Финансы ООО "ПК РЕСУРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПК РЕСУРС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 204 726 | 586 794 | 1 165 110 | 1 071 458 | 1 766 918 | 14 139 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 465 | 20 541 | 12 500 | 8 744 | 8 156 | 1 507 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 455 | 20 528 | 12 491 | 8 636 | 8 065 | 31 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 100 | 82 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 | 8 | 8 | 8 | 1 476 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 201 261 | 566 253 | 1 152 610 | 1 062 714 | 1 758 762 | 12 632 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 710 | 235 769 | 79 482 | 87 010 | 239 379 | 68 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 104 | 3 | 244 | 244 | 38 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 146 534 | 223 492 | 968 225 | 875 001 | 1 384 843 | 10 131 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 102 737 | 101 897 | 98 076 | 43 687 | 10 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 017 | 1 535 | 665 | 73 | 88 276 | 82 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 617 | 2 338 | 2 310 | 2 333 | 2 303 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 198 059 | 204 726 | 586 794 | 1 165 110 | 1 071 458 | 1 766 918 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 702 | 3 471 | 20 541 | 12 499 | 8 744 | 8 156 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 699 | 3 461 | 20 528 | 12 491 | 8 636 | 8 065 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 100 | 82 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | 13 | 8 | 8 | 8 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 196 358 | 201 255 | 566 253 | 1 152 610 | 1 062 714 | 1 758 762 |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 133 | 52 710 | 235 769 | 79 482 | 87 010 | 239 379 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 36 | 104 | 3 | 244 | 244 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 544 | 86 691 | 223 492 | 968 225 | 875 001 | 1 384 843 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 57 110 | 102 737 | 101 897 | 98 076 | 43 687 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 681 | 2 017 | 1 535 | 665 | 73 | 88 276 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 691 | 2 617 | 2 338 | 2 310 | 2 333 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 204 726 | 586 794 | 1 165 109 | 1 071 458 | 1 766 917 | 14 139 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 674 | 19 868 | 20 253 | 20 614 | 20 671 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 000 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 858 | 20 243 | 20 604 | 20 661 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 93 | 151 | 750 544 | 750 725 | 11 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 750 000 | 750 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 93 | 151 | 544 | 725 | 11 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 50 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 196 003 | 566 833 | 1 144 705 | 300 300 | 995 521 | 118 898 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 10 001 | 863 525 | 27 655 | 44 738 | 21 085 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 196 002 | 556 832 | 281 181 | 272 645 | 950 784 | 97 813 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 198 059 | 204 726 | 586 794 | 1 165 109 | 1 071 458 | 1 766 918 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 807 | 8 674 | 19 868 | 20 253 | 20 614 | 20 671 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 664 | 19 858 | 20 243 | 20 604 | 20 661 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 | 50 | 93 | 151 | 750 544 | 750 725 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 750 000 | 750 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 50 | 93 | 151 | 544 | 725 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 63 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 192 189 | 196 002 | 566 833 | 1 144 705 | 300 300 | 995 522 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 10 001 | 863 525 | 27 655 | 44 738 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 192 188 | 196 002 | 556 832 | 281 181 | 272 645 | 950 784 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 900 725 | 88 563 | 121 088 | 124 100 | 139 644 | 101 846 |
| Выручка за предыдущий год | 449 431 | 563 008 | 1 318 579 | 1 874 338 | 1 202 002 | 1 337 668 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 451 294 | 474 445 | 1 197 491 | 1 750 238 | 1 062 358 | 1 235 822 |
| Выручка за отчетный год | 563 008 | 1 318 579 | 1 874 338 | 1 202 002 | 1 337 668 | 1 887 539 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 088 | 124 100 | 139 644 | 101 846 | 73 768 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 552 | 31 693 | 55 463 | 28 762 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 82 624 | 65 189 | 65 874 | 59 436 | 113 934 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 912 | 27 218 | 18 307 | 13 648 | 10 930 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 555 960 | 1 197 491 | 1 750 238 | 1 062 358 | 1 235 822 | 1 813 771 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 048 | 12 552 | 31 693 | 55 463 | 28 762 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 64 157 | 82 624 | 65 189 | 65 874 | 59 436 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 358 | 25 912 | 27 218 | 18 307 | 13 648 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 990 | 14 366 | 761 | 950 | 1 024 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 501 | 6 993 | 5 907 | 4 203 | 1 336 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 279 | 37 900 | 105 060 | 94 506 | 21 211 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 556 | 21 371 | 76 463 | 240 651 | 430 499 | 1 045 643 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 434 | 25 779 | 76 488 | 196 011 | 367 934 | 1 104 298 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 215 | 4 170 | 14 366 | 791 | 950 | 1 024 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 053 | 6 501 | 6 993 | 5 907 | 4 203 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 279 | 37 900 | 105 060 | 94 506 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 555 | 6 503 | 21 371 | 76 034 | 240 651 | 430 499 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 660 | 12 434 | 25 779 | 76 029 | 196 011 | 367 934 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 867 | 11 198 | 415 | 361 | 57 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 | 1 160 | 3 111 | 299 | 196 | 784 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 43 | 59 | 392 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | 3 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 163 | 17 | 14 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 303 | 3 111 | 299 | 196 | 784 | 3 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 43 | 59 | 392 | 183 | 715 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 1 468 | ||||
| Прочее за отчетный год | 17 | 14 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 867 | 11 198 | 385 | 361 | 57 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 867 | 11 198 | 385 | 361 | 57 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 867 | 11 198 | 415 | 361 | 57 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 858 | 20 243 | 20 604 | 20 661 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 868 | 20 253 | 20 614 | 20 671 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 243 | 20 604 | 20 661 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 253 | 20 614 | 20 671 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 385 | 361 | 57 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 385 | 361 | 57 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 385 | 361 | 57 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 385 | 361 | 57 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 127 440 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 127 440 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 127 440 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 127 440 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 253 | 20 614 | 20 671 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 869 | 20 253 | 20 614 | 20 671 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 429 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 651 413 | 81 205 | 785 931 | 1 013 118 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 645 155 | 81 205 | 738 468 | 659 496 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 335 020 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 258 | 47 463 | 18 602 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 520 162 | 99 458 | 768 502 | 1 103 032 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 408 139 | 59 468 | 432 470 | 606 981 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 479 | 6 343 | 17 651 | 13 512 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 775 | 97 411 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 484 | 233 | 812 | 418 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 56 285 | 33 414 | 209 963 | 482 121 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 729 | 17 606 | 59 500 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 729 | 17 606 | 59 500 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 119 | 17 606 | 54 018 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 610 | 5 482 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 280 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 280 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 860 150 | 11 274 | 2 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 284 618 | 20 000 | 2 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 284 618 | 20 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 000 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 424 468 | 100 | 8 726 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 424 468 | 100 | 8 726 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 88 203 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 563,0 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 385 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | -127,4 млн ₽ |
| Активы | 204,7 млн ₽ | 586,8 млн ₽ | 1,17 млрд ₽ | 1,77 млрд ₽ | 14,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,7 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,00 | 1,01 | 1,77 | 0,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,58 | 0,94 | 1,52 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,18 | 0,09 | 0,13 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 22,60 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 1,9 % | 0,0 % | 0,0 % | -901,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,1 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,75 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 95 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 72 дн. | 17 дн. | 71 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 129 дн. | 170 дн. | 59 дн. | 281 дн. | 20 дн. |
| Финансовый цикл | 1 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,03 | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.