Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМДИНАМИКА", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМДИНАМИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 470 | 50 246 | 66 722 | 106 694 | 37 091 | 27 674 | 55 121 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 | 8 | 33 000 | 59 | 4 | 112 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 | 8 | 112 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 59 | 4 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 454 | 50 238 | 33 722 | 106 694 | 37 032 | 27 670 | 55 009 |
| Запасы на конец отчетного года | 367 | 275 | 216 | 411 | 395 | 263 | 204 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 164 | 46 429 | 32 594 | 70 023 | 34 632 | 10 877 | 10 347 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 400 | 15 200 | 40 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 923 | 3 534 | 912 | 860 | 2 005 | 1 330 | 3 958 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 541 | 50 470 | 50 246 | 66 722 | 106 694 | 37 091 | 27 674 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 | 16 | 8 | 33 000 | 59 | 4 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 | 16 | 8 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 59 | 4 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 517 | 50 454 | 50 238 | 33 722 | 106 694 | 37 032 | 27 670 |
| Запасы на конец предыдущего года | 258 | 367 | 275 | 216 | 411 | 395 | 263 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 760 | 34 164 | 46 429 | 32 594 | 70 023 | 34 632 | 10 877 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 400 | 15 200 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 499 | 15 923 | 3 534 | 912 | 860 | 2 005 | 1 330 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 470 | 50 246 | 66 722 | 106 694 | 37 091 | 27 674 | 55 121 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 806 | 28 379 | 43 356 | 45 252 | 12 213 | 26 654 | 52 228 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 242 | 12 203 | 26 644 | 52 218 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 664 | 21 867 | 23 366 | 61 442 | 24 878 | 1 020 | 2 893 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 664 | 11 867 | 23 366 | 61 442 | 24 821 | 973 | 2 838 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 57 | 47 | 55 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 541 | 50 470 | 50 246 | 66 722 | 106 694 | 37 091 | 27 674 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 309 | 25 806 | 28 379 | 43 356 | 45 252 | 12 213 | 26 654 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 346 | 45 242 | 12 203 | 26 644 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 232 | 24 664 | 21 867 | 23 366 | 61 442 | 24 878 | 1 020 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 232 | 24 664 | 11 867 | 23 366 | 61 442 | 24 821 | 973 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 57 | 47 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 255 499 | 9 791 | 4 317 | 21 221 | 55 547 | 61 803 | 21 323 |
| Выручка за предыдущий год | 134 082 | 203 747 | 276 433 | 262 807 | 599 162 | 992 566 | 568 387 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 121 417 | 193 956 | 272 116 | 241 586 | 543 615 | 930 763 | 547 064 |
| Выручка за отчетный год | 203 747 | 276 433 | 262 807 | 599 162 | 992 566 | 568 387 | 845 977 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 317 | 19 077 | 55 547 | 61 803 | 21 323 | 35 718 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 317 | 19 077 | 53 568 | 59 407 | 18 947 | 32 745 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 979 | 2 396 | 2 376 | 2 973 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 193 956 | 272 116 | 243 730 | 543 615 | 930 763 | 547 064 | 810 259 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 791 | 4 317 | 19 077 | 53 568 | 59 407 | 18 947 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 144 | 1 979 | 2 396 | 2 376 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 849 | 3 216 | 18 728 | 56 174 | 57 464 | 18 067 | 32 032 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 818 | 277 | 65 | 274 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 105 | 440 | 1 | 10 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 217 | 318 | 1 006 | 37 241 | 2 | 42 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 632 | 1 314 | 915 | 1 211 | 39 461 | 937 | 1 029 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 501 | 9 376 | 3 216 | 18 728 | 56 174 | 57 464 | 18 067 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 006 | 3 818 | 277 | 65 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 105 | 440 | 1 | 10 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 678 | 217 | 318 | 37 241 | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 823 | 632 | 1 314 | 915 | 1 211 | 39 461 | 937 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 016 | 7 497 | 2 573 | 14 977 | 44 896 | 45 961 | 14 441 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 504 | 1 879 | 643 | 3 751 | 11 278 | 11 562 | 3 570 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 59 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 879 | 643 | 3 751 | 11 278 | 11 562 | 3 570 | 6 454 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 43 | 10 | 12 | 51 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 43 | 10 | 12 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 59 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 497 | 2 573 | 14 977 | 44 896 | 45 961 | 14 441 | 25 574 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 497 | 2 573 | 14 977 | 44 896 | 45 961 | 14 441 | 25 574 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 977 | 44 896 | 45 961 | 14 441 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 346 | 45 242 | 12 203 | 26 644 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 43 356 | 45 252 | 12 213 | 26 654 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 242 | 12 203 | 26 644 | 52 218 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 45 252 | 12 213 | 26 654 | 52 228 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 896 | 45 961 | 14 441 | 25 574 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 44 896 | 45 961 | 14 441 | 25 574 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 896 | 45 961 | 14 441 | 25 574 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 44 896 | 45 961 | 14 441 | 25 574 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 000 | 79 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 43 000 | 79 000 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 000 | 79 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 43 000 | 79 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 45 252 | 12 213 | 26 654 | 52 228 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 43 356 | 45 252 | 12 213 | 26 654 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 151 | 40 348 | 14 505 | 27 867 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 640 350 | 1 144 835 | 674 066 | 940 107 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 624 671 | 1 130 296 | 631 558 | 925 388 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 679 | 14 539 | 42 508 | 14 719 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 595 199 | 1 104 487 | 659 561 | 912 240 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 560 460 | 1 062 374 | 634 172 | 887 706 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 760 | 809 | 969 | 968 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | 10 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 798 | 12 132 | 4 451 | 5 996 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 180 | 29 172 | 19 959 | 17 570 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 39 797 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 156 097 | 423 597 | 80 120 | 567 576 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 155 900 | 423 441 | 80 100 | 567 309 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 197 | 156 | 20 | 267 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 158 300 | 383 800 | 95 300 | 592 815 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 206 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 158 300 | 383 800 | 95 300 | 592 609 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 400 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 414 | 6 700 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 414 | 6 700 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 414 | 79 000 | 6 700 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 43 000 | 79 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 414 | 6 700 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 145 | 2 628 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 15,0 млн ₽ |
| Активы | 50,2 млн ₽ | 66,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 28,4 млн ₽ | 43,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,30 | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,28 | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,77 | 0,54 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % | 22,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,1 % | 34,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 16 дн. | 35 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,56 | 0,31 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,50 | 4,85 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.