158 | 2 965 | 19 798 | 15 370 | 21 102 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 003 | 3 868 | 2 508 | 12 011 | 20 108 | 31 457 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 237 | 5 054 | 5 127 | 9 083 | 2 255 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 309 | 1 264 | 1 137 | 1 032 | 819 | 649 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 144 | 1 248 | 193 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 16 | 17 | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 264 | 1 219 | 1 032 | 894 | 649 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 248 | 579 | 31 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 | 3 235 | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 054 | 5 110 | 9 083 | 3 576 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 054 | 5 110 | 9 083 | 3 576 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 237 | 5 054 | 5 127 | 9 083 | 2 255 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 087 | 10 110 | 17 602 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 097 | 10 120 | 14 809 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 111 | 10 701 | 2 978 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 121 | 10 711 | 185 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 024 | 591 | 3 576 | 507 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 024 | 591 | 3 576 | 507 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 024 | 591 | 3 576 | 507 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 024 | 591 | 3 576 | 507 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 616 | 61 300 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 616 | 61 300 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 300 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 61 300 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 616 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 18 616 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 012 | 10 711 | 185 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 066 | 10 120 | 14 809 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 617 | 50 691 | 69 473 | 57 856 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 252 | 102 984 | 14 648 | 335 291 | 219 148 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 105 252 | 102 928 | 12 832 | 317 429 | 209 178 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 56 | 1 816 | 17 862 | 9 970 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 93 635 | 52 293 | 54 374 | 265 818 | 161 292 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 71 683 | 120 027 | 81 079 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 034 | 11 588 | 16 572 | 13 206 | 9 725 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 259 | 14 953 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 219 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 918 | 39 486 | 37 802 | 116 326 | 55 535 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 604 | 17 318 | 60 502 | 25 762 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 604 | 17 318 | 58 252 | 25 367 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 250 | 395 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 617 | 47 087 | 8 971 | 32 094 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 41 | 155 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | -61,3 млн ₽ |
| Активы | 36,9 млн ₽ | 66,9 млн ₽ | 112,6 млн ₽ | 139,5 млн ₽ | 136,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,15 | 1,15 | 0,85 | 0,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 0,64 | 0,79 | 0,41 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 0,09 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,7 % | 7,6 % | 8,1 % | 2,6 % | -44,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 198 дн. | 155 дн. | 203 дн. | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 155 дн. | 392 дн. | 408 дн. | 376 дн. | 294 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.