Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОГЕОРЕСУРС", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОГЕОРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 161 | 1 028 | 5 340 | 5 926 | 5 711 | 7 011 | 7 764 | 7 874 | 2 387 | 1 720 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 097 | 649 | 201 | 309 | 449 | 453 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 097 | 649 | 201 | 309 | 449 | 453 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 162 | 1 028 | 4 243 | 5 277 | 5 510 | 7 011 | 7 764 | 7 565 | 1 938 | 1 267 | |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 405 | 631 | 657 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 11 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 147 | 352 | 1 949 | 2 447 | 5 477 | 6 967 | 7 577 | 7 392 | 1 449 | 986 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 205 | 8 | 113 | 26 | 44 | 187 | 173 | 489 | 281 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 57 | 1 644 | 2 060 | 7 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 | 161 | 1 028 | 5 340 | 5 926 | 5 711 | 7 879 | 7 764 | 2 387 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 097 | 649 | 201 | 449 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 097 | 649 | 201 | 449 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 161 | 1 028 | 4 243 | 5 277 | 5 510 | 7 879 | 7 764 | 1 938 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 14 | 405 | 631 | 657 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 9 | 11 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 89 | 352 | 1 949 | 2 537 | 5 477 | 7 854 | 7 577 | 1 449 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 205 | 8 | 23 | 26 | 25 | 187 | 489 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 54 | 57 | 1 644 | 2 060 | 7 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 161 | 1 028 | 5 340 | 5 926 | 5 711 | 7 011 | 7 764 | 7 874 | 2 387 | 1 720 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 | 1 187 | 1 448 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 19 | 19 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 168 | 1 429 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 157 | 1 067 | 5 490 | 6 306 | 9 452 | 8 979 | 8 831 | 9 023 | 1 200 | 272 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 2 330 | 2 332 | 4 069 | 4 069 | 4 069 | 4 069 | 819 | 103 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 157 | 67 | 3 160 | 3 973 | 5 383 | 4 910 | 4 762 | 4 954 | 381 | 169 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 | 161 | 1 028 | 5 340 | 5 926 | 5 711 | 7 879 | 7 764 | 2 387 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 4 | 1 187 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 168 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 157 | 1 067 | 5 489 | 6 306 | 9 452 | 9 140 | 8 831 | 1 200 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 2 330 | 2 332 | 4 069 | 4 069 | 4 069 | 819 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 157 | 67 | 3 159 | 3 973 | 5 383 | 5 071 | 4 762 | 381 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 | 1 599 | 2 257 | 6 379 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 424 | 4 393 | 3 352 | 3 411 | 4 050 | 4 011 | 15 315 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 446 | 4 263 | 3 423 | 6 579 | 2 451 | 1 754 | 8 936 | ||||
| Выручка за отчетный год | 424 | 4 393 | 3 352 | 3 411 | 3 323 | 4 011 | 7 372 | 15 315 | 17 094 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 | 2 079 | 2 257 | 3 045 | 6 379 | 6 936 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 016 | 2 134 | 2 745 | 347 | 378 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 138 | 54 | 67 | 63 | 123 | 300 | 6 032 | 6 558 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 446 | 4 263 | 3 423 | 6 579 | 1 244 | 1 754 | 4 327 | 8 936 | 10 158 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 421 | 2 134 | 347 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 138 | 54 | 67 | 178 | 123 | 6 032 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 910 | 2 032 | 1 074 | 215 | 261 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 200 | 32 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 219 | 125 | 88 | 125 | 106 | 102 | 1 671 | 132 | 117 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 354 | 2 032 | 215 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 200 | 32 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 219 | 125 | 88 | 125 | 67 | 102 | 132 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 354 | 2 032 | 215 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 10 | 18 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 10 | 18 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 910 | 2 032 | 1 074 | 215 | 261 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 910 | 2 032 | 1 074 | 215 | 261 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 354 | 2 032 | 215 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | — | 15,3 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | — | 215 тыс. ₽ | 261 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,0 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,0 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +20,7 % | +83,8 % | — | — | +11,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 0,88 | 0,84 | — | 1,62 | 4,66 | 1,66 ▲ | 3,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,88 | 0,84 | — | 1,62 | 4,66 | 1,24 ▲ | 2,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,02 | — | 0,41 | 1,03 | 1,01 ▲ | 2,15 |
| Коэффициент автономии | -0,28 | -0,14 | -0,15 | — | 0,50 | 0,84 | 0,48 ▲ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 1,01 | 0,19 | 0,68 ▲ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | 60,7 % | 53,2 % | 37,2 % | — | 2,3 % | 2,2 % | 5,3 % ▼ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | 57,5 % | 50,7 % | 14,6 % | — | 1,4 % | 1,5 % | 2,6 % ▼ | 6,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,2 % | 26,2 % | 13,6 % | — | 9,0 % | 15,2 % | 2,3 % ▲ | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 18,1 % | 18,0 % | 11,0 % ▲ | 18,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,47 | 0,52 | 0,94 | — | 6,42 | 9,94 | 1,33 ▲ | 1,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 765 дн. | 690 дн. | 366 дн. | — | 35 дн. | 21 дн. | 85 дн. ▲ | 70 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 34 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.12.3 (компаний: 3784).